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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.0136 |
-0.1145 |
-0.44% |
-0.93% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.16% |
0.20% |
3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
26.0136 |
-0.44% |
2024/12/10 |
26.6422 |
-0.21% |
| 2024/12/23 |
26.1281 |
0.27% |
2024/12/09 |
26.6992 |
0.15% |
| 2024/12/20 |
26.0587 |
-0.04% |
2024/12/06 |
26.6602 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
26.0691 |
-0.79% |
2024/12/05 |
26.6559 |
0.31% |
| 2024/12/18 |
26.2773 |
0.02% |
2024/12/04 |
26.5735 |
-0.17% |
| 2024/12/17 |
26.2708 |
-0.45% |
2024/12/03 |
26.6185 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
26.3892 |
-0.26% |
2024/12/02 |
26.6039 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
26.4592 |
-0.29% |
2024/11/29 |
26.5873 |
0.35% |
| 2024/12/12 |
26.5371 |
-0.31% |
2024/11/28 |
26.4935 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
26.6185 |
-0.09% |
2024/11/27 |
26.4881 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
-0.44% |
-0.98% |
-1.12% |
-4.37% |
-0.22% |
-0.70% |
-0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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