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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3864 |
-0.0117 |
-0.11% |
0.37% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
1.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.3864 |
-0.11% |
2026/02/11 |
10.3491 |
0.08% |
| 2026/03/04 |
10.3981 |
0.16% |
2026/02/10 |
10.3411 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
10.3810 |
-0.05% |
2026/02/09 |
10.3477 |
-0.42% |
| 2026/03/02 |
10.3862 |
0.11% |
2026/02/06 |
10.3909 |
0.07% |
| 2026/02/26 |
10.3753 |
-0.10% |
2026/02/05 |
10.3833 |
0.11% |
| 2026/02/25 |
10.3861 |
-0.15% |
2026/02/04 |
10.3716 |
0.02% |
| 2026/02/24 |
10.4019 |
-0.01% |
2026/02/03 |
10.3693 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
10.4030 |
0.17% |
2026/02/02 |
10.3743 |
0.18% |
| 2026/02/13 |
10.3856 |
0.32% |
2026/01/30 |
10.3552 |
0.20% |
| 2026/02/12 |
10.3522 |
0.03% |
2026/01/29 |
10.3348 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
-0.11% |
0.11% |
0.03% |
0.80% |
2.77% |
0.25% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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