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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2007.8038 |
21.7447 |
1.09% |
15.32% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.57% |
9.83% |
-2.41% |
18.93% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定(C)/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
2007.8038 |
1.09% |
2026/07/20 |
1945.6251 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
1986.0591 |
-1.07% |
2026/07/17 |
1950.3015 |
1.65% |
| 2026/07/30 |
2007.5173 |
-0.43% |
2026/07/16 |
1918.5979 |
0.71% |
| 2026/07/29 |
2016.1221 |
2.08% |
2026/07/15 |
1905.1490 |
-0.09% |
| 2026/07/28 |
1974.9916 |
1.30% |
2026/07/14 |
1906.8814 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
1949.7037 |
1.95% |
2026/07/13 |
1905.6778 |
0.88% |
| 2026/07/24 |
1912.4015 |
-0.66% |
2026/07/10 |
1888.9887 |
1.03% |
| 2026/07/23 |
1925.1518 |
-1.05% |
2026/07/09 |
1869.7130 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
1945.5061 |
0.50% |
2026/07/08 |
1877.2238 |
-1.21% |
| 2026/07/21 |
1935.7659 |
-0.51% |
2026/07/07 |
1900.2971 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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