先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.6893 0.0668 0.27% 9.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 21.86% 22.50%

先機北美股票基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 24.6893 0.27% 2025/08/13 24.4470 1.28%
2025/08/27 24.6225 0.33% 2025/08/12 24.1371 -0.31%
2025/08/26 24.5417 1.23% 2025/08/11 24.2130 0.61%
2025/08/22 24.2430 -0.14% 2025/08/08 24.0656 -0.51%
2025/08/21 24.2782 -0.03% 2025/08/07 24.1894 1.04%
2025/08/20 24.2862 -0.72% 2025/08/06 23.9416 -0.40%
2025/08/19 24.4631 -0.11% 2025/08/05 24.0366 1.42%
2025/08/18 24.4889 -0.29% 2025/08/01 23.7010 -2.65%
2025/08/15 24.5604 -0.15% 2025/07/31 24.3459 1.46%
2025/08/14 24.5976 0.62% 2025/07/30 23.9956 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機北美股票基金-C2類累積股/美元 0.27% 1.69% 2.42% 8.60% 11.13% 16.98% 9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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