施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1710.1602 5.9534 0.35% 16.82% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.57% 9.83% -2.41%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 1710.1602 0.35% 2025/10/10 1682.1649 -1.18%
2025/10/23 1704.2068 0.40% 2025/10/09 1702.2107 0.22%
2025/10/22 1697.3758 0.27% 2025/10/08 1698.4016 -0.23%
2025/10/21 1692.7855 0.01% 2025/10/07 1702.3355 -0.61%
2025/10/20 1692.5773 0.87% 2025/10/06 1712.7717 0.21%
2025/10/17 1678.0130 -0.51% 2025/10/03 1709.1990 0.06%
2025/10/16 1686.6365 0.08% 2025/10/02 1708.1816 0.73%
2025/10/15 1685.2527 2.46% 2025/10/01 1695.8490 0.91%
2025/10/14 1644.7713 -0.65% 2025/09/30 1680.5860 -0.22%
2025/10/13 1655.5745 -1.58% 2025/09/29 1684.2739 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 0.35% 1.92% 1.09% 1.24% 13.87% 10.73% 16.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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