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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1932.0060 |
5.8631 |
0.30% |
9.66% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1932.0060 |
0.30% |
2025/11/21 |
1860.6306 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
1926.1429 |
0.36% |
2025/11/20 |
1888.4549 |
-0.40% |
| 2025/12/03 |
1919.1988 |
0.28% |
2025/11/19 |
1895.9998 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
1913.7743 |
0.09% |
2025/11/18 |
1895.4084 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
1912.0843 |
0.12% |
2025/11/17 |
1918.5835 |
0.14% |
| 2025/11/28 |
1909.8063 |
0.15% |
2025/11/14 |
1915.8935 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
1906.9127 |
0.53% |
2025/11/13 |
1949.7953 |
0.13% |
| 2025/11/26 |
1896.9293 |
0.74% |
2025/11/12 |
1947.3253 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
1883.0479 |
0.95% |
2025/11/11 |
1941.0331 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
1865.2611 |
0.25% |
2025/11/10 |
1931.2960 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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