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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4710 |
0.0088 |
0.36% |
0.83% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
2.4710 |
0.36% |
2025/03/18 |
2.4474 |
-0.26% |
| 2025/03/31 |
2.4622 |
-0.04% |
2025/03/17 |
2.4538 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
2.4632 |
0.13% |
2025/03/14 |
2.4504 |
-0.19% |
| 2025/03/27 |
2.4600 |
-0.10% |
2025/03/13 |
2.4551 |
-0.14% |
| 2025/03/26 |
2.4625 |
-0.05% |
2025/03/12 |
2.4586 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
2.4638 |
0.15% |
2025/03/11 |
2.4577 |
-0.56% |
| 2025/03/24 |
2.4600 |
-0.21% |
2025/03/10 |
2.4715 |
0.35% |
| 2025/03/21 |
2.4651 |
0.15% |
2025/03/07 |
2.4628 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
2.4613 |
0.25% |
2025/03/06 |
2.4620 |
-0.39% |
| 2025/03/19 |
2.4552 |
0.32% |
2025/03/05 |
2.4716 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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