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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1985.8245 |
-28.9548 |
-1.44% |
3.17% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
9.25% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
1985.8245 |
-1.44% |
2026/01/22 |
2014.3686 |
0.86% |
| 2026/02/04 |
2014.7793 |
0.17% |
2026/01/21 |
1997.1988 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
2011.3089 |
0.97% |
2026/01/20 |
1997.7814 |
-0.39% |
| 2026/02/02 |
1991.9424 |
-0.85% |
2026/01/19 |
2005.6302 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
2009.0370 |
-1.08% |
2026/01/16 |
2008.3081 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
2031.0671 |
-0.66% |
2026/01/15 |
2004.7335 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
2044.4919 |
0.59% |
2026/01/14 |
2001.1817 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
2032.4640 |
0.47% |
2026/01/13 |
2000.6085 |
0.58% |
| 2026/01/26 |
2022.9800 |
0.27% |
2026/01/12 |
1989.0403 |
0.37% |
| 2026/01/23 |
2017.5540 |
0.16% |
2026/01/09 |
1981.7134 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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