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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1725.4617 |
-10.5221 |
-0.61% |
5.39% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1725.4617 |
-0.61% |
2025/08/14 |
1732.7252 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
1735.9838 |
-0.09% |
2025/08/13 |
1732.2714 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
1737.6218 |
-0.34% |
2025/08/12 |
1715.9937 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
1743.5154 |
0.89% |
2025/08/11 |
1711.3434 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
1728.1663 |
0.24% |
2025/08/08 |
1710.4118 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
1723.9754 |
-0.21% |
2025/08/07 |
1708.0259 |
0.77% |
| 2025/08/20 |
1727.6828 |
-0.68% |
2025/08/06 |
1694.9905 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
1739.5721 |
0.28% |
2025/08/05 |
1696.3932 |
0.62% |
| 2025/08/18 |
1734.7309 |
-0.15% |
2025/08/04 |
1685.9276 |
-0.14% |
| 2025/08/15 |
1737.3304 |
0.27% |
2025/08/01 |
1688.3380 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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