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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1200.0142 |
-4.99 |
-0.41% |
-1.55% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1200.0142 |
-0.41% |
2025/03/27 |
1217.5536 |
-0.84% |
| 2025/04/10 |
1205.0057 |
0.72% |
2025/03/26 |
1227.9232 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
1196.3834 |
-0.94% |
2025/03/25 |
1227.6512 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
1207.6943 |
-0.52% |
2025/03/24 |
1228.5518 |
-0.19% |
| 2025/04/07 |
1214.0435 |
-0.88% |
2025/03/21 |
1230.9208 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
1224.8192 |
0.13% |
2025/03/20 |
1231.6224 |
0.39% |
| 2025/04/02 |
1223.2698 |
0.15% |
2025/03/19 |
1226.7988 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
1221.4897 |
0.05% |
2025/03/18 |
1226.6082 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
1220.8206 |
0.13% |
2025/03/17 |
1225.8917 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
1219.2202 |
0.14% |
2025/03/14 |
1225.5924 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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