永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0604 0.0108 0.11% -1.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.01% 5.70% 2.53% -3.07% 4.93% -0.63% -5.52% -10.57% 3.75% 7.00%

永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.0604 0.11% 2025/08/14 9.9339 0.05%
2025/08/27 10.0496 0.06% 2025/08/13 9.9288 0.12%
2025/08/26 10.0440 0.14% 2025/08/12 9.9168 0.26%
2025/08/25 10.0300 -0.17% 2025/08/11 9.8911 0.16%
2025/08/22 10.0467 0.30% 2025/08/08 9.8752 0.04%
2025/08/21 10.0163 0.25% 2025/08/07 9.8715 -0.21%
2025/08/20 9.9914 0.38% 2025/08/06 9.8923 0.06%
2025/08/19 9.9538 0.13% 2025/08/05 9.8864 0.07%
2025/08/18 9.9411 0.09% 2025/08/04 9.8794 0.07%
2025/08/15 9.9323 -0.02% 2025/08/01 9.8726 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 0.11% 0.44% 3.16% 3.54% -2.75% -0.85% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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