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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1849.1263 |
5.9520 |
0.32% |
6.20% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1849.1263 |
0.32% |
2026/01/22 |
1778.0791 |
1.58% |
| 2026/02/04 |
1843.1743 |
1.79% |
2026/01/21 |
1750.4087 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
1810.8047 |
0.44% |
2026/01/20 |
1746.7475 |
-0.49% |
| 2026/02/02 |
1802.9274 |
0.42% |
2026/01/19 |
1755.4164 |
-1.19% |
| 2026/01/30 |
1795.3643 |
-0.18% |
2026/01/16 |
1776.5239 |
-0.17% |
| 2026/01/29 |
1798.6487 |
-0.54% |
2026/01/15 |
1779.5399 |
0.37% |
| 2026/01/28 |
1808.3823 |
-0.13% |
2026/01/14 |
1772.9011 |
-0.07% |
| 2026/01/27 |
1810.8262 |
0.78% |
2026/01/13 |
1774.1203 |
-0.69% |
| 2026/01/26 |
1796.7541 |
0.82% |
2026/01/12 |
1786.4869 |
0.29% |
| 2026/01/23 |
1782.1533 |
0.23% |
2026/01/09 |
1781.2752 |
1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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