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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.4855 |
0.0711 |
0.25% |
1.64% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
7.28% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
28.4855 |
0.25% |
2026/06/10 |
28.1213 |
0.08% |
| 2026/06/24 |
28.4144 |
0.01% |
2026/06/09 |
28.0997 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
28.4105 |
0.18% |
2026/06/08 |
28.0840 |
-0.49% |
| 2026/06/22 |
28.3588 |
0.05% |
2026/06/05 |
28.2227 |
0.08% |
| 2026/06/19 |
28.3460 |
-0.49% |
2026/06/04 |
28.1999 |
-0.17% |
| 2026/06/17 |
28.4860 |
0.05% |
2026/06/03 |
28.2482 |
-0.32% |
| 2026/06/16 |
28.4729 |
0.13% |
2026/06/02 |
28.3392 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
28.4350 |
0.43% |
2026/05/29 |
28.3416 |
0.52% |
| 2026/06/12 |
28.3146 |
0.67% |
2026/05/28 |
28.1941 |
-0.26% |
| 2026/06/11 |
28.1252 |
0.01% |
2026/05/27 |
28.2666 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
0.25% |
-0.00% |
1.39% |
2.50% |
1.99% |
4.07% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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