永豐美國大型500股票ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3300 0.0900 0.29% -6.34% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 22.57% -15.58% 11.32% 18.53%
含息 - - - - - - 23.98% -11.43% 21.47% 35.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 1.128 - -
07/18 1.445 28.5300 5.06%
總計 2.573 28.5300 9.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.5 29.1600 5.14%
07/25 1.7 33.6000 5.06%
07/26 1.7 33.6000 5.06%
總計 4.9 33.6000 14.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 1.9 34.4000 5.52%
07/24 1.4 30.8300 4.54%
總計 3.3 30.8300 10.70%

永豐美國大型500股票ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 31.3300 0.29% 2025/08/14 30.7200 0.13%
2025/08/27 31.2400 0.26% 2025/08/13 30.6800 0.03%
2025/08/26 31.1600 0.87% 2025/08/12 30.6700 1.32%
2025/08/25 30.8900 -0.93% 2025/08/11 30.2700 0.03%
2025/08/22 31.1800 1.56% 2025/08/08 30.2600 1.20%
2025/08/21 30.7000 0.33% 2025/08/07 29.9000 -0.83%
2025/08/20 30.6000 0.49% 2025/08/06 30.1500 1.04%
2025/08/19 30.4500 -0.72% 2025/08/05 29.8400 -0.23%
2025/08/18 30.6700 0.10% 2025/08/04 29.9100 1.25%
2025/08/15 30.6400 -0.26% 2025/08/01 29.5400 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐美國大型500股票ETF基金/台幣 0.29% 2.05% 5.13% 7.74% -0.76% 0.55% -6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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