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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5183 |
-0.0011 |
-0.04% |
2.76% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.5183 |
-0.04% |
2025/05/13 |
2.5010 |
-0.27% |
| 2025/05/27 |
2.5194 |
0.40% |
2025/05/12 |
2.5078 |
-0.52% |
| 2025/05/23 |
2.5094 |
0.00% |
2025/05/09 |
2.5210 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
2.5093 |
-0.03% |
2025/05/08 |
2.5174 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
2.5100 |
-0.38% |
2025/05/07 |
2.5135 |
0.21% |
| 2025/05/20 |
2.5196 |
0.23% |
2025/05/06 |
2.5083 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
2.5137 |
-0.05% |
2025/05/05 |
2.5109 |
0.37% |
| 2025/05/16 |
2.5149 |
0.02% |
2025/05/02 |
2.5016 |
0.53% |
| 2025/05/15 |
2.5143 |
0.30% |
2025/04/30 |
2.4884 |
0.29% |
| 2025/05/14 |
2.5069 |
0.24% |
2025/04/29 |
2.4813 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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