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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.5315 |
-0.0071 |
-0.28% |
3.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
2.5315 |
-0.28% |
2025/08/14 |
2.5632 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
2.5386 |
-0.04% |
2025/08/13 |
2.5658 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
2.5396 |
-0.06% |
2025/08/12 |
2.5636 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
2.5411 |
-0.15% |
2025/08/11 |
2.5622 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
2.5450 |
0.08% |
2025/08/08 |
2.5634 |
-0.01% |
| 2025/08/21 |
2.5430 |
-0.42% |
2025/08/07 |
2.5636 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
2.5536 |
-0.30% |
2025/08/06 |
2.5594 |
-0.12% |
| 2025/08/19 |
2.5612 |
-0.03% |
2025/08/05 |
2.5624 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
2.5619 |
-0.13% |
2025/08/04 |
2.5565 |
-0.15% |
| 2025/08/15 |
2.5653 |
0.08% |
2025/08/01 |
2.5604 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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