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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1708.0038 |
-10.9158 |
-0.64% |
16.67% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1708.0038 |
-0.64% |
2025/11/21 |
1628.2480 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
1718.9196 |
0.53% |
2025/11/20 |
1639.1442 |
-0.84% |
| 2025/12/03 |
1709.7920 |
0.01% |
2025/11/19 |
1652.9643 |
0.24% |
| 2025/12/02 |
1709.6223 |
0.65% |
2025/11/18 |
1649.0491 |
-1.96% |
| 2025/12/01 |
1698.5947 |
0.14% |
2025/11/17 |
1682.0612 |
-0.52% |
| 2025/11/28 |
1696.2805 |
0.25% |
2025/11/14 |
1690.8244 |
-1.29% |
| 2025/11/27 |
1691.9736 |
0.76% |
2025/11/13 |
1712.9069 |
0.07% |
| 2025/11/26 |
1679.1755 |
1.26% |
2025/11/12 |
1711.6748 |
1.14% |
| 2025/11/25 |
1658.2270 |
0.65% |
2025/11/11 |
1692.2986 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
1647.5481 |
1.19% |
2025/11/10 |
1688.3677 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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