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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1602.8400 |
9.38 |
0.59% |
9.49% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
1602.8400 |
0.59% |
2025/03/11 |
1597.4824 |
-1.69% |
| 2025/03/24 |
1593.4633 |
-0.33% |
2025/03/10 |
1624.9037 |
1.57% |
| 2025/03/21 |
1598.7780 |
-0.50% |
2025/03/07 |
1599.8028 |
0.56% |
| 2025/03/20 |
1606.8150 |
-0.63% |
2025/03/06 |
1590.9149 |
1.43% |
| 2025/03/19 |
1617.0679 |
-0.30% |
2025/03/05 |
1568.4326 |
1.28% |
| 2025/03/18 |
1621.8550 |
0.66% |
2025/03/04 |
1548.6472 |
-1.05% |
| 2025/03/17 |
1611.2522 |
1.09% |
2025/03/03 |
1565.1303 |
1.04% |
| 2025/03/14 |
1593.8515 |
0.53% |
2025/02/28 |
1548.9880 |
-0.54% |
| 2025/03/13 |
1585.4831 |
0.34% |
2025/02/27 |
1557.3922 |
-1.38% |
| 2025/03/12 |
1580.0579 |
-1.09% |
2025/02/26 |
1579.1476 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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