|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
870.1265 |
3.68 |
0.42% |
-2.28% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
870.1265 |
0.42% |
2024/04/08 |
899.8637 |
0.29% |
| 2024/04/19 |
866.4479 |
-0.69% |
2024/04/05 |
897.2533 |
-0.53% |
| 2024/04/18 |
872.4607 |
0.32% |
2024/04/04 |
902.0064 |
0.83% |
| 2024/04/17 |
869.6573 |
-0.20% |
2024/04/03 |
894.6161 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
871.3702 |
-1.79% |
2024/04/02 |
895.9601 |
0.30% |
| 2024/04/15 |
887.2892 |
-0.65% |
2024/03/28 |
893.2724 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
893.0947 |
-0.93% |
2024/03/27 |
896.3140 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
901.4960 |
-0.30% |
2024/03/26 |
896.1889 |
0.22% |
| 2024/04/10 |
904.2021 |
-0.29% |
2024/03/25 |
894.2449 |
-0.03% |
| 2024/04/09 |
906.8122 |
0.77% |
2024/03/22 |
894.5246 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
