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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1898.4751 |
3.1045 |
0.16% |
7.23% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1898.4751 |
0.16% |
2026/06/03 |
1889.9388 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
1895.3706 |
0.12% |
2026/06/02 |
1890.3465 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
1893.1375 |
1.14% |
2026/06/01 |
1885.5896 |
0.26% |
| 2026/06/12 |
1871.8666 |
1.06% |
2026/05/29 |
1880.7247 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
1852.2588 |
-0.08% |
2026/05/28 |
1864.7191 |
-1.60% |
| 2026/06/10 |
1853.7235 |
-0.50% |
2026/05/27 |
1895.0918 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
1863.0124 |
-0.08% |
2026/05/26 |
1891.7491 |
0.04% |
| 2026/06/08 |
1864.4900 |
-0.95% |
2026/05/25 |
1890.9370 |
0.60% |
| 2026/06/05 |
1882.3319 |
-0.04% |
2026/05/22 |
1879.6858 |
0.78% |
| 2026/06/04 |
1883.0768 |
-0.36% |
2026/05/21 |
1865.0662 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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