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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1765.2807 |
-8.44 |
-0.48% |
0.19% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1765.2807 |
-0.48% |
2025/02/25 |
1817.5289 |
-0.20% |
| 2025/03/10 |
1773.7158 |
-0.90% |
2025/02/24 |
1821.2073 |
-0.46% |
| 2025/03/07 |
1789.8643 |
-0.54% |
2025/02/21 |
1829.7028 |
-0.12% |
| 2025/03/06 |
1799.5654 |
0.72% |
2025/02/20 |
1831.8765 |
-0.11% |
| 2025/03/05 |
1786.7768 |
0.56% |
2025/02/19 |
1833.8792 |
0.15% |
| 2025/03/04 |
1776.7772 |
-1.29% |
2025/02/18 |
1831.1210 |
0.26% |
| 2025/03/03 |
1799.9728 |
0.83% |
2025/02/17 |
1826.3969 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
1785.1157 |
-0.71% |
2025/02/14 |
1822.6390 |
0.55% |
| 2025/02/27 |
1797.8705 |
-1.09% |
2025/02/13 |
1812.7133 |
0.47% |
| 2025/02/26 |
1817.7731 |
0.01% |
2025/02/12 |
1804.3193 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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