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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1483.1290 |
-7.0881 |
-0.48% |
2.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-13.59% |
3.59% |
2.74% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1483.1290 |
-0.48% |
2025/08/14 |
1486.9475 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
1490.2171 |
0.02% |
2025/08/13 |
1486.7672 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
1489.9517 |
0.02% |
2025/08/12 |
1478.9182 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
1489.6531 |
0.50% |
2025/08/11 |
1477.7479 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
1482.2875 |
0.09% |
2025/08/08 |
1475.4975 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
1480.9878 |
-0.26% |
2025/08/07 |
1474.9318 |
0.55% |
| 2025/08/20 |
1484.7868 |
-0.21% |
2025/08/06 |
1466.8599 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
1487.8950 |
-0.02% |
2025/08/05 |
1467.0904 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
1488.1846 |
-0.14% |
2025/08/04 |
1459.9908 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
1490.3056 |
0.23% |
2025/08/01 |
1457.7440 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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