|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
240.4632 |
-0.16 |
-0.07% |
-0.78% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
240.4632 |
-0.07% |
2025/02/25 |
244.4875 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
240.6229 |
-0.34% |
2025/02/24 |
244.3383 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
241.4408 |
-0.06% |
2025/02/21 |
244.2919 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
241.5753 |
-0.11% |
2025/02/20 |
244.1253 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
241.8520 |
-0.15% |
2025/02/19 |
244.0585 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
242.2203 |
-0.04% |
2025/02/18 |
243.7181 |
-0.16% |
| 2025/03/03 |
242.3234 |
-0.14% |
2025/02/17 |
244.1027 |
0.18% |
| 2025/02/28 |
242.6565 |
0.07% |
2025/02/14 |
243.6562 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
242.4887 |
-0.84% |
2025/02/13 |
243.1162 |
0.01% |
| 2025/02/26 |
244.5540 |
0.03% |
2025/02/12 |
243.0896 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
