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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
220.3502 |
-0.0314 |
-0.01% |
-3.72% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
220.3502 |
-0.01% |
2025/11/21 |
218.7260 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
220.3816 |
0.07% |
2025/11/20 |
219.0600 |
-1.04% |
| 2025/12/03 |
220.2378 |
0.24% |
2025/11/19 |
221.3531 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
219.7129 |
0.01% |
2025/11/18 |
221.3512 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
219.6851 |
-0.05% |
2025/11/17 |
221.9796 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
219.7937 |
0.06% |
2025/11/14 |
221.7292 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
219.6714 |
0.14% |
2025/11/13 |
222.3207 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
219.3613 |
0.16% |
2025/11/12 |
222.3708 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
219.0141 |
-0.00% |
2025/11/11 |
222.0985 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
219.0162 |
0.13% |
2025/11/10 |
221.7436 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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