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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1642.3554 |
4.14 |
0.25% |
5.77% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
1642.3554 |
0.25% |
2025/04/17 |
1560.3113 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
1638.2147 |
0.22% |
2025/04/16 |
1561.4453 |
-0.08% |
| 2025/05/01 |
1634.6997 |
0.74% |
2025/04/15 |
1562.7289 |
0.43% |
| 2025/04/30 |
1622.7106 |
0.04% |
2025/04/14 |
1556.0244 |
2.28% |
| 2025/04/29 |
1622.1313 |
0.50% |
2025/04/11 |
1521.2697 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
1613.9899 |
0.26% |
2025/04/10 |
1518.9531 |
5.62% |
| 2025/04/25 |
1609.8502 |
0.80% |
2025/04/09 |
1438.1169 |
-4.44% |
| 2025/04/24 |
1597.1235 |
-1.20% |
2025/04/08 |
1504.9171 |
1.12% |
| 2025/04/23 |
1616.4609 |
2.46% |
2025/04/07 |
1488.1945 |
-4.63% |
| 2025/04/22 |
1577.5827 |
1.11% |
2025/04/04 |
1560.3960 |
-5.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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