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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1819.6430 |
4.1306 |
0.23% |
17.19% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1819.6430 |
0.23% |
2025/09/25 |
1790.2461 |
-0.96% |
| 2025/10/08 |
1815.5124 |
-0.23% |
2025/09/24 |
1807.6580 |
-0.56% |
| 2025/10/07 |
1819.6675 |
-0.61% |
2025/09/23 |
1817.8168 |
0.39% |
| 2025/10/06 |
1830.7716 |
0.22% |
2025/09/22 |
1810.8350 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
1826.8013 |
0.06% |
2025/09/19 |
1817.2574 |
-0.59% |
| 2025/10/02 |
1825.6809 |
0.73% |
2025/09/18 |
1828.1059 |
0.20% |
| 2025/10/01 |
1812.4495 |
0.91% |
2025/09/17 |
1824.4549 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
1796.0908 |
-0.22% |
2025/09/16 |
1823.4564 |
-0.20% |
| 2025/09/29 |
1799.9830 |
0.88% |
2025/09/15 |
1827.1316 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
1784.2557 |
-0.33% |
2025/09/12 |
1824.6100 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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