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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1365.9592 |
1.08 |
0.08% |
1.04% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1365.9592 |
0.08% |
2025/01/15 |
1355.7083 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
1364.8752 |
-0.65% |
2025/01/14 |
1350.7401 |
0.26% |
| 2025/01/31 |
1373.8624 |
0.35% |
2025/01/13 |
1347.1800 |
-0.53% |
| 2025/01/24 |
1369.0476 |
0.17% |
2025/01/10 |
1354.3461 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
1366.7030 |
-0.79% |
2025/01/09 |
1355.4872 |
-0.06% |
| 2025/01/22 |
1377.5936 |
0.49% |
2025/01/08 |
1356.2750 |
-0.44% |
| 2025/01/21 |
1370.8303 |
0.07% |
2025/01/07 |
1362.2218 |
0.26% |
| 2025/01/20 |
1369.8557 |
0.24% |
2025/01/06 |
1358.7013 |
0.48% |
| 2025/01/17 |
1366.6359 |
0.26% |
2025/01/03 |
1352.2199 |
-0.10% |
| 2025/01/16 |
1363.0253 |
0.54% |
2025/01/02 |
1353.5308 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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