永豐新興市場企業債券基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5786 -0.0001 -0.01% 0.73% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.35% 3.24% -6.98% -9.12% -15.18% 1.55%
含息 - - - - -6.35% 3.24% -6.98% -4.50% -11.91% 5.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.0019 1.8080 0.11%
02/11 0.0047 1.7787 0.26%
03/09 0.0046 1.6036 0.29%
04/11 0.0052 1.5852 0.33%
05/10 0.0053 1.5956 0.33%
06/09 0.0054 1.5878 0.34%
07/11 0.0055 1.5346 0.36%
08/09 0.0048 1.5589 0.31%
09/12 0.0056 1.5664 0.36%
10/12 0.0059 1.5525 0.38%
11/09 0.0058 1.5589 0.37%
12/09 0.0048 1.5510 0.31%
總計 0.0595 1.5510 3.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.005 1.5132 0.33%
02/09 0.0044 1.5247 0.29%
03/09 0.0048 1.5380 0.31%
04/12 0.0051 1.5358 0.33%
05/09 0.0052 1.5390 0.34%
06/09 0.0051 1.5765 0.32%
07/11 0.0054 1.5806 0.34%
08/09 0.005 1.5753 0.32%
09/11 0.0051 1.5870 0.32%
10/12 0.0053 1.5570 0.34%
11/09 0.0054 1.5504 0.35%
12/11 0.005 1.5553 0.32%
總計 0.0608 1.5553 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0054 1.5726 0.34%
02/16 0.0057 1.5819 0.36%
03/11 0.005 1.5771 0.32%
總計 0.0161 1.5771 1.02%

永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1.5786 -0.01% 2024/03/12 1.5675 -0.20%
2024/03/25 1.5787 -0.28% 2024/03/11 1.5706 -0.41%
2024/03/22 1.5831 0.77% 2024/03/08 1.5771 0.01%
2024/03/21 1.5710 0.20% 2024/03/07 1.5769 0.06%
2024/03/20 1.5679 0.09% 2024/03/06 1.5759 0.08%
2024/03/19 1.5665 0.04% 2024/03/05 1.5746 0.06%
2024/03/18 1.5659 -0.08% 2024/03/04 1.5737 0.04%
2024/03/15 1.5671 -0.05% 2024/03/01 1.5731 0.13%
2024/03/14 1.5679 -0.20% 2024/02/29 1.5711 -0.06%
2024/03/13 1.5711 0.23% 2024/02/27 1.5720 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/人民幣 -0.01% 0.77% 0.38% 0.38% 1.07% 3.51% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)