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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1846.0870 |
4.0136 |
0.22% |
4.27% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
1846.0870 |
0.22% |
2026/07/20 |
1841.0698 |
-0.01% |
| 2026/07/31 |
1842.0734 |
0.92% |
2026/07/17 |
1841.2252 |
-0.76% |
| 2026/07/30 |
1825.2497 |
-1.17% |
2026/07/16 |
1855.4018 |
-0.28% |
| 2026/07/29 |
1846.8805 |
-0.25% |
2026/07/15 |
1860.6296 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
1851.5856 |
-0.26% |
2026/07/14 |
1852.7910 |
-0.18% |
| 2026/07/27 |
1856.3698 |
0.30% |
2026/07/13 |
1856.1237 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
1850.8747 |
-0.37% |
2026/07/10 |
1859.0788 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
1857.8060 |
-0.12% |
2026/07/09 |
1850.7277 |
0.07% |
| 2026/07/22 |
1860.1024 |
0.51% |
2026/07/08 |
1849.4735 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
1850.7359 |
0.53% |
2026/07/07 |
1865.2637 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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