|
|
|
施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1564.2854 |
0.7863 |
0.05% |
1.99% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
6.40% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1564.2854 |
0.05% |
2026/06/03 |
1565.7088 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
1563.4991 |
0.38% |
2026/06/02 |
1564.2741 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
1557.6510 |
0.75% |
2026/06/01 |
1563.7266 |
0.21% |
| 2026/06/12 |
1546.0720 |
0.49% |
2026/05/29 |
1560.4477 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
1538.5547 |
-0.18% |
2026/05/28 |
1556.3942 |
-0.84% |
| 2026/06/10 |
1541.2801 |
-0.38% |
2026/05/27 |
1569.5610 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
1547.1221 |
-0.24% |
2026/05/26 |
1567.5183 |
0.00% |
| 2026/06/08 |
1550.8721 |
-0.43% |
2026/05/25 |
1567.4707 |
0.25% |
| 2026/06/05 |
1557.5500 |
-0.18% |
2026/05/22 |
1563.5200 |
0.38% |
| 2026/06/04 |
1560.3493 |
-0.34% |
2026/05/21 |
1557.5497 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
