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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1707.7408 |
0.9551 |
0.06% |
16.66% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1707.7408 |
0.06% |
2025/09/03 |
1666.4928 |
0.17% |
| 2025/09/16 |
1706.7857 |
-0.20% |
2025/09/02 |
1663.6455 |
-1.09% |
| 2025/09/15 |
1710.2715 |
0.13% |
2025/09/01 |
1681.9524 |
0.31% |
| 2025/09/12 |
1708.0504 |
0.47% |
2025/08/29 |
1676.6977 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
1700.0666 |
0.22% |
2025/08/28 |
1685.2567 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
1696.3254 |
0.10% |
2025/08/27 |
1683.4163 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
1694.5770 |
0.33% |
2025/08/26 |
1692.4551 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
1688.9820 |
0.48% |
2025/08/25 |
1706.1750 |
1.55% |
| 2025/09/05 |
1680.9599 |
0.78% |
2025/08/22 |
1680.1308 |
0.54% |
| 2025/09/04 |
1667.9087 |
0.08% |
2025/08/21 |
1671.1758 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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