永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.9508 0.2383 0.93% 5.65% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
總計 0.32 25.9400 1.23%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 25.9508 0.93% 2025/03/18 25.7985 0.12%
2025/03/31 25.7125 1.12% 2025/03/17 25.7680 0.61%
2025/03/28 25.4271 1.46% 2025/03/14 25.6117 -0.56%
2025/03/27 25.0604 -0.28% 2025/03/13 25.7551 0.92%
2025/03/26 25.1320 -0.53% 2025/03/12 25.5203 -0.45%
2025/03/25 25.2661 0.18% 2025/03/11 25.6352 -0.74%
2025/03/24 25.2215 -0.99% 2025/03/10 25.8256 1.25%
2025/03/21 25.4727 -0.65% 2025/03/07 25.5076 -0.42%
2025/03/20 25.6382 -1.16% 2025/03/06 25.6153 -0.13%
2025/03/19 25.9400 0.55% 2025/03/05 25.6495 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.93% 2.71% 0.82% 5.65% -3.43% 2.37% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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