先機環球動態債券基金-B1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5123 0.0083 0.09% -1.68% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.48% -3.70% -4.08% -2.70% -7.86% 5.36% 9.51% -3.11% -0.91% -0.30%
含息 2.42% -1.18% 1.77% 2.97% -3.27% 8.71% 11.71% -1.45% 1.16% 3.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01067 9.7932 0.11%
02/01 0.011454 9.7259 0.12%
03/01 0.014731 9.6227 0.15%
04/01 0.017033 9.6431 0.18%
05/03 0.013489 9.6651 0.14%
06/01 0.018258 9.5346 0.19%
07/01 0.017411 9.4225 0.18%
08/02 0.016169 9.6100 0.17%
09/01 0.020577348 9.6383 0.21%
10/03 0.018763489 9.6346 0.19%
11/01 0.016519802 9.6403 0.17%
12/01 0.027875357 9.7247 0.29%
總計 0.202950996 9.7247 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02095382 9.7041 0.22%
02/01 0.023512427 9.7223 0.24%
03/01 0.018900516 9.6336 0.20%
04/03 0.024383261 9.5048 0.26%
05/02 0.01997449 9.5190 0.21%
06/01 0.018252328 9.4226 0.19%
07/03 0.036862004 9.3423 0.39%
08/01 0.035660114 9.3695 0.38%
09/01 0.035692753 9.2811 0.38%
10/02 0.032538461 9.0186 0.36%
11/01 0.038690082 8.8643 0.44%
12/01 0.039632308 9.2697 0.43%
總計 0.345052564 9.2697 3.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038123805 9.6750 0.39%
02/01 0.038746639 9.5832 0.40%
03/01 0.034825684 9.4141 0.37%
總計 0.111696128 9.4141 1.19%

先機環球動態債券基金-B1M/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.5123 0.09% 2024/03/13 9.5139 -0.42%
2024/03/27 9.5040 0.10% 2024/03/12 9.5544 -0.01%
2024/03/26 9.4948 0.00% 2024/03/11 9.5550 0.03%
2024/03/25 9.4944 0.04% 2024/03/08 9.5521 0.28%
2024/03/22 9.4905 0.01% 2024/03/07 9.5259 0.38%
2024/03/21 9.4894 0.41% 2024/03/06 9.4898 0.23%
2024/03/20 9.4503 0.26% 2024/03/05 9.4678 0.16%
2024/03/19 9.4257 -0.24% 2024/03/04 9.4525 0.23%
2024/03/15 9.4480 -0.57% 2024/03/01 9.4305 0.17%
2024/03/14 9.5026 -0.12% 2024/02/29 9.4141 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-B1M/美元 0.09% 0.24% 0.87% -2.00% 4.80% -0.13% -1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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