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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1645.6103 |
13.94 |
0.85% |
12.41% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
1645.6103 |
0.85% |
2025/06/19 |
1569.1333 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
1631.6702 |
1.35% |
2025/06/18 |
1577.6888 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
1609.9606 |
0.05% |
2025/06/17 |
1587.3778 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
1609.1807 |
0.30% |
2025/06/16 |
1596.7791 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
1604.3461 |
1.42% |
2025/06/13 |
1588.6009 |
-1.13% |
| 2025/06/26 |
1581.8608 |
-0.36% |
2025/06/12 |
1606.7837 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
1587.5065 |
-0.27% |
2025/06/11 |
1608.9300 |
1.34% |
| 2025/06/24 |
1591.8308 |
1.70% |
2025/06/10 |
1587.6071 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
1565.1601 |
-1.07% |
2025/06/09 |
1580.8715 |
0.29% |
| 2025/06/20 |
1582.1255 |
0.83% |
2025/06/06 |
1576.3264 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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