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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1467 |
0.0071 |
0.07% |
-0.19% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.1467 |
0.07% |
2025/09/22 |
10.0897 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
10.1396 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.0831 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
10.1303 |
0.02% |
2025/09/18 |
10.0703 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
10.1285 |
-0.00% |
2025/09/17 |
10.0632 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
10.1286 |
0.04% |
2025/09/16 |
10.0690 |
-0.15% |
| 2025/09/30 |
10.1247 |
-0.05% |
2025/09/15 |
10.0839 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
10.1298 |
0.16% |
2025/09/12 |
10.0767 |
-0.18% |
| 2025/09/25 |
10.1140 |
0.08% |
2025/09/11 |
10.0951 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
10.1061 |
0.03% |
2025/09/10 |
10.0721 |
-0.06% |
| 2025/09/23 |
10.1029 |
0.13% |
2025/09/09 |
10.0785 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.07% |
0.18% |
0.38% |
5.15% |
-1.12% |
-0.95% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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