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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
862.4665 |
8.58 |
1.01% |
0.92% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
862.4665 |
1.01% |
2025/01/15 |
846.5303 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
853.8818 |
-1.43% |
2025/01/14 |
837.9401 |
0.41% |
| 2025/01/31 |
866.2822 |
0.83% |
2025/01/13 |
834.4927 |
-1.32% |
| 2025/01/24 |
859.1596 |
0.37% |
2025/01/10 |
845.6271 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
855.9973 |
-1.01% |
2025/01/09 |
853.0733 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
864.7294 |
0.30% |
2025/01/08 |
851.7163 |
-0.95% |
| 2025/01/21 |
862.1328 |
0.17% |
2025/01/07 |
859.9285 |
-0.34% |
| 2025/01/20 |
860.7058 |
0.72% |
2025/01/06 |
862.8914 |
1.07% |
| 2025/01/17 |
854.5409 |
0.25% |
2025/01/03 |
853.7314 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
852.4261 |
0.70% |
2025/01/02 |
853.1129 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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