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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
899.0532 |
-1.91 |
-0.21% |
5.20% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.39% |
-26.39% |
-0.58% |
-4.02% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
899.0532 |
-0.21% |
2025/03/11 |
891.8509 |
0.10% |
| 2025/03/24 |
900.9657 |
0.26% |
2025/03/10 |
890.9917 |
-1.12% |
| 2025/03/21 |
898.6076 |
-0.64% |
2025/03/07 |
901.0681 |
-0.34% |
| 2025/03/20 |
904.4167 |
-0.90% |
2025/03/06 |
904.1120 |
1.78% |
| 2025/03/19 |
912.5848 |
0.22% |
2025/03/05 |
888.2647 |
1.58% |
| 2025/03/18 |
910.5424 |
0.36% |
2025/03/04 |
874.4188 |
-0.40% |
| 2025/03/17 |
907.3001 |
0.55% |
2025/03/03 |
877.8932 |
0.27% |
| 2025/03/14 |
902.3634 |
1.53% |
2025/02/28 |
875.5074 |
-1.67% |
| 2025/03/13 |
888.7790 |
-0.45% |
2025/02/27 |
890.4034 |
-1.35% |
| 2025/03/12 |
892.7647 |
0.10% |
2025/02/26 |
902.5799 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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