永豐20年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.6582 -0.1565 -0.66% -3.68% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.82% -25.34% -2.70% -5.55%
含息 - - - - - - -8.66% -22.63% 2.11% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.315 28.4659 1.11%
06/16 0.305 27.6546 1.10%
09/18 0.34 25.9451 1.31%
12/18 0.325 26.9817 1.20%
總計 1.285 26.9817 4.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.351 25.6473 1.37%
06/25 0.21 26.3079 0.80%
09/20 0.3 27.3501 1.10%
12/24 0.31 24.8035 1.25%
總計 1.171 24.8035 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.32 25.9400 1.23%
06/24 0.28 22.2060 1.26%
09/22 0.26 23.1053 1.13%
總計 0.86 23.1053 3.72%

永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 23.6582 -0.66% 2025/11/20 23.8586 0.54%
2025/12/04 23.8147 -0.52% 2025/11/19 23.7299 -0.14%
2025/12/03 23.9393 -0.08% 2025/11/18 23.7642 0.04%
2025/12/02 23.9578 -0.01% 2025/11/17 23.7556 0.31%
2025/12/01 23.9605 -1.02% 2025/11/14 23.6821 -0.40%
2025/11/28 24.2080 -0.31% 2025/11/13 23.7778 -0.55%
2025/11/26 24.2834 0.03% 2025/11/12 23.9090 0.80%
2025/11/25 24.2753 0.30% 2025/11/10 23.7201 -0.03%
2025/11/24 24.2030 0.71% 2025/11/07 23.7278 -0.11%
2025/11/21 24.0335 0.73% 2025/11/06 23.7530 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐20年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.66% -2.27% 0.52% 1.80% 6.22% -10.26% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)