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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1478.4020 |
5.70 |
0.39% |
0.99% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1478.4020 |
0.39% |
2025/01/15 |
1461.3836 |
1.80% |
| 2025/02/03 |
1472.7023 |
-2.15% |
2025/01/14 |
1435.5752 |
1.02% |
| 2025/01/31 |
1505.1319 |
1.22% |
2025/01/13 |
1421.1344 |
-1.06% |
| 2025/01/24 |
1487.0446 |
0.93% |
2025/01/10 |
1436.3815 |
-0.72% |
| 2025/01/23 |
1473.3630 |
-1.15% |
2025/01/09 |
1446.7554 |
-0.02% |
| 2025/01/22 |
1490.5573 |
0.55% |
2025/01/08 |
1447.1037 |
-1.26% |
| 2025/01/21 |
1482.4723 |
-0.38% |
2025/01/07 |
1465.5235 |
-0.42% |
| 2025/01/20 |
1488.1788 |
0.98% |
2025/01/06 |
1471.7775 |
0.94% |
| 2025/01/17 |
1473.7102 |
1.01% |
2025/01/03 |
1458.0599 |
-0.36% |
| 2025/01/16 |
1458.9155 |
-0.17% |
2025/01/02 |
1463.3061 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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