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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1305.8188 |
-1.03 |
-0.08% |
0.14% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1305.8188 |
-0.08% |
2025/01/15 |
1298.4791 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
1306.8532 |
0.03% |
2025/01/14 |
1293.8626 |
-0.02% |
| 2025/01/31 |
1306.4312 |
0.71% |
2025/01/13 |
1294.1309 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
1297.1845 |
-0.01% |
2025/01/10 |
1296.7961 |
-0.24% |
| 2025/01/23 |
1297.2931 |
-0.91% |
2025/01/09 |
1299.9615 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
1309.1836 |
0.07% |
2025/01/08 |
1299.7122 |
-0.22% |
| 2025/01/21 |
1308.3099 |
0.17% |
2025/01/07 |
1302.6096 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
1306.1008 |
-0.02% |
2025/01/06 |
1303.0115 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
1306.3686 |
0.33% |
2025/01/03 |
1305.2429 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
1302.0215 |
0.27% |
2025/01/02 |
1305.1786 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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