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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1230.2975 |
-8.0258 |
-0.65% |
0.93% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1230.2975 |
-0.65% |
2025/08/14 |
1236.5476 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
1238.3233 |
0.06% |
2025/08/13 |
1235.2991 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
1237.5544 |
0.05% |
2025/08/12 |
1233.6724 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
1236.9300 |
0.26% |
2025/08/11 |
1232.6125 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
1233.7469 |
-0.11% |
2025/08/08 |
1232.4835 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
1235.1084 |
-0.04% |
2025/08/07 |
1232.9468 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
1235.6176 |
0.01% |
2025/08/06 |
1232.1471 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
1235.5151 |
-0.03% |
2025/08/05 |
1232.4377 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
1235.8409 |
-0.03% |
2025/08/04 |
1231.9289 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
1236.1812 |
-0.03% |
2025/08/01 |
1228.2432 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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