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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3085 |
-0.1515 |
-0.60% |
12.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
25.3085 |
-0.60% |
2025/09/22 |
25.3308 |
0.32% |
| 2025/10/07 |
25.4600 |
0.23% |
2025/09/19 |
25.2496 |
-0.18% |
| 2025/10/06 |
25.4018 |
-0.08% |
2025/09/18 |
25.2946 |
1.08% |
| 2025/10/02 |
25.4226 |
0.07% |
2025/09/17 |
25.0253 |
-0.55% |
| 2025/10/01 |
25.4054 |
-0.09% |
2025/09/16 |
25.1630 |
0.58% |
| 2025/09/30 |
25.4276 |
0.26% |
2025/09/15 |
25.0190 |
-0.23% |
| 2025/09/29 |
25.3611 |
0.35% |
2025/09/12 |
25.0757 |
0.89% |
| 2025/09/25 |
25.2735 |
-0.39% |
2025/09/11 |
24.8537 |
-0.06% |
| 2025/09/24 |
25.3724 |
-0.27% |
2025/09/10 |
24.8675 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
25.4405 |
0.43% |
2025/09/09 |
24.8266 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
-0.60% |
-0.38% |
2.22% |
6.89% |
30.16% |
18.68% |
12.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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