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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
229.0112 |
-0.07 |
-0.03% |
0.06% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.06% |
-20.97% |
2.12% |
-1.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
229.0112 |
-0.03% |
2025/01/15 |
228.8355 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
229.0808 |
-0.22% |
2025/01/14 |
228.1094 |
-0.15% |
| 2025/01/31 |
229.5925 |
0.43% |
2025/01/13 |
228.4552 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
228.6096 |
0.03% |
2025/01/10 |
229.2589 |
-0.12% |
| 2025/01/23 |
228.5297 |
-1.03% |
2025/01/09 |
229.5300 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
230.9136 |
0.17% |
2025/01/08 |
229.6793 |
-0.25% |
| 2025/01/21 |
230.5223 |
0.05% |
2025/01/07 |
230.2486 |
0.10% |
| 2025/01/20 |
230.4004 |
0.13% |
2025/01/06 |
230.0259 |
0.22% |
| 2025/01/17 |
230.0977 |
0.14% |
2025/01/03 |
229.5169 |
0.22% |
| 2025/01/16 |
229.7727 |
0.41% |
2025/01/02 |
229.0107 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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