施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1469.8023 6.27 0.43% 0.40% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.57% 9.83% -2.41%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 1469.8023 0.43% 2025/03/31 1553.3204 -1.72%
2025/04/14 1463.5360 2.28% 2025/03/28 1580.4645 -0.22%
2025/04/11 1430.9604 0.15% 2025/03/27 1583.9197 -0.81%
2025/04/10 1428.8197 5.62% 2025/03/26 1596.8300 -0.37%
2025/04/09 1352.8097 -4.44% 2025/03/25 1602.8400 0.59%
2025/04/08 1415.6884 1.13% 2025/03/24 1593.4633 -0.33%
2025/04/07 1399.9347 -4.64% 2025/03/21 1598.7780 -0.50%
2025/04/04 1467.9833 -5.24% 2025/03/20 1606.8150 -0.63%
2025/04/02 1549.1921 -0.79% 2025/03/19 1617.0679 -0.30%
2025/04/01 1561.6062 0.53% 2025/03/18 1621.8550 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 0.43% 3.82% -7.78% 0.58% -5.94% -0.15% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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