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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2164.0805 |
23.6059 |
1.10% |
16.05% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
2164.0805 |
1.10% |
2026/07/20 |
2096.3088 |
-0.23% |
| 2026/07/31 |
2140.4746 |
-1.07% |
2026/07/17 |
2101.1820 |
1.66% |
| 2026/07/30 |
2163.6032 |
-0.42% |
2026/07/16 |
2066.8354 |
0.70% |
| 2026/07/29 |
2172.8181 |
2.09% |
2026/07/15 |
2052.3920 |
-0.09% |
| 2026/07/28 |
2128.4339 |
1.30% |
2026/07/14 |
2054.1609 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
2101.1252 |
1.96% |
2026/07/13 |
2052.8058 |
0.89% |
| 2026/07/24 |
2060.7596 |
-0.66% |
2026/07/10 |
2034.6489 |
1.03% |
| 2026/07/23 |
2074.4287 |
-1.04% |
2026/07/09 |
2013.8225 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
2096.2983 |
0.51% |
2026/07/08 |
2021.8843 |
-1.21% |
| 2026/07/21 |
2085.7459 |
-0.50% |
2026/07/07 |
2046.6777 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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