施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1316.1323 -0.93 -0.07% 0.93% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.44% -17.14% 2.94% -0.58%

施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 1316.1323 -0.07% 2025/03/11 1317.2848 -0.02%
2025/03/24 1317.0599 -0.18% 2025/03/10 1317.4857 -0.03%
2025/03/21 1319.4924 -0.05% 2025/03/07 1317.8378 0.16%
2025/03/20 1320.2106 0.40% 2025/03/06 1315.7329 -0.26%
2025/03/19 1315.0070 0.02% 2025/03/05 1319.2006 -0.17%
2025/03/18 1314.7633 0.06% 2025/03/04 1321.4783 0.31%
2025/03/17 1313.9594 0.03% 2025/03/03 1317.4577 -0.00%
2025/03/14 1313.5307 0.03% 2025/02/28 1317.5117 0.15%
2025/03/13 1313.0880 -0.08% 2025/02/27 1315.5800 -0.68%
2025/03/12 1314.1468 -0.24% 2025/02/26 1324.5837 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 -0.07% 0.10% -0.53% 1.11% -1.97% -0.44% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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