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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1894 |
0.2478 |
1.04% |
7.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.1894 |
1.04% |
2025/07/23 |
23.9915 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
23.9416 |
-0.40% |
2025/07/22 |
23.9308 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
24.0366 |
1.42% |
2025/07/21 |
23.8988 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
23.7010 |
-2.65% |
2025/07/18 |
23.9207 |
0.68% |
| 2025/07/31 |
24.3459 |
1.46% |
2025/07/17 |
23.7592 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
23.9956 |
-0.46% |
2025/07/16 |
23.6809 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
24.1054 |
-0.00% |
2025/07/09 |
23.7025 |
0.10% |
| 2025/07/28 |
24.1061 |
0.01% |
2025/07/08 |
23.6782 |
-0.79% |
| 2025/07/25 |
24.1033 |
-0.27% |
2025/07/07 |
23.8659 |
0.80% |
| 2025/07/24 |
24.1692 |
0.74% |
2025/07/03 |
23.6754 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
1.04% |
-0.64% |
1.36% |
12.87% |
3.81% |
22.35% |
7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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