|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
226.6585 |
-0.16 |
-0.07% |
-0.97% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
226.6585 |
-0.07% |
2025/02/25 |
230.5368 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
226.8163 |
-0.35% |
2025/02/24 |
230.4026 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
227.6060 |
-0.06% |
2025/02/21 |
230.3777 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
227.7380 |
-0.11% |
2025/02/20 |
230.2248 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
227.9978 |
-0.16% |
2025/02/19 |
230.1665 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
228.3533 |
-0.05% |
2025/02/18 |
229.8543 |
-0.16% |
| 2025/03/03 |
228.4566 |
-0.15% |
2025/02/17 |
230.2246 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
228.7896 |
0.07% |
2025/02/14 |
229.8238 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
228.6391 |
-0.85% |
2025/02/13 |
229.3191 |
0.01% |
| 2025/02/26 |
230.5931 |
0.02% |
2025/02/12 |
229.3007 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
