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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
241.2976 |
-2.0915 |
-0.86% |
-0.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
241.2976 |
-0.86% |
2025/08/14 |
242.4309 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
243.3891 |
0.12% |
2025/08/13 |
242.1530 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
243.0887 |
0.14% |
2025/08/12 |
241.8178 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
242.7413 |
0.34% |
2025/08/11 |
241.5054 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
241.9196 |
-0.00% |
2025/08/08 |
241.4511 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
241.9314 |
-0.33% |
2025/08/07 |
241.4369 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
242.7397 |
0.18% |
2025/08/06 |
241.2533 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
242.2950 |
0.02% |
2025/08/05 |
241.0762 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
242.2430 |
0.03% |
2025/08/04 |
241.1011 |
0.08% |
| 2025/08/15 |
242.1619 |
-0.11% |
2025/08/01 |
240.9084 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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