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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5320 |
0.0520 |
0.19% |
5.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.5320 |
0.19% |
2025/07/23 |
27.2898 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
27.4800 |
-0.09% |
2025/07/22 |
27.2490 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
27.5046 |
1.01% |
2025/07/21 |
27.2416 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
27.2301 |
-0.26% |
2025/07/18 |
27.1624 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
27.3002 |
-0.16% |
2025/07/17 |
27.1432 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
27.3447 |
0.41% |
2025/07/16 |
27.1101 |
-0.39% |
| 2025/07/29 |
27.2332 |
-0.03% |
2025/07/09 |
27.2168 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
27.2414 |
0.16% |
2025/07/08 |
27.2483 |
-0.47% |
| 2025/07/25 |
27.1981 |
-0.10% |
2025/07/07 |
27.3767 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
27.2255 |
-0.24% |
2025/07/04 |
27.4054 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
0.19% |
0.85% |
0.57% |
2.17% |
3.79% |
3.13% |
5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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