|
|
|
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1380.3014 |
0.08 |
0.01% |
-4.25% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1380.3014 |
0.01% |
2025/03/27 |
1430.4406 |
-1.19% |
| 2025/04/10 |
1380.2256 |
1.98% |
2025/03/26 |
1447.6924 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
1353.4940 |
-1.47% |
2025/03/25 |
1449.2782 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
1373.6771 |
-0.02% |
2025/03/24 |
1445.8473 |
0.36% |
| 2025/04/07 |
1373.9836 |
-2.14% |
2025/03/21 |
1440.7184 |
-0.26% |
| 2025/04/04 |
1404.0768 |
-1.40% |
2025/03/20 |
1444.4515 |
0.33% |
| 2025/04/02 |
1423.9562 |
0.10% |
2025/03/19 |
1439.7186 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
1422.4908 |
0.32% |
2025/03/18 |
1437.7998 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
1417.9994 |
-0.67% |
2025/03/17 |
1437.9773 |
0.55% |
| 2025/03/28 |
1427.5440 |
-0.20% |
2025/03/14 |
1430.0758 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
