|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1637.2949 |
-7.87 |
-0.48% |
0.00% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
-25.04% |
4.31% |
-4.09% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1637.2949 |
-0.48% |
2025/02/25 |
1686.4080 |
-0.20% |
| 2025/03/10 |
1645.1654 |
-0.91% |
2025/02/24 |
1689.8680 |
-0.47% |
| 2025/03/07 |
1660.2832 |
-0.54% |
2025/02/21 |
1697.9236 |
-0.12% |
| 2025/03/06 |
1669.3227 |
0.71% |
2025/02/20 |
1700.0323 |
-0.12% |
| 2025/03/05 |
1657.5061 |
0.56% |
2025/02/19 |
1701.9932 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
1648.2742 |
-1.29% |
2025/02/18 |
1699.5391 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
1669.8391 |
0.82% |
2025/02/17 |
1695.2257 |
0.20% |
| 2025/02/28 |
1656.1927 |
-0.71% |
2025/02/14 |
1691.9079 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
1668.0760 |
-1.10% |
2025/02/13 |
1682.9127 |
0.46% |
| 2025/02/26 |
1686.5878 |
0.01% |
2025/02/12 |
1675.1712 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
