永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2506 0.2818 0.91% 0.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88%
含息 - - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.325 34.0911 0.95%
06/17 0.29 30.9693 0.94%
09/19 0.344 31.6745 1.09%
12/16 0.351 32.2036 1.09%
總計 1.31 32.2036 4.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
總計 0.385 31.0923 1.24%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 31.2506 0.91% 2024/03/13 31.1196 0.10%
2024/03/26 30.9688 0.18% 2024/03/12 31.0884 -0.47%
2024/03/25 30.9136 -0.73% 2024/03/11 31.2360 -0.01%
2024/03/22 31.1424 1.20% 2024/03/08 31.2382 -0.17%
2024/03/21 30.7729 -1.03% 2024/03/07 31.2904 -0.18%
2024/03/20 31.0923 0.13% 2024/03/06 31.3462 0.58%
2024/03/19 31.0524 0.54% 2024/03/05 31.1640 1.15%
2024/03/18 30.8845 0.01% 2024/03/04 30.8083 -0.37%
2024/03/15 30.8824 0.50% 2024/03/01 30.9221 0.44%
2024/03/14 30.7285 -1.26% 2024/02/29 30.7857 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.91% 0.51% 1.99% -1.79% 6.99% 3.57% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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