施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1018.5295 4.4144 0.44% 19.18% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.39% -26.39% -0.58% -4.02%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 1018.5295 0.44% 2025/09/25 992.4301 -1.15%
2025/10/08 1014.1151 -0.38% 2025/09/24 1004.0168 0.22%
2025/10/07 1017.9795 0.70% 2025/09/23 1001.8568 0.02%
2025/10/06 1010.9292 -0.35% 2025/09/22 1001.7043 0.64%
2025/10/03 1014.5128 0.21% 2025/09/19 995.2979 -0.28%
2025/10/02 1012.4058 1.39% 2025/09/18 998.0796 0.15%
2025/10/01 998.5132 0.72% 2025/09/17 996.5856 0.22%
2025/09/30 991.3682 0.20% 2025/09/16 994.4084 0.70%
2025/09/29 989.3643 0.72% 2025/09/15 987.4968 0.34%
2025/09/26 982.3169 -1.02% 2025/09/12 984.1703 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 0.44% 0.60% 6.03% 11.46% 27.21% 11.69% 19.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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