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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1405.7730 |
0.6597 |
0.05% |
0.23% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
3.75% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1405.7730 |
0.05% |
2026/06/03 |
1407.5631 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
1405.1133 |
0.37% |
2026/06/02 |
1406.3372 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
1399.8949 |
0.74% |
2026/06/01 |
1405.8807 |
0.20% |
| 2026/06/12 |
1389.5695 |
0.49% |
2026/05/29 |
1403.0533 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
1382.7998 |
-0.18% |
2026/05/28 |
1399.4281 |
-1.09% |
| 2026/06/10 |
1385.2814 |
-0.38% |
2026/05/27 |
1414.8627 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
1390.5219 |
-0.25% |
2026/05/26 |
1413.0592 |
-0.00% |
| 2026/06/08 |
1393.9913 |
-0.44% |
2026/05/25 |
1413.0644 |
0.25% |
| 2026/06/05 |
1400.1307 |
-0.18% |
2026/05/22 |
1409.5944 |
0.38% |
| 2026/06/04 |
1402.7218 |
-0.34% |
2026/05/21 |
1404.2229 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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