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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1298.6181 |
9.9915 |
0.78% |
25.54% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1298.6181 |
0.78% |
2026/06/03 |
1306.4672 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
1288.6266 |
0.15% |
2026/06/02 |
1307.3459 |
0.34% |
| 2026/06/15 |
1286.7090 |
2.82% |
2026/06/01 |
1302.8931 |
1.58% |
| 2026/06/12 |
1251.3966 |
1.84% |
2026/05/29 |
1282.6823 |
1.41% |
| 2026/06/11 |
1228.8314 |
0.29% |
2026/05/28 |
1264.8653 |
-1.80% |
| 2026/06/10 |
1225.2503 |
-2.82% |
2026/05/27 |
1288.0116 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
1260.7572 |
1.75% |
2026/05/26 |
1270.2148 |
0.94% |
| 2026/06/08 |
1239.0739 |
-1.34% |
2026/05/25 |
1258.3499 |
1.75% |
| 2026/06/05 |
1255.8402 |
-1.91% |
2026/05/22 |
1236.6860 |
1.26% |
| 2026/06/04 |
1280.3289 |
-2.00% |
2026/05/21 |
1221.3081 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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