|
|
|
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1523.6828 |
-12.54 |
-0.82% |
4.08% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
1523.6828 |
-0.82% |
2025/04/23 |
1520.0139 |
2.46% |
| 2025/05/06 |
1536.2266 |
-0.49% |
2025/04/22 |
1483.4947 |
1.09% |
| 2025/05/05 |
1543.8607 |
0.24% |
2025/04/17 |
1467.4490 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
1540.0935 |
0.21% |
2025/04/16 |
1468.5547 |
-0.08% |
| 2025/05/01 |
1536.8302 |
0.74% |
2025/04/15 |
1469.8023 |
0.43% |
| 2025/04/30 |
1525.6005 |
0.03% |
2025/04/14 |
1463.5360 |
2.28% |
| 2025/04/29 |
1525.0979 |
0.50% |
2025/04/11 |
1430.9604 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
1517.4839 |
0.25% |
2025/04/10 |
1428.8197 |
5.62% |
| 2025/04/25 |
1513.7138 |
0.79% |
2025/04/09 |
1352.8097 |
-4.44% |
| 2025/04/24 |
1501.7884 |
-1.20% |
2025/04/08 |
1415.6884 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
