永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8715 -0.0208 -0.21% -2.90% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.01% 5.70% 2.53% -3.07% 4.93% -0.63% -5.52% -10.57% 3.75% 7.00%

永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.8715 -0.21% 2025/07/24 9.7309 0.03%
2025/08/06 9.8923 0.06% 2025/07/23 9.7281 -0.15%
2025/08/05 9.8864 0.07% 2025/07/22 9.7425 0.14%
2025/08/04 9.8794 0.07% 2025/07/21 9.7291 0.22%
2025/08/01 9.8726 0.36% 2025/07/18 9.7080 0.10%
2025/07/31 9.8375 0.40% 2025/07/17 9.6980 0.01%
2025/07/30 9.7985 0.02% 2025/07/16 9.6973 0.19%
2025/07/29 9.7964 0.45% 2025/07/15 9.6786 -0.04%
2025/07/28 9.7522 0.11% 2025/07/14 9.6829 0.09%
2025/07/25 9.7412 0.11% 2025/07/11 9.6745 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 -0.21% 0.35% 2.23% 0.93% -3.66% -3.03% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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