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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1229.2026 |
-0.05 |
-0.00% |
0.84% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1229.2026 |
-0.00% |
2025/02/25 |
1235.0055 |
0.37% |
| 2025/03/10 |
1229.2496 |
-0.04% |
2025/02/24 |
1230.4694 |
0.21% |
| 2025/03/07 |
1229.6801 |
0.16% |
2025/02/21 |
1227.8557 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
1227.7495 |
-0.26% |
2025/02/20 |
1226.7248 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
1231.0116 |
-0.18% |
2025/02/19 |
1224.8346 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
1233.1710 |
0.30% |
2025/02/18 |
1226.3440 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
1229.4558 |
-0.01% |
2025/02/17 |
1226.9283 |
0.07% |
| 2025/02/28 |
1229.6104 |
0.14% |
2025/02/14 |
1226.0508 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
1227.8437 |
-0.68% |
2025/02/13 |
1221.9377 |
0.17% |
| 2025/02/26 |
1236.2840 |
0.10% |
2025/02/12 |
1219.8145 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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