永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.2478 0.1032 0.45% -5.35% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
總計 0.86 23.1053 3.72%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 23.2478 0.45% 2025/09/22 22.7829 -1.40%
2025/10/07 23.1446 0.17% 2025/09/19 23.1053 0.25%
2025/10/03 23.1049 -0.38% 2025/09/18 23.0473 -0.95%
2025/10/02 23.1940 0.12% 2025/09/17 23.2678 -0.31%
2025/10/01 23.1671 0.16% 2025/09/16 23.3395 -0.44%
2025/09/30 23.1292 0.33% 2025/09/15 23.4425 0.52%
2025/09/26 23.0526 0.21% 2025/09/12 23.3222 -0.84%
2025/09/25 23.0044 0.26% 2025/09/11 23.5203 0.86%
2025/09/24 22.9443 -0.07% 2025/09/10 23.3198 0.31%
2025/09/23 22.9606 0.78% 2025/09/09 23.2467 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.45% 0.35% -0.92% 9.07% -6.72% -11.25% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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