永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.0933 -0.1707 -0.73% -1.53% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55% -4.52%
含息 - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
12/23 0.185 23.7583 0.78%
總計 1.045 23.7583 4.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.25 23.6519 1.06%
總計 0.25 23.6519 1.06%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 23.0933 -0.73% 2026/04/22 23.3716 0.39%
2026/05/06 23.2640 0.24% 2026/04/21 23.2797 -0.76%
2026/05/05 23.2085 0.54% 2026/04/20 23.4575 -0.30%
2026/05/04 23.0839 -0.60% 2026/04/17 23.5284 1.01%
2026/04/30 23.2235 0.28% 2026/04/16 23.2931 -0.91%
2026/04/29 23.1578 -0.55% 2026/04/15 23.5067 -0.42%
2026/04/28 23.2858 0.41% 2026/04/14 23.6070 -0.04%
2026/04/27 23.1906 -0.84% 2026/04/13 23.6166 0.35%
2026/04/24 23.3871 0.03% 2026/04/10 23.5344 -0.29%
2026/04/23 23.3811 0.04% 2026/04/09 23.6024 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.73% -0.56% -2.65% -2.80% -2.67% 1.40% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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