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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1457.7524 |
1.19 |
0.08% |
1.13% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1457.7524 |
0.08% |
2025/01/15 |
1446.1513 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
1456.5589 |
-0.65% |
2025/01/14 |
1440.8228 |
0.27% |
| 2025/01/31 |
1466.0240 |
0.37% |
2025/01/13 |
1436.9840 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
1460.5991 |
0.17% |
2025/01/10 |
1444.5101 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
1458.1842 |
-0.80% |
2025/01/09 |
1445.6740 |
-0.06% |
| 2025/01/22 |
1469.8704 |
0.49% |
2025/01/08 |
1446.4749 |
-0.43% |
| 2025/01/21 |
1462.6323 |
0.07% |
2025/01/07 |
1452.7651 |
0.26% |
| 2025/01/20 |
1461.5407 |
0.25% |
2025/01/06 |
1448.9655 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
1457.8916 |
0.27% |
2025/01/03 |
1441.9428 |
-0.09% |
| 2025/01/16 |
1454.0005 |
0.54% |
2025/01/02 |
1443.2993 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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