永豐基金淨值

永豐新興市場企業債券基金-月配 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.6919	0.0033	0.06%	0.02%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-9.85%	-13.94%	-0.27%	2.67%
含息	-5.46%	0.53%	-2.32%	-7.96%	-0.25%	-5.64%	-5.40%	-10.51%	3.69%	6.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.0184	5.5634	0.33%
02/09	0.0167	5.5152	0.30%
03/09	0.0173	5.5386	0.31%
04/12	0.0188	5.5470	0.34%
05/09	0.0187	5.5690	0.34%
06/09	0.0179	5.5473	0.32%
07/11	0.0187	5.5964	0.33%
08/09	0.0186	5.6602	0.33%
09/11	0.0184	5.6415	0.33%
10/12	0.019	5.5957	0.34%
11/09	0.0193	5.6095	0.34%
12/11	0.0181	5.5582	0.33%
總計	0.2199	5.5582	3.96%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0186	5.5511	0.34%
02/16	0.019	5.6213	0.34%
03/11	0.0178	5.6246	0.32%
04/09	0.0188	5.6812	0.33%
05/09	0.0198	5.6958	0.35%
06/12	0.019	5.7038	0.33%
07/09	0.0201	5.7335	0.35%
08/09	0.0218	5.7921	0.38%
09/10	0.0202	5.7888	0.35%
10/09	0.0195	5.7949	0.34%
11/12	0.0209	5.7118	0.37%
12/10	0.0202	5.7589	0.35%
總計	0.2357	5.7589	4.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.0208	5.6868	0.37%
總計	0.0208	5.6868	0.37%

永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	5.6919	0.06%	2025/01/23	5.6783	-0.11%
2025/02/12	5.6886	-0.17%	2025/01/22	5.6847	0.05%
2025/02/11	5.6981	-0.44%	2025/01/21	5.6817	-0.11%
2025/02/10	5.7234	0.15%	2025/01/17	5.6881	0.11%
2025/02/07	5.7148	-0.26%	2025/01/16	5.6821	-0.09%
2025/02/06	5.7297	0.04%	2025/01/15	5.6875	0.55%
2025/02/05	5.7276	0.03%	2025/01/14	5.6566	-0.30%
2025/02/04	5.7261	0.11%	2025/01/13	5.6739	0.10%
2025/02/03	5.7196	0.82%	2025/01/10	5.6682	-0.16%
2025/01/24	5.6731	-0.09%	2025/01/09	5.6772	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
永豐新興市場企業債券基金-月配/台幣	0.06%	-0.66%	0.32%	-0.36%	-1.53%	1.31%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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