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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1665.8103 |
-2.91 |
-0.17% |
-5.45% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1665.8103 |
-0.17% |
2025/03/27 |
1773.6919 |
-1.60% |
| 2025/04/10 |
1668.7197 |
3.85% |
2025/03/26 |
1802.4532 |
-0.50% |
| 2025/04/09 |
1606.8589 |
-2.26% |
2025/03/25 |
1811.5889 |
0.23% |
| 2025/04/08 |
1643.9667 |
1.25% |
2025/03/24 |
1807.4565 |
0.73% |
| 2025/04/07 |
1623.6408 |
-3.77% |
2025/03/21 |
1794.3960 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
1687.2168 |
-3.33% |
2025/03/20 |
1800.2544 |
-0.12% |
| 2025/04/02 |
1745.2707 |
-0.22% |
2025/03/19 |
1802.3509 |
0.04% |
| 2025/04/01 |
1749.1174 |
0.39% |
2025/03/18 |
1801.5762 |
0.23% |
| 2025/03/31 |
1742.3923 |
-1.37% |
2025/03/17 |
1797.4214 |
0.78% |
| 2025/03/28 |
1766.6047 |
-0.40% |
2025/03/14 |
1783.4769 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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