永豐1至3年期美國公債ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.7357 -0.0770 -0.20% -4.19% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -3.30% 4.75% -1.04% 6.77%
含息 - - - - - - -2.17% 7.42% 3.58% 11.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.403 37.6578 1.07%
06/16 0.4 37.3303 1.07%
09/18 0.46 38.5511 1.19%
12/18 0.46 38.0063 1.21%
總計 1.723 38.0063 4.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.419 38.5663 1.09%
06/25 0.45 39.0908 1.15%
09/20 0.43 39.1244 1.10%
12/24 0.42 39.5809 1.06%
總計 1.719 39.5809 4.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.43 40.1103 1.07%
06/24 0.43 36.1187 1.19%
09/22 0.5 36.7304 1.36%
總計 1.36 36.7304 3.70%

永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 37.7357 -0.20% 2025/11/20 37.6887 0.25%
2025/12/04 37.8127 -0.06% 2025/11/19 37.5947 -0.02%
2025/12/03 37.8362 -0.28% 2025/11/18 37.6037 0.17%
2025/12/02 37.9430 -0.02% 2025/11/17 37.5382 0.09%
2025/12/01 37.9490 0.13% 2025/11/14 37.5047 0.16%
2025/11/28 37.9010 0.16% 2025/11/13 37.4447 0.19%
2025/11/26 37.8406 -0.38% 2025/11/12 37.3746 0.21%
2025/11/25 37.9852 0.06% 2025/11/10 37.2964 -0.02%
2025/11/24 37.9625 0.15% 2025/11/07 37.3029 0.15%
2025/11/21 37.9041 0.57% 2025/11/06 37.2472 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐1至3年期美國公債ETF基金/台幣 -0.20% -0.44% 1.44% 1.69% 4.10% -3.89% -4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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