施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 246.0491 0.75 0.30% 0.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.99% -20.18% 3.11%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 246.0491 0.30% 2024/03/13 245.0314 0.32%
2024/03/26 245.3021 -0.26% 2024/03/12 244.2564 -0.24%
2024/03/25 245.9382 0.05% 2024/03/11 244.8365 0.12%
2024/03/22 245.8080 0.11% 2024/03/08 244.5453 0.20%
2024/03/21 245.5311 0.21% 2024/03/07 244.0475 0.21%
2024/03/20 245.0115 0.11% 2024/03/06 243.5311 0.17%
2024/03/19 244.7368 -0.05% 2024/03/05 243.1286 0.07%
2024/03/18 244.8581 0.00% 2024/03/04 242.9533 0.20%
2024/03/15 244.8477 -0.13% 2024/03/01 242.4792 0.10%
2024/03/14 245.1775 0.06% 2024/02/29 242.2382 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 0.30% 0.42% 0.51% 0.06% 3.68% 4.91% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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