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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1204.4028 |
2.4307 |
0.20% |
-1.42% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
1204.4028 |
0.20% |
2026/03/30 |
1181.5107 |
0.03% |
| 2026/04/14 |
1201.9721 |
0.27% |
2026/03/27 |
1181.1203 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
1198.7123 |
-0.07% |
2026/03/26 |
1186.7718 |
-0.74% |
| 2026/04/10 |
1199.5471 |
0.08% |
2026/03/25 |
1195.6246 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
1198.5534 |
0.04% |
2026/03/24 |
1192.7595 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
1198.0324 |
0.58% |
2026/03/23 |
1192.1136 |
-0.34% |
| 2026/04/07 |
1191.1375 |
0.23% |
2026/03/20 |
1196.1539 |
-0.28% |
| 2026/04/02 |
1188.4017 |
-0.09% |
2026/03/19 |
1199.4637 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
1189.4782 |
0.41% |
2026/03/18 |
1204.3852 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
1184.6344 |
0.26% |
2026/03/17 |
1203.6258 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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