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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5126 |
0.0039 |
0.16% |
2.53% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
2.5126 |
0.16% |
2025/11/20 |
2.5262 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
2.5087 |
-0.00% |
2025/11/19 |
2.5250 |
-0.11% |
| 2025/12/03 |
2.5088 |
0.20% |
2025/11/18 |
2.5279 |
0.07% |
| 2025/12/02 |
2.5038 |
-0.05% |
2025/11/17 |
2.5261 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
2.5050 |
-0.25% |
2025/11/14 |
2.5255 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
2.5112 |
-0.10% |
2025/11/13 |
2.5283 |
-0.39% |
| 2025/11/26 |
2.5137 |
-0.10% |
2025/11/12 |
2.5382 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
2.5162 |
-0.10% |
2025/11/10 |
2.5370 |
-0.06% |
| 2025/11/24 |
2.5188 |
-0.03% |
2025/11/07 |
2.5385 |
-0.12% |
| 2025/11/21 |
2.5196 |
-0.26% |
2025/11/06 |
2.5416 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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