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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
228.9581 |
-0.1827 |
-0.08% |
-2.26% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.99% |
-20.18% |
3.11% |
-0.68% |
-3.34% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
228.9581 |
-0.08% |
2026/06/03 |
228.0630 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
229.1408 |
0.07% |
2026/06/02 |
228.0959 |
-0.05% |
| 2026/06/15 |
228.9809 |
0.26% |
2026/06/01 |
228.1995 |
0.07% |
| 2026/06/12 |
228.3883 |
0.26% |
2026/05/29 |
228.0330 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
227.7914 |
-0.15% |
2026/05/28 |
227.5825 |
-1.18% |
| 2026/06/10 |
228.1360 |
0.10% |
2026/05/27 |
230.2918 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
227.9038 |
0.05% |
2026/05/26 |
230.0251 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
227.7827 |
-0.13% |
2026/05/25 |
229.6010 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
228.0693 |
0.04% |
2026/05/22 |
229.4492 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
227.9799 |
-0.04% |
2026/05/21 |
229.1947 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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