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先機環球動態債券基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2685 |
0.0226 |
0.11% |
0.42% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.64% |
3.03% |
-3.24% |
8.78% |
11.81% |
-1.50% |
1.20% |
3.47% |
-1.50% |
6.21% |
| 先機環球動態債券基金-B/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.2685 |
0.11% |
2026/07/01 |
20.4185 |
-0.29% |
| 2026/07/15 |
20.2459 |
0.16% |
2026/06/30 |
20.4776 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
20.2135 |
-0.49% |
2026/06/29 |
20.4539 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
20.3125 |
-0.10% |
2026/06/26 |
20.4518 |
0.17% |
| 2026/07/10 |
20.3327 |
0.25% |
2026/06/25 |
20.4164 |
0.25% |
| 2026/07/08 |
20.2817 |
-0.62% |
2026/06/24 |
20.3661 |
0.01% |
| 2026/07/07 |
20.4079 |
-0.07% |
2026/06/23 |
20.3638 |
0.18% |
| 2026/07/06 |
20.4226 |
0.11% |
2026/06/22 |
20.3273 |
0.04% |
| 2026/07/03 |
20.4010 |
0.11% |
2026/06/19 |
20.3199 |
-0.50% |
| 2026/07/02 |
20.3777 |
-0.20% |
2026/06/17 |
20.4213 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-B/美元 |
0.11% |
-0.07% |
-0.70% |
-0.14% |
-0.22% |
3.34% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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