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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2073.6366 |
3.4535 |
0.17% |
7.73% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
2073.6366 |
0.17% |
2026/06/03 |
2063.4728 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
2070.1831 |
0.12% |
2026/06/02 |
2063.8559 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
2067.6868 |
1.14% |
2026/06/01 |
2058.6040 |
0.27% |
| 2026/06/12 |
2044.2905 |
1.06% |
2026/05/29 |
2053.1243 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
2022.8180 |
-0.08% |
2026/05/28 |
2035.5963 |
-1.60% |
| 2026/06/10 |
2024.3567 |
-0.50% |
2026/05/27 |
2068.7135 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
2034.4342 |
-0.08% |
2026/05/26 |
2065.0009 |
0.05% |
| 2026/06/08 |
2035.9940 |
-0.94% |
2026/05/25 |
2064.0436 |
0.61% |
| 2026/06/05 |
2055.2985 |
-0.04% |
2026/05/22 |
2051.5684 |
0.79% |
| 2026/06/04 |
2056.0333 |
-0.36% |
2026/05/21 |
2035.5658 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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