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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1324.8247 |
-8.6071 |
-0.65% |
1.60% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1324.8247 |
-0.65% |
2025/08/14 |
1331.0363 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
1333.4318 |
0.07% |
2025/08/13 |
1329.6529 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
1332.5563 |
0.05% |
2025/08/12 |
1327.8677 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
1331.8589 |
0.27% |
2025/08/11 |
1326.6953 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
1328.3370 |
-0.11% |
2025/08/08 |
1326.4427 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
1329.7752 |
-0.04% |
2025/08/07 |
1326.8844 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
1330.2666 |
0.01% |
2025/08/06 |
1325.9772 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
1330.1142 |
-0.02% |
2025/08/05 |
1326.2542 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
1330.4276 |
-0.02% |
2025/08/04 |
1325.6696 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
1330.6771 |
-0.03% |
2025/08/01 |
1321.5965 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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