先機環球動態債券基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9081 0.0373 0.19% 4.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 1.64% 3.03% -3.24% 8.78% 11.81% -1.50% 1.20% 3.47% -1.50%

先機環球動態債券基金-B/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.9081 0.19% 2025/08/13 19.9379 0.28%
2025/08/27 19.8708 0.09% 2025/08/12 19.8824 -0.07%
2025/08/26 19.8534 0.29% 2025/08/11 19.8958 -0.03%
2025/08/22 19.7966 -0.21% 2025/08/08 19.9026 -0.02%
2025/08/21 19.8378 -0.02% 2025/08/07 19.9075 0.19%
2025/08/20 19.8422 0.12% 2025/08/06 19.8705 -0.09%
2025/08/19 19.8189 -0.30% 2025/08/05 19.8888 1.00%
2025/08/18 19.8782 -0.09% 2025/08/01 19.6925 -0.26%
2025/08/15 19.8952 -0.41% 2025/07/31 19.7437 -0.17%
2025/08/14 19.9766 0.19% 2025/07/30 19.7764 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-B/美元 0.19% 0.35% 1.04% 2.39% 2.38% 1.01% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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