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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1210.3398 |
-11.75 |
-0.96% |
-2.19% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
1210.3398 |
-0.96% |
2024/04/11 |
1225.9195 |
-0.37% |
| 2024/04/24 |
1222.0909 |
0.07% |
2024/04/10 |
1230.5003 |
-0.25% |
| 2024/04/23 |
1221.2201 |
0.10% |
2024/04/09 |
1233.5256 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
1220.0445 |
0.06% |
2024/04/08 |
1231.9878 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
1219.3516 |
-0.10% |
2024/04/05 |
1233.5204 |
-0.12% |
| 2024/04/18 |
1220.5408 |
0.20% |
2024/04/04 |
1234.9853 |
0.26% |
| 2024/04/17 |
1218.1552 |
-0.05% |
2024/04/03 |
1231.8438 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
1218.7994 |
-0.36% |
2024/04/02 |
1232.1165 |
-0.44% |
| 2024/04/15 |
1223.1819 |
-0.26% |
2024/03/28 |
1237.5517 |
-0.67% |
| 2024/04/12 |
1226.3868 |
0.04% |
2024/03/27 |
1245.9136 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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