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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1318.4389 |
1.61 |
0.12% |
1.11% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.44% |
-17.14% |
2.94% |
-0.58% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1318.4389 |
0.12% |
2025/06/20 |
1315.3516 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
1316.8272 |
-0.08% |
2025/06/19 |
1316.2882 |
0.03% |
| 2025/07/02 |
1317.9233 |
-0.07% |
2025/06/18 |
1315.9075 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
1318.8421 |
0.18% |
2025/06/17 |
1314.8854 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
1316.5020 |
0.06% |
2025/06/16 |
1313.8315 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
1315.6921 |
0.08% |
2025/06/13 |
1315.3586 |
-0.06% |
| 2025/06/26 |
1314.6086 |
-0.64% |
2025/06/12 |
1316.1196 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
1323.0402 |
0.16% |
2025/06/11 |
1312.4088 |
0.19% |
| 2025/06/24 |
1320.9383 |
0.18% |
2025/06/10 |
1309.9554 |
0.22% |
| 2025/06/23 |
1318.5726 |
0.24% |
2025/06/09 |
1307.0256 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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