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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
864.1650 |
2.44 |
0.28% |
1.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
864.1650 |
0.28% |
2025/04/16 |
838.7941 |
-0.06% |
| 2025/05/02 |
861.7223 |
1.00% |
2025/04/15 |
839.2723 |
0.53% |
| 2025/04/30 |
853.1591 |
-0.03% |
2025/04/14 |
834.8513 |
1.06% |
| 2025/04/29 |
853.4160 |
0.06% |
2025/04/11 |
826.0582 |
0.96% |
| 2025/04/28 |
852.9191 |
0.39% |
2025/04/10 |
818.1891 |
2.19% |
| 2025/04/25 |
849.5718 |
-0.19% |
2025/04/09 |
800.6861 |
-1.84% |
| 2025/04/24 |
851.1612 |
-0.65% |
2025/04/08 |
815.7097 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
856.7607 |
1.35% |
2025/04/07 |
817.5431 |
-4.45% |
| 2025/04/22 |
845.3438 |
0.48% |
2025/04/04 |
855.6001 |
-2.85% |
| 2025/04/17 |
841.2828 |
0.30% |
2025/04/02 |
880.7442 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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