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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1320.8716 |
1.2568 |
0.10% |
0.04% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
1.26% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1320.8716 |
0.10% |
2026/01/22 |
1325.5684 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
1319.6148 |
0.02% |
2026/01/21 |
1323.3748 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
1319.3903 |
-0.12% |
2026/01/20 |
1323.2712 |
-0.14% |
| 2026/02/02 |
1320.9110 |
0.15% |
2026/01/19 |
1325.0967 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
1318.9027 |
0.00% |
2026/01/16 |
1325.9596 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
1318.9014 |
-0.70% |
2026/01/15 |
1326.4883 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
1328.2654 |
0.07% |
2026/01/14 |
1325.6545 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
1327.3299 |
0.04% |
2026/01/13 |
1324.6417 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
1326.7647 |
0.07% |
2026/01/12 |
1323.9329 |
-0.07% |
| 2026/01/23 |
1325.8777 |
0.02% |
2026/01/09 |
1324.8962 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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