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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1291.1851 |
0.04 |
0.00% |
-4.49% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1291.1851 |
0.00% |
2025/03/27 |
1338.5177 |
-1.19% |
| 2025/04/10 |
1291.1486 |
1.97% |
2025/03/26 |
1354.6983 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
1266.1732 |
-1.46% |
2025/03/25 |
1356.2198 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
1284.9614 |
-0.03% |
2025/03/24 |
1353.0213 |
0.35% |
| 2025/04/07 |
1285.2847 |
-2.15% |
2025/03/21 |
1348.3502 |
-0.26% |
| 2025/04/04 |
1313.5478 |
-1.40% |
2025/03/20 |
1351.8880 |
0.33% |
| 2025/04/02 |
1332.2258 |
0.10% |
2025/03/19 |
1347.4783 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
1330.8949 |
0.31% |
2025/03/18 |
1345.7046 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
1326.7284 |
-0.68% |
2025/03/17 |
1345.9216 |
0.54% |
| 2025/03/28 |
1335.7710 |
-0.21% |
2025/03/14 |
1338.6478 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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