永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.4856 -0.1894 -0.80% 0.14% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55% -4.52%
含息 - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
12/23 0.185 23.7583 0.78%
總計 1.045 23.7583 4.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/23 0.25 23.6519 1.06%
總計 0.25 23.6519 1.06%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 23.4856 -0.80% 2026/03/10 24.1634 -1.46%
2026/03/23 23.6750 0.10% 2026/03/09 24.5217 1.59%
2026/03/20 23.6519 -1.88% 2026/03/06 24.1382 -0.39%
2026/03/19 24.1040 1.03% 2026/03/05 24.2332 -0.56%
2026/03/18 23.8584 -0.76% 2026/03/04 24.3698 0.19%
2026/03/17 24.0419 -0.16% 2026/03/03 24.3232 0.11%
2026/03/16 24.0810 0.97% 2026/03/02 24.2963 0.51%
2026/03/13 23.8487 -0.07% 2026/02/26 24.1729 0.16%
2026/03/12 23.8664 0.23% 2026/02/25 24.1345 -0.37%
2026/03/11 23.8110 -1.46% 2026/02/24 24.2235 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.80% -2.31% -3.05% -0.74% 2.36% -6.88% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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