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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1317.2848 |
-0.20 |
-0.02% |
1.02% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1317.2848 |
-0.02% |
2025/02/25 |
1323.1773 |
0.37% |
| 2025/03/10 |
1317.4857 |
-0.03% |
2025/02/24 |
1318.2814 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
1317.8378 |
0.16% |
2025/02/21 |
1315.3789 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
1315.7329 |
-0.26% |
2025/02/20 |
1314.1414 |
0.16% |
| 2025/03/05 |
1319.2006 |
-0.17% |
2025/02/19 |
1312.0891 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
1321.4783 |
0.31% |
2025/02/18 |
1313.6611 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
1317.4577 |
-0.00% |
2025/02/17 |
1314.2532 |
0.08% |
| 2025/02/28 |
1317.5117 |
0.15% |
2025/02/14 |
1313.1994 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
1315.5800 |
-0.68% |
2025/02/13 |
1308.7649 |
0.18% |
| 2025/02/26 |
1324.5837 |
0.11% |
2025/02/12 |
1306.4552 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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