先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1224 0.0192 0.19% 0.84% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.33% -6.83%
含息 - - - - - - - - 4.21% -0.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031078463 10.8099 0.29%
02/01 0.031140849 10.8316 0.29%
03/01 0.03086629 10.7361 0.29%
04/03 0.03046983 10.5916 0.29%
05/02 0.030511231 10.6126 0.29%
06/01 0.030205042 10.5061 0.29%
07/03 0.029943981 10.4153 0.29%
08/01 0.05668921 10.4657 0.54%
09/01 0.056115036 10.3597 0.54%
10/02 0.054485165 10.0588 0.54%
11/01 0.053502584 9.8774 0.54%
12/01 0.055935754 10.3266 0.54%
總計 0.490943435 10.3266 4.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058360792 10.7743 0.54%
02/01 0.057773623 10.6659 0.54%
03/01 0.056720626 10.4715 0.54%
04/02 0.0572585 10.5708 0.54%
05/01 0.055268419 10.1908 0.54%
06/04 0.055409248 10.2294 0.54%
07/01 0.055896 10.3192 0.54%
08/01 0.056610126 10.4511 0.54%
09/03 0.057323 10.4835 0.55%
10/01 0.059373 10.6340 0.56%
11/01 0.057185 10.2421 0.56%
12/02 0.057363 10.2739 0.56%
總計 0.684541334 10.2739 6.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056047 10.0383 0.56%
02/04 0.05607 10.0423 0.56%
03/03 0.056808 10.1745 0.56%
04/01 0.056335 10.0898 0.56%
05/01 0.056962 10.1595 0.56%
06/03 0.056241 10.0731 0.56%
總計 0.338463 10.0731 3.36%

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1224 0.19% 2025/08/13 10.1334 0.28%
2025/08/27 10.1032 0.09% 2025/08/12 10.1049 -0.06%
2025/08/26 10.0940 0.30% 2025/08/11 10.1114 -0.03%
2025/08/22 10.0641 -0.20% 2025/08/08 10.1140 -0.02%
2025/08/21 10.0847 -0.02% 2025/08/07 10.1163 0.19%
2025/08/20 10.0867 0.12% 2025/08/06 10.0972 -0.09%
2025/08/19 10.0745 -0.30% 2025/08/05 10.1062 1.01%
2025/08/18 10.1044 -0.08% 2025/08/01 10.0054 -0.81%
2025/08/15 10.1122 -0.40% 2025/07/31 10.0876 -0.16%
2025/08/14 10.1533 0.20% 2025/07/30 10.1040 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 0.19% 0.37% 0.56% 0.94% -0.51% -4.59% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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