先機亞太股票基金-C2類累積股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8668 -0.0458 -0.42% 15.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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先機亞太股票基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8668 -0.42% 2025/08/13 11.0578 1.10%
2025/08/27 10.9126 -0.16% 2025/08/12 10.9373 -0.15%
2025/08/26 10.9303 1.16% 2025/08/11 10.9534 0.01%
2025/08/22 10.8045 -0.46% 2025/08/08 10.9528 -0.18%
2025/08/21 10.8542 0.46% 2025/08/07 10.9728 1.78%
2025/08/20 10.8047 -1.45% 2025/08/06 10.7814 0.67%
2025/08/19 10.9638 0.14% 2025/08/05 10.7099 1.11%
2025/08/18 10.9487 -0.59% 2025/08/01 10.5919 -0.90%
2025/08/15 11.0140 -0.08% 2025/07/31 10.6883 -0.40%
2025/08/14 11.0233 -0.31% 2025/07/30 10.7308 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機亞太股票基金-C2類累積股/美元 -0.42% 0.12% 0.74% 9.49% 17.80% N/A% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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