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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1155.4934 |
-4.8659 |
-0.42% |
11.71% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
21.03% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
1155.4934 |
-0.42% |
2026/04/09 |
1095.8110 |
-1.04% |
| 2026/04/22 |
1160.3593 |
-0.27% |
2026/04/08 |
1107.3161 |
4.86% |
| 2026/04/21 |
1163.5245 |
1.06% |
2026/04/07 |
1055.9860 |
2.25% |
| 2026/04/20 |
1151.3198 |
0.02% |
2026/04/02 |
1032.7729 |
-1.69% |
| 2026/04/17 |
1151.0519 |
0.63% |
2026/04/01 |
1050.5667 |
3.56% |
| 2026/04/16 |
1143.8035 |
0.83% |
2026/03/31 |
1014.4895 |
-1.40% |
| 2026/04/15 |
1134.3338 |
0.99% |
2026/03/30 |
1028.8797 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
1123.1819 |
2.05% |
2026/03/27 |
1031.0711 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
1100.6468 |
-0.70% |
2026/03/26 |
1044.4583 |
-2.56% |
| 2026/04/10 |
1108.3667 |
1.15% |
2026/03/25 |
1071.8836 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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