永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9681 -1.0501 -3.75% -10.46% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
總計 0.43 31.3201 1.37%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 26.9681 -3.75% 2025/04/17 29.1722 -0.70%
2025/05/02 28.0182 -3.97% 2025/04/16 29.3776 0.62%
2025/04/30 29.1765 -1.87% 2025/04/15 29.1965 0.76%
2025/04/29 29.7322 -0.48% 2025/04/14 28.9775 0.11%
2025/04/28 29.8744 0.44% 2025/04/11 28.9444 -0.17%
2025/04/25 29.7442 0.73% 2025/04/10 28.9924 -2.21%
2025/04/24 29.5295 1.15% 2025/04/09 29.6479 0.81%
2025/04/23 29.1938 1.20% 2025/04/08 29.4101 -1.78%
2025/04/22 28.8476 0.65% 2025/04/07 29.9428 -3.45%
2025/04/21 28.6620 -1.75% 2025/04/02 31.0131 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 -3.75% -9.73% -13.04% -12.65% -12.82% -11.58% -10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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