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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1020.9280 |
8.2353 |
0.81% |
19.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1020.9280 |
0.81% |
2025/11/21 |
984.1507 |
-2.29% |
| 2025/12/04 |
1012.6927 |
-0.19% |
2025/11/20 |
1007.1877 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
1014.6199 |
0.16% |
2025/11/19 |
1007.8404 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
1012.9505 |
0.59% |
2025/11/18 |
1007.5559 |
-1.46% |
| 2025/12/01 |
1006.9916 |
0.12% |
2025/11/17 |
1022.4974 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
1005.8164 |
-0.12% |
2025/11/14 |
1016.9051 |
-1.99% |
| 2025/11/27 |
1007.0008 |
0.32% |
2025/11/13 |
1037.5780 |
0.13% |
| 2025/11/26 |
1003.8011 |
0.76% |
2025/11/12 |
1036.2508 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
996.2461 |
1.04% |
2025/11/11 |
1033.3762 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
986.0053 |
0.19% |
2025/11/10 |
1028.2893 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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