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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
242.7296 |
-0.07 |
-0.03% |
0.16% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
242.7296 |
-0.03% |
2025/01/15 |
242.4152 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
242.7971 |
-0.21% |
2025/01/14 |
241.6399 |
-0.15% |
| 2025/01/31 |
243.3187 |
0.45% |
2025/01/13 |
242.0018 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
242.2300 |
0.04% |
2025/01/10 |
242.8334 |
-0.11% |
| 2025/01/23 |
242.1402 |
-1.03% |
2025/01/09 |
243.1108 |
-0.06% |
| 2025/01/22 |
244.6589 |
0.17% |
2025/01/08 |
243.2619 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
244.2380 |
0.05% |
2025/01/07 |
243.8560 |
0.10% |
| 2025/01/20 |
244.1045 |
0.14% |
2025/01/06 |
243.6124 |
0.23% |
| 2025/01/17 |
243.7659 |
0.14% |
2025/01/03 |
243.0552 |
0.22% |
| 2025/01/16 |
243.4155 |
0.41% |
2025/01/02 |
242.5121 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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