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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1778.3360 |
5.3495 |
0.30% |
8.62% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1778.3360 |
0.30% |
2025/11/21 |
1713.2829 |
-1.48% |
| 2025/12/04 |
1772.9865 |
0.36% |
2025/11/20 |
1738.9530 |
-0.40% |
| 2025/12/03 |
1766.6412 |
0.28% |
2025/11/19 |
1745.9498 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
1761.6943 |
0.09% |
2025/11/18 |
1745.4525 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
1760.1840 |
0.11% |
2025/11/17 |
1766.8436 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
1758.2307 |
0.15% |
2025/11/14 |
1764.5073 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
1755.6137 |
0.52% |
2025/11/13 |
1795.7814 |
0.12% |
| 2025/11/26 |
1746.4700 |
0.73% |
2025/11/12 |
1793.5553 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
1733.7363 |
0.95% |
2025/11/11 |
1787.8081 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
1717.4054 |
0.24% |
2025/11/10 |
1778.8444 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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