施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1352.5278 -7.96 -0.59% 1.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.49% -14.45% 2.58%

施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 1352.5278 -0.59% 2024/03/14 1352.0076 -0.00%
2024/03/27 1360.4908 0.04% 2024/03/13 1352.0583 0.18%
2024/03/26 1359.9315 0.03% 2024/03/12 1349.5985 0.12%
2024/03/25 1359.5488 -0.18% 2024/03/11 1347.9596 -0.47%
2024/03/22 1361.9542 0.19% 2024/03/08 1354.3616 0.37%
2024/03/21 1359.4263 0.56% 2024/03/07 1349.3839 0.38%
2024/03/20 1351.8182 0.21% 2024/03/06 1344.2304 0.04%
2024/03/19 1348.9409 -0.09% 2024/03/05 1343.6766 0.14%
2024/03/18 1350.1469 0.15% 2024/03/04 1341.7429 0.35%
2024/03/15 1348.1353 -0.29% 2024/03/01 1337.0698 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 -0.59% -0.51% 0.77% 1.76% 5.92% 3.55% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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