永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9886 0.2031 0.66% 2.89% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
總計 0.43 31.3201 1.37%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 30.9886 0.66% 2025/03/18 31.0829 0.18%
2025/03/31 30.7855 0.74% 2025/03/17 31.0268 0.70%
2025/03/28 30.5588 0.89% 2025/03/14 30.8114 -0.05%
2025/03/27 30.2901 -0.34% 2025/03/13 30.8266 0.35%
2025/03/26 30.3938 -0.60% 2025/03/12 30.7180 -0.30%
2025/03/25 30.5770 0.17% 2025/03/11 30.8105 -0.92%
2025/03/24 30.5238 -0.59% 2025/03/10 31.0974 0.78%
2025/03/21 30.7054 -0.62% 2025/03/07 30.8557 -0.43%
2025/03/20 30.8984 -1.35% 2025/03/06 30.9905 -0.21%
2025/03/19 31.3201 0.76% 2025/03/05 31.0572 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.66% 1.35% -0.48% 2.89% -4.02% 0.52% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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