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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1432.5764 |
-5.89 |
-0.41% |
-0.62% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1432.5764 |
-0.41% |
2025/02/25 |
1467.4096 |
-0.27% |
| 2025/03/10 |
1438.4643 |
-0.42% |
2025/02/24 |
1471.3986 |
-0.35% |
| 2025/03/07 |
1444.5941 |
-0.06% |
2025/02/21 |
1476.5715 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
1445.4268 |
0.16% |
2025/02/20 |
1477.0537 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
1443.1693 |
-0.15% |
2025/02/19 |
1474.9661 |
-0.21% |
| 2025/03/04 |
1445.2754 |
-0.46% |
2025/02/18 |
1477.9984 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
1451.9425 |
0.27% |
2025/02/17 |
1476.9703 |
0.29% |
| 2025/02/28 |
1448.0771 |
-0.53% |
2025/02/14 |
1472.7063 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
1455.7456 |
-0.77% |
2025/02/13 |
1466.9245 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
1467.0291 |
-0.03% |
2025/02/12 |
1464.7199 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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