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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1211.8870 |
-0.86 |
-0.07% |
-0.58% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
1211.8870 |
-0.07% |
2025/04/16 |
1207.9526 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
1212.7517 |
-0.25% |
2025/04/15 |
1204.8659 |
0.35% |
| 2025/04/30 |
1215.8265 |
0.10% |
2025/04/14 |
1200.6201 |
0.05% |
| 2025/04/29 |
1214.6286 |
0.18% |
2025/04/11 |
1200.0142 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
1212.4611 |
0.16% |
2025/04/10 |
1205.0057 |
0.72% |
| 2025/04/25 |
1210.5817 |
0.36% |
2025/04/09 |
1196.3834 |
-0.94% |
| 2025/04/24 |
1206.1913 |
-0.64% |
2025/04/08 |
1207.6943 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
1213.9035 |
0.39% |
2025/04/07 |
1214.0435 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
1209.2359 |
-0.12% |
2025/04/04 |
1224.8192 |
0.13% |
| 2025/04/17 |
1210.7079 |
0.23% |
2025/04/02 |
1223.2698 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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