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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1849.2351 |
3.12 |
0.17% |
4.96% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1849.2351 |
0.17% |
2025/06/20 |
1825.2929 |
0.55% |
| 2025/07/03 |
1846.1111 |
0.46% |
2025/06/19 |
1815.2836 |
-0.43% |
| 2025/07/02 |
1837.7069 |
-0.23% |
2025/06/18 |
1823.0551 |
-0.16% |
| 2025/07/01 |
1841.9251 |
0.20% |
2025/06/17 |
1825.8888 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
1838.2026 |
0.04% |
2025/06/16 |
1822.9989 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
1837.3781 |
0.58% |
2025/06/13 |
1819.3644 |
-0.48% |
| 2025/06/26 |
1826.8482 |
-0.97% |
2025/06/12 |
1828.0839 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
1844.6945 |
0.44% |
2025/06/11 |
1825.9293 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
1836.5722 |
1.08% |
2025/06/10 |
1822.8283 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
1816.9725 |
-0.46% |
2025/06/09 |
1818.1818 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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