先機環球動態債券基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.5486 0.0523 0.19% 5.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.20% 3.39% 4.18% -2.14% 10.03% 13.00% -0.49% 2.23% 4.50% -0.51%

先機環球動態債券基金-A/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.5486 0.19% 2025/08/13 27.5785 0.28%
2025/08/27 27.4963 0.09% 2025/08/12 27.5010 -0.06%
2025/08/26 27.4715 0.30% 2025/08/11 27.5188 -0.03%
2025/08/22 27.3899 -0.20% 2025/08/08 27.5259 -0.02%
2025/08/21 27.4461 -0.02% 2025/08/07 27.5320 0.19%
2025/08/20 27.4515 0.12% 2025/08/06 27.4800 -0.09%
2025/08/19 27.4184 -0.30% 2025/08/05 27.5046 1.01%
2025/08/18 27.4997 -0.08% 2025/08/01 27.2301 -0.26%
2025/08/15 27.5210 -0.40% 2025/07/31 27.3002 -0.16%
2025/08/14 27.6328 0.20% 2025/07/30 27.3447 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A/美元 0.19% 0.37% 1.13% 2.65% 2.88% 2.02% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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