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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1846.0757 |
2.1826 |
0.12% |
4.27% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
8.14% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1846.0757 |
0.12% |
2026/04/10 |
1810.2762 |
0.52% |
| 2026/04/23 |
1843.8931 |
-0.14% |
2026/04/09 |
1800.9745 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
1846.4322 |
-0.39% |
2026/04/08 |
1801.0702 |
2.45% |
| 2026/04/21 |
1853.5960 |
0.63% |
2026/04/07 |
1758.0847 |
1.04% |
| 2026/04/20 |
1841.9313 |
-0.10% |
2026/04/02 |
1739.9967 |
-0.75% |
| 2026/04/17 |
1843.7188 |
0.33% |
2026/04/01 |
1753.1323 |
2.32% |
| 2026/04/16 |
1837.6011 |
0.37% |
2026/03/31 |
1713.4324 |
-0.19% |
| 2026/04/15 |
1830.7380 |
0.38% |
2026/03/30 |
1716.7539 |
0.03% |
| 2026/04/14 |
1823.8057 |
1.35% |
2026/03/27 |
1716.2540 |
-1.47% |
| 2026/04/13 |
1799.5029 |
-0.60% |
2026/03/26 |
1741.8408 |
-1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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