先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5613 0.0105 0.10% -1.98% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.33%
含息 - - - - - - - - - 4.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03147 - -
02/01 0.031197 - -
03/01 0.030864 - -
04/01 0.030917 - -
05/03 0.030978 - -
06/01 0.03054 - -
07/01 0.030178 10.4967 0.29%
08/02 0.030772 10.7032 0.29%
09/01 0.03085249 10.7313 0.29%
10/03 0.030842707 10.7279 0.29%
11/01 0.030856223 10.7326 0.29%
12/01 0.031118135 10.8237 0.29%
總計 0.370585555 10.8237 3.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031078463 10.8099 0.29%
02/01 0.031140849 10.8316 0.29%
03/01 0.03086629 10.7361 0.29%
04/03 0.03046983 10.5916 0.29%
05/02 0.030511231 10.6126 0.29%
06/01 0.030205042 10.5061 0.29%
07/03 0.029943981 10.4153 0.29%
08/01 0.05668921 10.4657 0.54%
09/01 0.056115036 10.3597 0.54%
10/02 0.054485165 10.0588 0.54%
11/01 0.053502584 9.8774 0.54%
12/01 0.055935754 10.3266 0.54%
總計 0.490943435 10.3266 4.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058360792 10.7743 0.54%
02/01 0.057773623 10.6659 0.54%
03/01 0.056720626 10.4715 0.54%
總計 0.172855041 10.4715 1.65%

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5613 0.10% 2024/03/12 10.6129 -0.00%
2024/03/26 10.5508 0.01% 2024/03/11 10.6133 0.04%
2024/03/25 10.5501 0.05% 2024/03/08 10.6092 0.28%
2024/03/22 10.5448 0.01% 2024/03/07 10.5799 0.38%
2024/03/21 10.5433 0.42% 2024/03/06 10.5394 0.23%
2024/03/20 10.4996 0.26% 2024/03/05 10.5147 0.16%
2024/03/19 10.4720 -0.22% 2024/03/04 10.4975 0.24%
2024/03/15 10.4956 -0.57% 2024/03/01 10.4721 0.01%
2024/03/14 10.5559 -0.12% 2024/02/29 10.4715 -0.17%
2024/03/13 10.5682 -0.42% 2024/02/28 10.4898 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 0.10% 0.59% 0.33% -1.76% 4.33% -0.78% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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