|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1869.4074 |
-11.3544 |
-0.60% |
6.10% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.52% |
-24.29% |
6.28% |
-2.97% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1869.4074 |
-0.60% |
2025/08/14 |
1876.5561 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
1880.7618 |
-0.09% |
2025/08/13 |
1875.8472 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
1882.4785 |
-0.33% |
2025/08/12 |
1858.1465 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
1888.8010 |
0.90% |
2025/08/11 |
1853.0499 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
1872.0191 |
0.25% |
2025/08/08 |
1851.8767 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
1867.4311 |
-0.21% |
2025/08/07 |
1849.2404 |
0.77% |
| 2025/08/20 |
1871.3928 |
-0.68% |
2025/08/06 |
1835.0707 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
1884.2180 |
0.28% |
2025/08/05 |
1836.5235 |
0.62% |
| 2025/08/18 |
1878.9230 |
-0.14% |
2025/08/04 |
1825.1380 |
-0.13% |
| 2025/08/15 |
1881.5833 |
0.27% |
2025/08/01 |
1827.5960 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
