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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1197.6390 |
0.8631 |
0.07% |
-1.97% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1197.6390 |
0.07% |
2026/06/03 |
1190.5994 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
1196.7759 |
0.10% |
2026/06/02 |
1192.0455 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
1195.6052 |
0.22% |
2026/06/01 |
1191.8156 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
1192.9409 |
0.29% |
2026/05/29 |
1191.1235 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
1189.5454 |
0.04% |
2026/05/28 |
1188.3969 |
-0.73% |
| 2026/06/10 |
1189.0182 |
0.03% |
2026/05/27 |
1197.1758 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
1188.6626 |
0.02% |
2026/05/26 |
1195.3368 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
1188.3980 |
-0.12% |
2026/05/25 |
1193.4017 |
0.15% |
| 2026/06/05 |
1189.8228 |
-0.07% |
2026/05/22 |
1191.6295 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
1190.6636 |
0.01% |
2026/05/21 |
1188.6786 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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