永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.8526 0.2940 1.15% -0.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70%
含息 - - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.206 33.0297 0.62%
06/17 0.215 28.8883 0.74%
09/19 0.249 29.5179 0.84%
12/16 0.302 29.2049 1.03%
總計 0.972 29.2049 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
總計 0.351 25.6473 1.37%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.8526 1.15% 2024/03/13 25.7330 -0.26%
2024/03/26 25.5586 0.41% 2024/03/12 25.8001 -0.87%
2024/03/25 25.4550 -0.69% 2024/03/11 26.0274 -0.09%
2024/03/22 25.6316 1.38% 2024/03/08 26.0501 -0.43%
2024/03/21 25.2826 -1.42% 2024/03/07 26.1618 -0.32%
2024/03/20 25.6473 0.30% 2024/03/06 26.2462 0.59%
2024/03/19 25.5712 0.68% 2024/03/05 26.0927 1.63%
2024/03/18 25.3974 -0.21% 2024/03/04 25.6752 -0.66%
2024/03/15 25.4500 0.41% 2024/03/01 25.8449 0.63%
2024/03/14 25.3466 -1.50% 2024/02/29 25.6820 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 1.15% 0.80% 1.98% -3.21% 5.21% -5.96% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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