永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.8975 -0.1411 -0.64% -10.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
總計 0.32 25.9400 1.23%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 21.8975 -0.64% 2025/05/13 22.4198 0.42%
2025/05/27 22.0386 1.41% 2025/05/12 22.3254 -0.87%
2025/05/23 21.7327 0.00% 2025/05/09 22.5217 -0.30%
2025/05/22 21.7320 0.17% 2025/05/08 22.5886 -0.82%
2025/05/21 21.6958 -1.87% 2025/05/07 22.7754 0.57%
2025/05/20 22.1102 -0.75% 2025/05/06 22.6468 0.99%
2025/05/19 22.2764 0.02% 2025/05/05 22.4244 -3.94%
2025/05/16 22.2711 0.03% 2025/05/02 23.3439 -4.36%
2025/05/15 22.2642 0.41% 2025/04/30 24.4076 -1.80%
2025/05/14 22.1740 -1.10% 2025/04/29 24.8560 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.64% 0.93% -11.85% -14.92% -15.90% -12.06% -10.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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