施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 899.0532 -1.91 -0.21% 5.20% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -10.39% -26.39% -0.58% -4.02%

施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 899.0532 -0.21% 2025/03/11 891.8509 0.10%
2025/03/24 900.9657 0.26% 2025/03/10 890.9917 -1.12%
2025/03/21 898.6076 -0.64% 2025/03/07 901.0681 -0.34%
2025/03/20 904.4167 -0.90% 2025/03/06 904.1120 1.78%
2025/03/19 912.5848 0.22% 2025/03/05 888.2647 1.58%
2025/03/18 910.5424 0.36% 2025/03/04 874.4188 -0.40%
2025/03/17 907.3001 0.55% 2025/03/03 877.8932 0.27%
2025/03/14 902.3634 1.53% 2025/02/28 875.5074 -1.67%
2025/03/13 888.7790 -0.45% 2025/02/27 890.4034 -1.35%
2025/03/12 892.7647 0.10% 2025/02/26 902.5799 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.21% -1.26% 0.33% 5.22% -2.45% 0.54% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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