|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
891.8509 |
0.86 |
0.10% |
4.35% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
891.8509 |
0.10% |
2025/02/25 |
896.0740 |
-0.93% |
| 2025/03/10 |
890.9917 |
-1.12% |
2025/02/24 |
904.5003 |
-0.55% |
| 2025/03/07 |
901.0681 |
-0.34% |
2025/02/21 |
909.4608 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
904.1120 |
1.78% |
2025/02/20 |
897.4116 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
888.2647 |
1.58% |
2025/02/19 |
896.2441 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
874.4188 |
-0.40% |
2025/02/18 |
900.1911 |
0.61% |
| 2025/03/03 |
877.8932 |
0.27% |
2025/02/17 |
894.7297 |
0.52% |
| 2025/02/28 |
875.5074 |
-1.67% |
2025/02/14 |
890.1382 |
1.20% |
| 2025/02/27 |
890.4034 |
-1.35% |
2025/02/13 |
879.6123 |
0.24% |
| 2025/02/26 |
902.5799 |
0.73% |
2025/02/12 |
877.4810 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
