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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1730.5630 |
3.8143 |
0.22% |
18.21% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1730.5630 |
0.22% |
2025/12/09 |
1697.9318 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
1726.7487 |
0.17% |
2025/12/08 |
1705.9608 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
1723.7810 |
-0.26% |
2025/12/05 |
1708.0038 |
-0.64% |
| 2025/12/18 |
1728.2915 |
-0.39% |
2025/12/04 |
1718.9196 |
0.53% |
| 2025/12/17 |
1735.1230 |
-0.27% |
2025/12/03 |
1709.7920 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
1739.7719 |
-0.47% |
2025/12/02 |
1709.6223 |
0.65% |
| 2025/12/15 |
1747.9931 |
0.43% |
2025/12/01 |
1698.5947 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
1740.4366 |
1.10% |
2025/11/28 |
1696.2805 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
1721.4312 |
1.54% |
2025/11/27 |
1691.9736 |
0.76% |
| 2025/12/10 |
1695.2597 |
-0.16% |
2025/11/26 |
1679.1755 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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