|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1528.4708 |
-1.0876 |
-0.07% |
6.03% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1528.4708 |
-0.07% |
2025/11/21 |
1498.3421 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
1529.5584 |
0.21% |
2025/11/20 |
1509.6824 |
-0.22% |
| 2025/12/03 |
1526.3834 |
-0.01% |
2025/11/19 |
1512.9596 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
1526.5869 |
0.31% |
2025/11/18 |
1513.8985 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
1521.8903 |
0.03% |
2025/11/17 |
1520.1827 |
-0.20% |
| 2025/11/28 |
1521.4840 |
0.24% |
2025/11/14 |
1523.2016 |
-0.66% |
| 2025/11/27 |
1517.9055 |
0.25% |
2025/11/13 |
1533.3977 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
1514.0704 |
0.59% |
2025/11/12 |
1534.5564 |
0.45% |
| 2025/11/25 |
1505.1701 |
0.47% |
2025/11/11 |
1527.6703 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
1498.1227 |
-0.01% |
2025/11/10 |
1521.1319 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
