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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1402.5212 |
-1.0566 |
-0.08% |
3.74% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1402.5212 |
-0.08% |
2025/11/21 |
1375.3866 |
-0.76% |
| 2025/12/04 |
1403.5778 |
0.21% |
2025/11/20 |
1385.8872 |
-0.47% |
| 2025/12/03 |
1400.6825 |
-0.02% |
2025/11/19 |
1392.4016 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
1400.9134 |
0.31% |
2025/11/18 |
1393.3154 |
-0.42% |
| 2025/12/01 |
1396.6441 |
0.02% |
2025/11/17 |
1399.1507 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
1396.3761 |
0.23% |
2025/11/14 |
1402.0426 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
1393.1076 |
0.25% |
2025/11/13 |
1411.4571 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
1389.5916 |
0.59% |
2025/11/12 |
1412.5673 |
0.45% |
| 2025/11/25 |
1381.4772 |
0.47% |
2025/11/11 |
1406.2739 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
1375.0790 |
-0.02% |
2025/11/10 |
1400.3160 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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