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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2045.8772 |
-8.4640 |
-0.41% |
9.71% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
2045.8772 |
-0.41% |
2026/06/03 |
2030.0892 |
-0.56% |
| 2026/06/16 |
2054.3412 |
-0.97% |
2026/06/02 |
2041.4480 |
-0.32% |
| 2026/06/15 |
2074.5634 |
1.41% |
2026/06/01 |
2048.0343 |
0.20% |
| 2026/06/12 |
2045.6767 |
1.35% |
2026/05/29 |
2043.8611 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
2018.3812 |
0.45% |
2026/05/28 |
2034.1473 |
-0.38% |
| 2026/06/10 |
2009.2501 |
-0.67% |
2026/05/27 |
2041.8502 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
2022.7721 |
0.50% |
2026/05/26 |
2039.1255 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
2012.6338 |
-1.06% |
2026/05/22 |
2026.5653 |
0.89% |
| 2026/06/05 |
2034.2634 |
0.18% |
2026/05/21 |
2008.7520 |
0.66% |
| 2026/06/04 |
2030.6399 |
0.03% |
2026/05/20 |
1995.5412 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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