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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3047 |
0.0213 |
0.21% |
1.36% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
10.3047 |
0.21% |
2025/11/26 |
10.3245 |
-0.15% |
| 2025/12/10 |
10.2834 |
0.02% |
2025/11/25 |
10.3404 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
10.2815 |
-0.02% |
2025/11/24 |
10.3337 |
0.08% |
| 2025/12/08 |
10.2834 |
-0.20% |
2025/11/21 |
10.3250 |
0.28% |
| 2025/12/05 |
10.3039 |
-0.17% |
2025/11/20 |
10.2957 |
0.06% |
| 2025/12/04 |
10.3211 |
-0.05% |
2025/11/19 |
10.2893 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
10.3259 |
-0.01% |
2025/11/18 |
10.2838 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
10.3270 |
-0.02% |
2025/11/17 |
10.2760 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
10.3292 |
-0.06% |
2025/11/14 |
10.2727 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
10.3359 |
0.11% |
2025/11/13 |
10.2684 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.21% |
-0.16% |
0.59% |
2.08% |
5.44% |
0.56% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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