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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1219.5286 |
-1.00 |
-0.08% |
0.05% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1219.5286 |
-0.08% |
2025/01/15 |
1213.3511 |
0.35% |
| 2025/02/03 |
1220.5256 |
0.02% |
2025/01/14 |
1209.0605 |
-0.02% |
| 2025/01/31 |
1220.2358 |
0.69% |
2025/01/13 |
1209.3382 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
1211.8361 |
-0.01% |
2025/01/10 |
1211.9273 |
-0.25% |
| 2025/01/23 |
1211.9596 |
-0.91% |
2025/01/09 |
1214.9294 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
1223.1054 |
0.06% |
2025/01/08 |
1214.7331 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
1222.3174 |
0.16% |
2025/01/07 |
1217.4855 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
1220.3088 |
-0.03% |
2025/01/06 |
1217.8986 |
-0.18% |
| 2025/01/17 |
1220.6491 |
0.33% |
2025/01/03 |
1220.0780 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
1216.6201 |
0.27% |
2025/01/02 |
1220.0526 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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