永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.4964 0.0958 0.34% -5.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.44% -9.36% -24.36% 4.88% -3.23%
含息 - - - - - 1.44% -6.31% -21.02% 8.97% 1.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 30.5156 0.97%
06/16 0.298 30.7084 0.97%
09/18 0.274 30.2070 0.91%
12/18 0.346 32.4673 1.07%
總計 1.213 32.4673 3.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.385 31.0923 1.24%
06/25 0.34 31.5952 1.08%
09/20 0.38 32.7841 1.16%
12/24 0.43 30.3865 1.42%
總計 1.535 30.3865 5.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 31.3201 1.37%
06/24 0.3 27.2720 1.10%
總計 0.73 27.2720 2.68%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.4964 0.34% 2025/08/14 27.9344 -0.41%
2025/08/27 28.4006 -0.03% 2025/08/13 28.0491 0.82%
2025/08/26 28.4100 0.03% 2025/08/12 27.8202 0.07%
2025/08/25 28.4023 -0.52% 2025/08/11 27.8014 0.46%
2025/08/22 28.5498 0.97% 2025/08/08 27.6745 -0.02%
2025/08/21 28.2756 0.28% 2025/08/07 27.6795 -0.73%
2025/08/20 28.1965 0.64% 2025/08/06 27.8839 -0.14%
2025/08/19 28.0159 0.53% 2025/08/05 27.9233 0.42%
2025/08/18 27.8687 -0.10% 2025/08/04 27.8069 0.00%
2025/08/15 27.8967 -0.13% 2025/08/01 27.8059 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金/台幣 0.34% 0.78% 5.58% 6.23% -8.49% -11.08% -5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)