永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5009 0.3870 1.29% 1.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 30.5009 1.29% 2025/01/21 30.2273 0.37%
2025/02/12 30.1139 -0.82% 2025/01/17 30.1153 0.08%
2025/02/11 30.3644 -0.44% 2025/01/16 30.0923 -0.10%
2025/02/10 30.4972 -0.10% 2025/01/15 30.1238 1.79%
2025/02/07 30.5268 -0.91% 2025/01/14 29.5951 -0.26%
2025/02/06 30.8064 -0.21% 2025/01/13 29.6713 0.23%
2025/02/05 30.8723 0.68% 2025/01/10 29.6042 -0.36%
2025/02/04 30.6646 0.09% 2025/01/08 29.7113 0.66%
2025/02/03 30.6360 1.48% 2025/01/07 29.5157 -1.41%
2025/01/22 30.1897 -0.12% 2025/01/06 29.9367 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 1.29% -0.99% 2.80% -1.19% -4.51% -1.19% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)