永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3440 -0.0078 -0.15% -6.09% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -9.85% -13.94% -0.27% 2.67%
含息 -5.46% 0.53% -2.32% -7.96% -0.25% -5.64% -5.40% -10.51% 3.69% 6.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0184 5.5634 0.33%
02/09 0.0167 5.5152 0.30%
03/09 0.0173 5.5386 0.31%
04/12 0.0188 5.5470 0.34%
05/09 0.0187 5.5690 0.34%
06/09 0.0179 5.5473 0.32%
07/11 0.0187 5.5964 0.33%
08/09 0.0186 5.6602 0.33%
09/11 0.0184 5.6415 0.33%
10/12 0.019 5.5957 0.34%
11/09 0.0193 5.6095 0.34%
12/11 0.0181 5.5582 0.33%
總計 0.2199 5.5582 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0186 5.5511 0.34%
02/16 0.019 5.6213 0.34%
03/11 0.0178 5.6246 0.32%
04/09 0.0188 5.6812 0.33%
05/09 0.0198 5.6958 0.35%
06/12 0.019 5.7038 0.33%
07/09 0.0201 5.7335 0.35%
08/09 0.0218 5.7921 0.38%
09/10 0.0202 5.7888 0.35%
10/09 0.0195 5.7949 0.34%
11/12 0.0209 5.7118 0.37%
12/10 0.0202 5.7589 0.35%
總計 0.2357 5.7589 4.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0208 5.6868 0.37%
02/11 0.0194 5.7234 0.34%
03/11 0.0197 5.7699 0.34%
04/09 0.0197 5.6842 0.35%
05/09 0.0193 5.3974 0.36%
總計 0.0989 5.3974 1.83%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.3440 -0.15% 2025/05/13 5.3969 0.34%
2025/05/27 5.3518 0.10% 2025/05/12 5.3784 0.01%
2025/05/23 5.3464 0.07% 2025/05/09 5.3776 -0.37%
2025/05/22 5.3424 -0.28% 2025/05/08 5.3974 -0.03%
2025/05/21 5.3572 -0.25% 2025/05/07 5.3989 0.17%
2025/05/20 5.3708 0.04% 2025/05/06 5.3900 0.23%
2025/05/19 5.3686 -0.07% 2025/05/05 5.3778 -2.06%
2025/05/16 5.3725 0.09% 2025/05/02 5.4908 -2.18%
2025/05/15 5.3679 -0.15% 2025/04/30 5.6131 -0.42%
2025/05/14 5.3762 -0.38% 2025/04/29 5.6370 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣 -0.15% -0.25% -5.51% -7.06% -6.97% -5.59% -6.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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