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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1791.4594 |
3.78 |
0.21% |
1.68% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1791.4594 |
0.21% |
2025/01/15 |
1771.9540 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
1787.6790 |
-1.14% |
2025/01/14 |
1757.9634 |
0.44% |
| 2025/01/31 |
1808.3127 |
0.70% |
2025/01/13 |
1750.2349 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
1795.7012 |
0.32% |
2025/01/10 |
1766.1352 |
-0.38% |
| 2025/01/23 |
1789.9726 |
-1.54% |
2025/01/09 |
1772.8120 |
0.04% |
| 2025/01/22 |
1817.9178 |
0.70% |
2025/01/08 |
1772.1646 |
-0.68% |
| 2025/01/21 |
1805.2339 |
0.03% |
2025/01/07 |
1784.3045 |
0.19% |
| 2025/01/20 |
1804.6971 |
0.77% |
2025/01/06 |
1780.9824 |
0.87% |
| 2025/01/17 |
1790.8669 |
0.30% |
2025/01/03 |
1765.5775 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
1785.5436 |
0.77% |
2025/01/02 |
1765.3797 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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