施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1023.5980 10.4697 1.03% 19.77% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.39% -26.39% -0.58% -4.02%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 1023.5980 1.03% 2025/10/10 1008.0205 -1.03%
2025/10/23 1013.1283 0.18% 2025/10/09 1018.5295 0.44%
2025/10/22 1011.3317 -0.51% 2025/10/08 1014.1151 -0.38%
2025/10/21 1016.5209 0.19% 2025/10/07 1017.9795 0.70%
2025/10/20 1014.6297 0.84% 2025/10/06 1010.9292 -0.35%
2025/10/17 1006.1760 -0.56% 2025/10/03 1014.5128 0.21%
2025/10/16 1011.8139 0.79% 2025/10/02 1012.4058 1.39%
2025/10/15 1003.9135 1.57% 2025/10/01 998.5132 0.72%
2025/10/14 988.3811 -1.01% 2025/09/30 991.3682 0.20%
2025/10/13 998.4357 -0.95% 2025/09/29 989.3643 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 1.03% 1.73% 1.95% 9.22% 20.26% 13.72% 19.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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