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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1023.5980 |
10.4697 |
1.03% |
19.77% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
1023.5980 |
1.03% |
2025/10/10 |
1008.0205 |
-1.03% |
| 2025/10/23 |
1013.1283 |
0.18% |
2025/10/09 |
1018.5295 |
0.44% |
| 2025/10/22 |
1011.3317 |
-0.51% |
2025/10/08 |
1014.1151 |
-0.38% |
| 2025/10/21 |
1016.5209 |
0.19% |
2025/10/07 |
1017.9795 |
0.70% |
| 2025/10/20 |
1014.6297 |
0.84% |
2025/10/06 |
1010.9292 |
-0.35% |
| 2025/10/17 |
1006.1760 |
-0.56% |
2025/10/03 |
1014.5128 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
1011.8139 |
0.79% |
2025/10/02 |
1012.4058 |
1.39% |
| 2025/10/15 |
1003.9135 |
1.57% |
2025/10/01 |
998.5132 |
0.72% |
| 2025/10/14 |
988.3811 |
-1.01% |
2025/09/30 |
991.3682 |
0.20% |
| 2025/10/13 |
998.4357 |
-0.95% |
2025/09/29 |
989.3643 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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