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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1685.2567 |
1.8404 |
0.11% |
15.12% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1685.2567 |
0.11% |
2025/08/14 |
1666.0437 |
0.43% |
| 2025/08/27 |
1683.4163 |
-0.53% |
2025/08/13 |
1658.9110 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
1692.4551 |
-0.80% |
2025/08/12 |
1639.4926 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
1706.1750 |
1.55% |
2025/08/11 |
1631.9069 |
0.44% |
| 2025/08/22 |
1680.1308 |
0.54% |
2025/08/08 |
1624.8068 |
0.30% |
| 2025/08/21 |
1671.1758 |
-0.31% |
2025/08/07 |
1620.0198 |
0.56% |
| 2025/08/20 |
1676.3680 |
0.22% |
2025/08/06 |
1610.9358 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
1672.6659 |
0.93% |
2025/08/05 |
1600.5430 |
0.34% |
| 2025/08/18 |
1657.3215 |
-0.63% |
2025/08/04 |
1595.1821 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
1667.8183 |
0.11% |
2025/08/01 |
1592.0663 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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