永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.7868 0.0077 0.13% 1.69% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -9.85% -13.94% -0.27% 2.67%
含息 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -5.40% -10.51% 3.69% 6.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0184 5.5634 0.33%
02/09 0.0167 5.5152 0.30%
03/09 0.0173 5.5386 0.31%
04/12 0.0188 5.5470 0.34%
05/09 0.0187 5.5690 0.34%
06/09 0.0179 5.5473 0.32%
07/11 0.0187 5.5964 0.33%
08/09 0.0186 5.6602 0.33%
09/11 0.0184 5.6415 0.33%
10/12 0.019 5.5957 0.34%
11/09 0.0193 5.6095 0.34%
12/11 0.0181 5.5582 0.33%
總計 0.2199 5.5582 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0186 5.5511 0.34%
02/16 0.019 5.6213 0.34%
03/11 0.0178 5.6246 0.32%
04/09 0.0188 5.6812 0.33%
05/09 0.0198 5.6958 0.35%
06/12 0.019 5.7038 0.33%
07/09 0.0201 5.7335 0.35%
08/09 0.0218 5.7921 0.38%
09/10 0.0202 5.7888 0.35%
10/09 0.0195 5.7949 0.34%
11/12 0.0209 5.7118 0.37%
12/10 0.0202 5.7589 0.35%
總計 0.2357 5.7589 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0208 5.6868 0.37%
02/11 0.0194 5.7234 0.34%
03/11 0.0197 5.7699 0.34%
總計 0.0599 5.7699 1.04%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 5.7868 0.13% 2025/03/18 5.7433 -0.03%
2025/03/31 5.7791 0.37% 2025/03/17 5.7448 0.16%
2025/03/28 5.7580 0.13% 2025/03/14 5.7358 -0.05%
2025/03/27 5.7505 -0.10% 2025/03/13 5.7389 -0.09%
2025/03/26 5.7560 -0.04% 2025/03/12 5.7442 0.06%
2025/03/25 5.7583 0.08% 2025/03/11 5.7409 -0.50%
2025/03/24 5.7535 -0.05% 2025/03/10 5.7699 0.23%
2025/03/21 5.7566 -0.10% 2025/03/07 5.7567 0.03%
2025/03/20 5.7621 0.10% 2025/03/06 5.7548 -0.07%
2025/03/19 5.7562 0.22% 2025/03/05 5.7587 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣 0.13% 0.49% 0.64% 1.69% -0.05% 1.82% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)