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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1994.9298 |
-11.8800 |
-0.59% |
6.98% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
20.10% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1994.9298 |
-0.59% |
2026/04/10 |
2008.3932 |
0.80% |
| 2026/04/23 |
2006.8098 |
-1.02% |
2026/04/09 |
1992.4340 |
-0.70% |
| 2026/04/22 |
2027.4901 |
-0.23% |
2026/04/08 |
2006.5363 |
2.67% |
| 2026/04/21 |
2032.0656 |
0.20% |
2026/04/07 |
1954.3807 |
0.98% |
| 2026/04/20 |
2028.0776 |
-0.28% |
2026/04/02 |
1935.4361 |
-1.23% |
| 2026/04/17 |
2033.6704 |
1.06% |
2026/04/01 |
1959.4958 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
2012.2808 |
0.05% |
2026/03/31 |
1926.6944 |
0.62% |
| 2026/04/15 |
2011.2379 |
-0.31% |
2026/03/30 |
1914.7780 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
2017.4983 |
1.49% |
2026/03/27 |
1913.0641 |
-1.08% |
| 2026/04/13 |
1987.8387 |
-1.02% |
2026/03/26 |
1933.8847 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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