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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1704.7009 |
10.99 |
0.65% |
-0.13% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
1704.7009 |
0.65% |
2024/04/23 |
1689.2356 |
0.83% |
| 2024/05/06 |
1693.7064 |
0.27% |
2024/04/22 |
1675.3438 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
1689.1641 |
0.74% |
2024/04/19 |
1674.8192 |
-0.56% |
| 2024/05/02 |
1676.8384 |
0.19% |
2024/04/18 |
1684.2256 |
0.19% |
| 2024/05/01 |
1673.5855 |
-0.87% |
2024/04/17 |
1681.0506 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
1688.1958 |
-0.08% |
2024/04/16 |
1680.4088 |
-1.31% |
| 2024/04/29 |
1689.5654 |
0.62% |
2024/04/15 |
1702.6731 |
-0.39% |
| 2024/04/26 |
1679.1099 |
0.45% |
2024/04/12 |
1709.3169 |
-0.12% |
| 2024/04/25 |
1671.5771 |
-1.59% |
2024/04/11 |
1711.3213 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
1698.5386 |
0.55% |
2024/04/10 |
1713.1341 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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