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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
216.4407 |
-1.84 |
-0.84% |
-5.43% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
216.4407 |
-0.84% |
2025/03/27 |
225.1274 |
-1.20% |
| 2025/04/10 |
218.2757 |
1.89% |
2025/03/26 |
227.8585 |
-0.09% |
| 2025/04/09 |
214.2273 |
-1.47% |
2025/03/25 |
228.0627 |
0.40% |
| 2025/04/08 |
217.4146 |
0.29% |
2025/03/24 |
227.1522 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
216.7877 |
-1.27% |
2025/03/21 |
227.3771 |
0.09% |
| 2025/04/04 |
219.5751 |
-1.96% |
2025/03/20 |
227.1691 |
0.42% |
| 2025/04/02 |
223.9709 |
-0.07% |
2025/03/19 |
226.2295 |
-0.01% |
| 2025/04/01 |
224.1300 |
-0.04% |
2025/03/18 |
226.2429 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
224.2306 |
-0.29% |
2025/03/17 |
225.9135 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
224.8831 |
-0.11% |
2025/03/14 |
225.8117 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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