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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1815.7037 |
9.99 |
0.55% |
-0.00% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1815.7037 |
0.55% |
2024/04/10 |
1830.5815 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
1805.7174 |
0.83% |
2024/04/09 |
1839.5066 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
1790.8692 |
0.04% |
2024/04/08 |
1834.5705 |
0.50% |
| 2024/04/19 |
1790.1630 |
-0.56% |
2024/04/05 |
1825.4287 |
-0.78% |
| 2024/04/18 |
1800.1671 |
0.19% |
2024/04/04 |
1839.8423 |
0.62% |
| 2024/04/17 |
1796.7270 |
0.04% |
2024/04/03 |
1828.4181 |
-0.26% |
| 2024/04/16 |
1795.9826 |
-1.30% |
2024/04/02 |
1833.2460 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
1819.7172 |
-0.38% |
2024/03/28 |
1836.3758 |
-0.93% |
| 2024/04/12 |
1826.6489 |
-0.11% |
2024/03/27 |
1853.6199 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
1828.7083 |
-0.10% |
2024/03/26 |
1854.0811 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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