施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 939.2397 -6.1589 -0.65% 9.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.39% -26.39% -0.58% -4.02%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 939.2397 -0.65% 2025/08/14 947.8268 -0.31%
2025/08/27 945.3986 -0.50% 2025/08/13 950.7296 1.56%
2025/08/26 950.1592 -0.29% 2025/08/12 936.0912 0.28%
2025/08/25 952.9193 1.26% 2025/08/11 933.4357 0.08%
2025/08/22 941.0759 0.41% 2025/08/08 932.7337 -0.08%
2025/08/21 937.2191 -0.27% 2025/08/07 933.5266 1.16%
2025/08/20 939.7540 -0.57% 2025/08/06 922.8505 -0.07%
2025/08/19 945.1476 -0.15% 2025/08/05 923.5076 0.59%
2025/08/18 946.5584 -0.13% 2025/08/04 918.0831 0.78%
2025/08/15 947.8282 0.00% 2025/08/01 910.9966 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.65% 0.22% 0.73% 6.07% 7.28% 4.22% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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