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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3945 |
0.0358 |
0.18% |
4.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.03% |
1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.3945 |
0.18% |
2025/07/23 |
19.2357 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
19.3587 |
-0.09% |
2025/07/22 |
19.2077 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
19.3768 |
0.99% |
2025/07/21 |
19.2033 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
19.1866 |
-0.26% |
2025/07/18 |
19.1498 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
19.2367 |
-0.17% |
2025/07/17 |
19.1371 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
19.2688 |
0.40% |
2025/07/16 |
19.1145 |
-0.42% |
| 2025/07/29 |
19.1911 |
-0.03% |
2025/07/09 |
19.1953 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
19.1976 |
0.15% |
2025/07/08 |
19.2183 |
-0.47% |
| 2025/07/25 |
19.1695 |
-0.10% |
2025/07/07 |
19.3097 |
-0.12% |
| 2025/07/24 |
19.1896 |
-0.24% |
2025/07/04 |
19.3323 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
0.18% |
0.82% |
0.44% |
1.79% |
3.02% |
1.59% |
4.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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