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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
826.0582 |
7.87 |
0.96% |
-3.34% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
826.0582 |
0.96% |
2025/03/27 |
890.4167 |
-0.73% |
| 2025/04/10 |
818.1891 |
2.19% |
2025/03/26 |
896.9822 |
-0.23% |
| 2025/04/09 |
800.6861 |
-1.84% |
2025/03/25 |
899.0532 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
815.7097 |
-0.22% |
2025/03/24 |
900.9657 |
0.26% |
| 2025/04/07 |
817.5431 |
-4.45% |
2025/03/21 |
898.6076 |
-0.64% |
| 2025/04/04 |
855.6001 |
-2.85% |
2025/03/20 |
904.4167 |
-0.90% |
| 2025/04/02 |
880.7442 |
0.31% |
2025/03/19 |
912.5848 |
0.22% |
| 2025/04/01 |
877.9954 |
0.22% |
2025/03/18 |
910.5424 |
0.36% |
| 2025/03/31 |
876.0526 |
-0.92% |
2025/03/17 |
907.3001 |
0.55% |
| 2025/03/28 |
884.1815 |
-0.70% |
2025/03/14 |
902.3634 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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