施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1702.2107 3.8091 0.22% 16.28% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.57% 9.83% -2.41%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 1702.2107 0.22% 2025/09/25 1675.3383 -0.97%
2025/10/08 1698.4016 -0.23% 2025/09/24 1691.6800 -0.56%
2025/10/07 1702.3355 -0.61% 2025/09/23 1701.2357 0.38%
2025/10/06 1712.7717 0.21% 2025/09/22 1694.7594 -0.36%
2025/10/03 1709.1990 0.06% 2025/09/19 1700.9142 -0.60%
2025/10/02 1708.1816 0.73% 2025/09/18 1711.1117 0.20%
2025/10/01 1695.8490 0.91% 2025/09/17 1707.7408 0.06%
2025/09/30 1680.5860 -0.22% 2025/09/16 1706.7857 -0.20%
2025/09/29 1684.2739 0.87% 2025/09/15 1710.2715 0.13%
2025/09/26 1669.6859 -0.34% 2025/09/12 1708.0504 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 0.22% -0.35% 0.45% 4.07% 25.83% 8.83% 16.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)