|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
226.3750 |
-1.9660 |
-0.86% |
-1.09% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
226.3750 |
-0.86% |
2025/08/14 |
227.5245 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
228.3410 |
0.12% |
2025/08/13 |
227.2693 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
228.0658 |
0.14% |
2025/08/12 |
226.9615 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
227.7461 |
0.33% |
2025/08/11 |
226.6756 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
226.9945 |
-0.01% |
2025/08/08 |
226.6425 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
227.0115 |
-0.34% |
2025/08/07 |
226.6388 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
227.7756 |
0.18% |
2025/08/06 |
226.4733 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
227.3641 |
0.02% |
2025/08/05 |
226.3157 |
-0.01% |
| 2025/08/18 |
227.3221 |
0.02% |
2025/08/04 |
226.3452 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
227.2655 |
-0.11% |
2025/08/01 |
226.1855 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
