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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1799.3646 |
2.0113 |
0.11% |
15.88% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1799.3646 |
0.11% |
2025/08/14 |
1777.9327 |
0.43% |
| 2025/08/27 |
1797.3533 |
-0.53% |
2025/08/13 |
1770.2709 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
1806.9533 |
-0.80% |
2025/08/12 |
1749.5013 |
0.47% |
| 2025/08/25 |
1821.5503 |
1.57% |
2025/08/11 |
1741.3608 |
0.45% |
| 2025/08/22 |
1793.4468 |
0.54% |
2025/08/08 |
1733.6343 |
0.30% |
| 2025/08/21 |
1783.7416 |
-0.31% |
2025/08/07 |
1728.4793 |
0.57% |
| 2025/08/20 |
1789.2506 |
0.22% |
2025/08/06 |
1718.7410 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
1785.2486 |
0.93% |
2025/08/05 |
1707.6088 |
0.34% |
| 2025/08/18 |
1768.8233 |
-0.62% |
2025/08/04 |
1701.8426 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
1779.8783 |
0.11% |
2025/08/01 |
1698.3799 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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