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先機環球動態債券基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9075 |
0.0370 |
0.19% |
4.76% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
1.64% |
3.03% |
-3.24% |
8.78% |
11.81% |
-1.50% |
1.20% |
3.47% |
-1.50% |
| 先機環球動態債券基金-B/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.9075 |
0.19% |
2025/07/23 |
19.7405 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
19.8705 |
-0.09% |
2025/07/22 |
19.7115 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
19.8888 |
1.00% |
2025/07/21 |
19.7067 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
19.6925 |
-0.26% |
2025/07/18 |
19.6510 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
19.7437 |
-0.17% |
2025/07/17 |
19.6377 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
19.7764 |
0.41% |
2025/07/16 |
19.6142 |
-0.41% |
| 2025/07/29 |
19.6963 |
-0.03% |
2025/07/09 |
19.6953 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
19.7028 |
0.15% |
2025/07/08 |
19.7186 |
-0.47% |
| 2025/07/25 |
19.6731 |
-0.10% |
2025/07/07 |
19.8121 |
-0.11% |
| 2025/07/24 |
19.6935 |
-0.24% |
2025/07/04 |
19.8344 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-B/美元 |
0.19% |
0.83% |
0.48% |
1.91% |
3.28% |
2.10% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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