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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1469.8023 |
6.27 |
0.43% |
0.40% |
2025/04/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/15 |
1469.8023 |
0.43% |
2025/03/31 |
1553.3204 |
-1.72% |
2025/04/14 |
1463.5360 |
2.28% |
2025/03/28 |
1580.4645 |
-0.22% |
2025/04/11 |
1430.9604 |
0.15% |
2025/03/27 |
1583.9197 |
-0.81% |
2025/04/10 |
1428.8197 |
5.62% |
2025/03/26 |
1596.8300 |
-0.37% |
2025/04/09 |
1352.8097 |
-4.44% |
2025/03/25 |
1602.8400 |
0.59% |
2025/04/08 |
1415.6884 |
1.13% |
2025/03/24 |
1593.4633 |
-0.33% |
2025/04/07 |
1399.9347 |
-4.64% |
2025/03/21 |
1598.7780 |
-0.50% |
2025/04/04 |
1467.9833 |
-5.24% |
2025/03/20 |
1606.8150 |
-0.63% |
2025/04/02 |
1549.1921 |
-0.79% |
2025/03/19 |
1617.0679 |
-0.30% |
2025/04/01 |
1561.6062 |
0.53% |
2025/03/18 |
1621.8550 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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