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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1378.7085 |
-6.6209 |
-0.48% |
1.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1378.7085 |
-0.48% |
2025/08/14 |
1382.8719 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
1385.3294 |
0.01% |
2025/08/13 |
1382.8273 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
1385.1238 |
0.01% |
2025/08/12 |
1375.6014 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
1384.9500 |
0.49% |
2025/08/11 |
1374.6007 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
1378.2388 |
0.08% |
2025/08/08 |
1372.5960 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
1377.0835 |
-0.26% |
2025/08/07 |
1372.1329 |
0.55% |
| 2025/08/20 |
1380.6505 |
-0.21% |
2025/08/06 |
1364.6078 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
1383.5650 |
-0.02% |
2025/08/05 |
1364.7439 |
0.48% |
| 2025/08/18 |
1383.8857 |
-0.15% |
2025/08/04 |
1358.1879 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
1385.9937 |
0.23% |
2025/08/01 |
1356.1326 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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