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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1521.2697 |
2.32 |
0.15% |
-2.03% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1521.2697 |
0.15% |
2025/03/27 |
1683.2472 |
-0.81% |
| 2025/04/10 |
1518.9531 |
5.62% |
2025/03/26 |
1696.9195 |
-0.37% |
| 2025/04/09 |
1438.1169 |
-4.44% |
2025/03/25 |
1703.2257 |
0.59% |
| 2025/04/08 |
1504.9171 |
1.12% |
2025/03/24 |
1693.2529 |
-0.32% |
| 2025/04/07 |
1488.1945 |
-4.63% |
2025/03/21 |
1698.7419 |
-0.51% |
| 2025/04/04 |
1560.3960 |
-5.24% |
2025/03/20 |
1707.4304 |
-0.66% |
| 2025/04/02 |
1646.6207 |
-0.79% |
2025/03/19 |
1718.8308 |
-0.29% |
| 2025/04/01 |
1659.7685 |
0.54% |
2025/03/18 |
1723.8716 |
0.66% |
| 2025/03/31 |
1650.9178 |
-1.71% |
2025/03/17 |
1712.5454 |
1.10% |
| 2025/03/28 |
1679.6181 |
-0.22% |
2025/03/14 |
1693.9086 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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