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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3659 |
-0.0023 |
-0.10% |
-0.02% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
2.3659 |
-0.10% |
2024/04/08 |
2.3953 |
-0.32% |
| 2024/04/19 |
2.3682 |
-0.08% |
2024/04/03 |
2.4029 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
2.3700 |
0.13% |
2024/04/02 |
2.4036 |
-0.08% |
| 2024/04/17 |
2.3669 |
-0.25% |
2024/04/01 |
2.4055 |
-0.25% |
| 2024/04/16 |
2.3729 |
-0.16% |
2024/03/28 |
2.4115 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
2.3767 |
-0.41% |
2024/03/27 |
2.4108 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
2.3864 |
0.06% |
2024/03/26 |
2.4078 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
2.3850 |
-0.22% |
2024/03/25 |
2.4079 |
-0.28% |
| 2024/04/10 |
2.3902 |
-0.29% |
2024/03/22 |
2.4147 |
0.77% |
| 2024/04/09 |
2.3971 |
0.08% |
2024/03/21 |
2.3963 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/人民幣 |
-0.10% |
-0.45% |
-2.02% |
-0.90% |
2.08% |
5.18% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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