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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1569.4652 |
6.09 |
0.39% |
1.08% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1569.4652 |
0.39% |
2025/01/15 |
1550.5769 |
1.80% |
| 2025/02/03 |
1563.3724 |
-2.15% |
2025/01/14 |
1523.1529 |
1.02% |
| 2025/01/31 |
1597.6610 |
1.24% |
2025/01/13 |
1507.8234 |
-1.05% |
| 2025/01/24 |
1578.1575 |
0.93% |
2025/01/10 |
1523.8696 |
-0.72% |
| 2025/01/23 |
1563.5960 |
-1.15% |
2025/01/09 |
1534.9875 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
1581.8110 |
0.55% |
2025/01/08 |
1535.2517 |
-1.25% |
| 2025/01/21 |
1573.1883 |
-0.38% |
2025/01/07 |
1554.6221 |
-0.42% |
| 2025/01/20 |
1579.2196 |
0.99% |
2025/01/06 |
1561.1562 |
0.94% |
| 2025/01/17 |
1563.7408 |
1.02% |
2025/01/03 |
1546.6038 |
-0.35% |
| 2025/01/16 |
1548.0006 |
-0.17% |
2025/01/02 |
1552.1028 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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