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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 南非幣 | 1023.5980 | 10.4697 | 1.03% | 19.77% | 2025/10/24 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -10.39% | -26.39% | -0.58% | -4.02% |  
 
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/24 | 1023.5980 | 1.03% | 2025/10/10 | 1008.0205 | -1.03% |  
| 2025/10/23 | 1013.1283 | 0.18% | 2025/10/09 | 1018.5295 | 0.44% |  
| 2025/10/22 | 1011.3317 | -0.51% | 2025/10/08 | 1014.1151 | -0.38% |  
| 2025/10/21 | 1016.5209 | 0.19% | 2025/10/07 | 1017.9795 | 0.70% |  
| 2025/10/20 | 1014.6297 | 0.84% | 2025/10/06 | 1010.9292 | -0.35% |  
| 2025/10/17 | 1006.1760 | -0.56% | 2025/10/03 | 1014.5128 | 0.21% |  
| 2025/10/16 | 1011.8139 | 0.79% | 2025/10/02 | 1012.4058 | 1.39% |  
| 2025/10/15 | 1003.9135 | 1.57% | 2025/10/01 | 998.5132 | 0.72% |  
| 2025/10/14 | 988.3811 | -1.01% | 2025/09/30 | 991.3682 | 0.20% |  
| 2025/10/13 | 998.4357 | -0.95% | 2025/09/29 | 989.3643 | 0.72% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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