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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2161 |
-0.0112 |
-0.06% |
-1.90% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.03% |
1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.2161 |
-0.06% |
2024/12/30 |
18.4779 |
-0.10% |
| 2025/01/13 |
18.2273 |
-0.60% |
2024/12/24 |
18.4958 |
-0.44% |
| 2025/01/10 |
18.3369 |
-0.20% |
2024/12/23 |
18.5780 |
0.25% |
| 2025/01/09 |
18.3730 |
-0.08% |
2024/12/20 |
18.5309 |
-0.04% |
| 2025/01/08 |
18.3873 |
-0.45% |
2024/12/19 |
18.5391 |
-0.80% |
| 2025/01/07 |
18.4705 |
-0.18% |
2024/12/18 |
18.6879 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
18.5037 |
-0.30% |
2024/12/17 |
18.6841 |
-0.45% |
| 2025/01/03 |
18.5602 |
0.03% |
2024/12/16 |
18.7690 |
-0.28% |
| 2025/01/02 |
18.5550 |
-0.07% |
2024/12/13 |
18.8212 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
18.5687 |
0.49% |
2024/12/12 |
18.8774 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
-0.06% |
-1.38% |
-3.21% |
-4.18% |
-2.92% |
-3.24% |
-1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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