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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1710.1602 |
5.9534 |
0.35% |
16.82% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
1710.1602 |
0.35% |
2025/10/10 |
1682.1649 |
-1.18% |
| 2025/10/23 |
1704.2068 |
0.40% |
2025/10/09 |
1702.2107 |
0.22% |
| 2025/10/22 |
1697.3758 |
0.27% |
2025/10/08 |
1698.4016 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
1692.7855 |
0.01% |
2025/10/07 |
1702.3355 |
-0.61% |
| 2025/10/20 |
1692.5773 |
0.87% |
2025/10/06 |
1712.7717 |
0.21% |
| 2025/10/17 |
1678.0130 |
-0.51% |
2025/10/03 |
1709.1990 |
0.06% |
| 2025/10/16 |
1686.6365 |
0.08% |
2025/10/02 |
1708.1816 |
0.73% |
| 2025/10/15 |
1685.2527 |
2.46% |
2025/10/01 |
1695.8490 |
0.91% |
| 2025/10/14 |
1644.7713 |
-0.65% |
2025/09/30 |
1680.5860 |
-0.22% |
| 2025/10/13 |
1655.5745 |
-1.58% |
2025/09/29 |
1684.2739 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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