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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1225.0612 |
-0.7870 |
-0.06% |
0.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1225.0612 |
-0.06% |
2025/11/21 |
1220.9357 |
0.16% |
| 2025/12/04 |
1225.8482 |
-0.02% |
2025/11/20 |
1218.9539 |
-0.66% |
| 2025/12/03 |
1226.0909 |
0.19% |
2025/11/19 |
1227.0883 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
1223.7074 |
-0.05% |
2025/11/18 |
1227.2542 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
1224.3132 |
-0.13% |
2025/11/17 |
1226.5290 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
1225.9137 |
0.04% |
2025/11/14 |
1228.2923 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
1225.4695 |
0.13% |
2025/11/13 |
1228.3727 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
1223.9062 |
0.08% |
2025/11/12 |
1228.9831 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
1222.9071 |
0.11% |
2025/11/11 |
1228.4936 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
1221.6232 |
0.06% |
2025/11/10 |
1226.6971 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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