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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1663.5491 |
3.47 |
0.21% |
1.61% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1663.5491 |
0.21% |
2025/01/15 |
1646.1113 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
1660.0794 |
-1.15% |
2025/01/14 |
1632.9963 |
0.44% |
| 2025/01/31 |
1679.3859 |
0.68% |
2025/01/13 |
1625.8237 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
1668.0267 |
0.32% |
2025/01/10 |
1640.7327 |
-0.38% |
| 2025/01/23 |
1662.7161 |
-1.53% |
2025/01/09 |
1647.0252 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
1688.6229 |
0.70% |
2025/01/08 |
1646.4718 |
-0.68% |
| 2025/01/21 |
1676.8299 |
0.03% |
2025/01/07 |
1657.7639 |
0.18% |
| 2025/01/20 |
1676.3351 |
0.76% |
2025/01/06 |
1654.7183 |
0.87% |
| 2025/01/17 |
1663.6207 |
0.30% |
2025/01/03 |
1640.5178 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
1658.7081 |
0.77% |
2025/01/02 |
1640.3908 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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