先機環球動態債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3895 0.0360 0.19% 4.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.03% 1.72% 2.61% -3.68% 8.36% 11.31% -1.97% 0.71% 2.95% -2.00%

先機環球動態債券基金-C/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.3895 0.19% 2025/08/13 19.4225 0.28%
2025/08/27 19.3535 0.09% 2025/08/12 19.3687 -0.07%
2025/08/26 19.3368 0.28% 2025/08/11 19.3820 -0.04%
2025/08/22 19.2825 -0.21% 2025/08/08 19.3894 -0.03%
2025/08/21 19.3229 -0.02% 2025/08/07 19.3945 0.18%
2025/08/20 19.3275 0.12% 2025/08/06 19.3587 -0.09%
2025/08/19 19.3050 -0.30% 2025/08/05 19.3768 0.99%
2025/08/18 19.3630 -0.09% 2025/08/01 19.1866 -0.26%
2025/08/15 19.3804 -0.41% 2025/07/31 19.2367 -0.17%
2025/08/14 19.4599 0.19% 2025/07/30 19.2688 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-C/美元 0.19% 0.34% 1.00% 2.26% 2.12% 0.50% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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