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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1328.4624 |
1.18 |
0.09% |
-1.74% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
1328.4624 |
0.09% |
2025/04/17 |
1310.9326 |
0.16% |
| 2025/05/02 |
1327.2821 |
0.06% |
2025/04/16 |
1308.9011 |
-0.01% |
| 2025/05/01 |
1326.5057 |
0.43% |
2025/04/15 |
1309.0001 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
1320.8780 |
0.04% |
2025/04/14 |
1304.0815 |
1.00% |
| 2025/04/29 |
1320.3908 |
0.11% |
2025/04/11 |
1291.1851 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
1318.9080 |
0.27% |
2025/04/10 |
1291.1486 |
1.97% |
| 2025/04/25 |
1315.3042 |
0.44% |
2025/04/09 |
1266.1732 |
-1.46% |
| 2025/04/24 |
1309.4970 |
-0.84% |
2025/04/08 |
1284.9614 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
1320.6197 |
0.90% |
2025/04/07 |
1285.2847 |
-2.15% |
| 2025/04/22 |
1308.8070 |
-0.16% |
2025/04/04 |
1313.5478 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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