永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.9681 0.3610 1.47% 1.65% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.315 24.8035 1.27%
總計 1.176 24.8035 4.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 24.9681 1.47% 2025/01/21 24.6207 0.34%
2025/02/12 24.6071 -1.24% 2025/01/17 24.5368 -0.00%
2025/02/11 24.9173 -0.67% 2025/01/16 24.5375 0.03%
2025/02/10 25.0862 -0.14% 2025/01/15 24.5293 1.73%
2025/02/07 25.1204 -0.87% 2025/01/14 24.1132 -0.30%
2025/02/06 25.3415 -0.01% 2025/01/13 24.1852 0.29%
2025/02/05 25.3449 1.10% 2025/01/10 24.1154 -0.35%
2025/02/04 25.0691 0.03% 2025/01/08 24.2006 0.49%
2025/02/03 25.0608 2.16% 2025/01/07 24.0814 -1.53%
2025/01/22 24.5304 -0.37% 2025/01/06 24.4545 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 1.47% -1.47% 3.24% -0.54% -8.07% -2.10% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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