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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
1352.5278 |
-7.96 |
-0.59% |
1.74% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
1352.5278 |
-0.59% |
2024/03/14 |
1352.0076 |
-0.00% |
2024/03/27 |
1360.4908 |
0.04% |
2024/03/13 |
1352.0583 |
0.18% |
2024/03/26 |
1359.9315 |
0.03% |
2024/03/12 |
1349.5985 |
0.12% |
2024/03/25 |
1359.5488 |
-0.18% |
2024/03/11 |
1347.9596 |
-0.47% |
2024/03/22 |
1361.9542 |
0.19% |
2024/03/08 |
1354.3616 |
0.37% |
2024/03/21 |
1359.4263 |
0.56% |
2024/03/07 |
1349.3839 |
0.38% |
2024/03/20 |
1351.8182 |
0.21% |
2024/03/06 |
1344.2304 |
0.04% |
2024/03/19 |
1348.9409 |
-0.09% |
2024/03/05 |
1343.6766 |
0.14% |
2024/03/18 |
1350.1469 |
0.15% |
2024/03/04 |
1341.7429 |
0.35% |
2024/03/15 |
1348.1353 |
-0.29% |
2024/03/01 |
1337.0698 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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