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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1341.1268 |
-5.44 |
-0.40% |
-0.80% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.49% |
-14.45% |
2.58% |
1.70% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
1341.1268 |
-0.40% |
2025/02/25 |
1374.2168 |
-0.27% |
| 2025/03/10 |
1346.5623 |
-0.43% |
2025/02/24 |
1377.9910 |
-0.36% |
| 2025/03/07 |
1352.4081 |
-0.07% |
2025/02/21 |
1382.9487 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
1353.3285 |
0.15% |
2025/02/20 |
1383.4607 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
1351.2479 |
-0.15% |
2025/02/19 |
1381.6222 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
1353.2550 |
-0.46% |
2025/02/18 |
1384.4099 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
1359.5336 |
0.26% |
2025/02/17 |
1383.4650 |
0.28% |
| 2025/02/28 |
1356.0264 |
-0.53% |
2025/02/14 |
1379.6064 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
1363.2175 |
-0.77% |
2025/02/13 |
1374.1991 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
1373.8227 |
-0.03% |
2025/02/12 |
1372.1716 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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