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永豐新興市場企業債券基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.4559 |
-0.0011 |
-0.04% |
0.22% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
1.60% |
8.68% |
-2.00% |
-4.81% |
-11.88% |
5.62% |
3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
2.4559 |
-0.04% |
2025/01/23 |
2.4437 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
2.4570 |
-0.14% |
2025/01/22 |
2.4424 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
2.4605 |
-0.19% |
2025/01/21 |
2.4427 |
-0.46% |
| 2025/02/10 |
2.4652 |
0.23% |
2025/01/17 |
2.4541 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
2.4595 |
-0.13% |
2025/01/16 |
2.4519 |
0.34% |
| 2025/02/06 |
2.4626 |
0.37% |
2025/01/15 |
2.4437 |
0.29% |
| 2025/02/05 |
2.4534 |
0.16% |
2025/01/14 |
2.4366 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
2.4494 |
-0.53% |
2025/01/13 |
2.4361 |
-0.37% |
| 2025/02/03 |
2.4625 |
1.31% |
2025/01/10 |
2.4452 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
2.4307 |
-0.53% |
2025/01/09 |
2.4517 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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