施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1287.1095 -5.32 -0.41% -1.29% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.44% -17.14% 2.94% -0.58%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1287.1095 -0.41% 2025/03/27 1305.3702 -0.84%
2025/04/10 1292.4287 0.72% 2025/03/26 1316.4466 0.02%
2025/04/09 1283.1622 -0.93% 2025/03/25 1316.1323 -0.07%
2025/04/08 1295.2543 -0.52% 2025/03/24 1317.0599 -0.18%
2025/04/07 1302.0249 -0.87% 2025/03/21 1319.4924 -0.05%
2025/04/04 1313.4638 0.13% 2025/03/20 1320.2106 0.40%
2025/04/02 1311.7176 0.15% 2025/03/19 1315.0070 0.02%
2025/04/01 1309.7728 0.06% 2025/03/18 1314.7633 0.06%
2025/03/31 1309.0234 0.14% 2025/03/17 1313.9594 0.03%
2025/03/28 1307.2005 0.14% 2025/03/14 1313.5307 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 -0.41% -2.01% -2.29% -0.75% -2.91% -1.20% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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