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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2404 |
0.0059 |
0.06% |
0.73% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2404 |
0.06% |
2025/01/23 |
10.1813 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
10.2345 |
-0.17% |
2025/01/22 |
10.1927 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
10.2516 |
-0.10% |
2025/01/21 |
10.1874 |
-0.11% |
| 2025/02/10 |
10.2622 |
0.15% |
2025/01/17 |
10.1989 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
10.2467 |
-0.26% |
2025/01/16 |
10.1880 |
-0.10% |
| 2025/02/06 |
10.2735 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.1977 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
10.2696 |
0.02% |
2025/01/14 |
10.1424 |
-0.30% |
| 2025/02/04 |
10.2671 |
0.11% |
2025/01/13 |
10.1734 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
10.2554 |
0.82% |
2025/01/10 |
10.1631 |
-0.16% |
| 2025/01/24 |
10.1720 |
-0.09% |
2025/01/09 |
10.1793 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.06% |
-0.32% |
0.66% |
0.70% |
0.56% |
5.98% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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