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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1697.6063 |
-29.09 |
-1.68% |
9.33% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.69% |
10.89% |
-1.47% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1697.6063 |
-1.68% |
2025/02/25 |
1669.6652 |
1.25% |
| 2025/03/10 |
1726.6977 |
1.58% |
2025/02/24 |
1648.9912 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
1699.8864 |
0.56% |
2025/02/21 |
1646.4883 |
0.51% |
| 2025/03/06 |
1690.3408 |
1.44% |
2025/02/20 |
1638.0857 |
0.27% |
| 2025/03/05 |
1666.3896 |
1.28% |
2025/02/19 |
1633.6580 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
1645.3875 |
-1.05% |
2025/02/18 |
1635.7030 |
-0.09% |
| 2025/03/03 |
1662.8636 |
1.04% |
2025/02/17 |
1637.1582 |
-0.08% |
| 2025/02/28 |
1645.7426 |
-0.54% |
2025/02/14 |
1638.4955 |
1.19% |
| 2025/02/27 |
1654.6626 |
-1.36% |
2025/02/13 |
1619.2025 |
1.09% |
| 2025/02/26 |
1677.4259 |
0.46% |
2025/02/12 |
1601.7753 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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