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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1221.0235 |
1.1255 |
0.09% |
-0.06% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.37% |
-18.11% |
1.97% |
-1.49% |
0.23% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1221.0235 |
0.09% |
2026/01/22 |
1225.8234 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
1219.8980 |
0.01% |
2026/01/21 |
1223.8219 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
1219.7241 |
-0.12% |
2026/01/20 |
1223.7436 |
-0.14% |
| 2026/02/02 |
1221.1641 |
0.14% |
2026/01/19 |
1225.4668 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
1219.4086 |
-0.00% |
2026/01/16 |
1226.3672 |
-0.04% |
| 2026/01/29 |
1219.4444 |
-0.71% |
2026/01/15 |
1226.8884 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
1228.1329 |
0.07% |
2026/01/14 |
1226.1516 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
1227.3020 |
0.04% |
2026/01/13 |
1225.2465 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
1226.8042 |
0.06% |
2026/01/12 |
1224.6256 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
1226.0755 |
0.02% |
2026/01/09 |
1225.6103 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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