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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3884 |
-0.1211 |
-0.46% |
1.01% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
26.3884 |
-0.46% |
2025/03/26 |
26.5144 |
0.07% |
| 2025/04/10 |
26.5095 |
0.77% |
2025/03/25 |
26.4958 |
-0.40% |
| 2025/04/09 |
26.3079 |
-1.38% |
2025/03/24 |
26.6013 |
-0.48% |
| 2025/04/08 |
26.6755 |
-1.15% |
2025/03/21 |
26.7296 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
26.9870 |
-0.78% |
2025/03/20 |
26.7398 |
0.44% |
| 2025/04/04 |
27.1996 |
1.63% |
2025/03/19 |
26.6232 |
0.18% |
| 2025/04/01 |
26.7628 |
0.23% |
2025/03/18 |
26.5752 |
0.18% |
| 2025/03/31 |
26.7027 |
0.69% |
2025/03/14 |
26.5273 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
26.5204 |
0.37% |
2025/03/13 |
26.4794 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
26.4214 |
-0.35% |
2025/03/12 |
26.5248 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.46% |
-2.98% |
-0.93% |
2.25% |
-1.13% |
2.87% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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