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先機環球動態債券基金-A類避險累積股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.0039 |
0.0178 |
0.12% |
0.95% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.93% |
-1.64% |
6.75% |
| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股/澳幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
15.0039 |
0.12% |
2026/07/01 |
15.1060 |
-0.28% |
| 2026/07/15 |
14.9861 |
0.16% |
2026/06/30 |
15.1488 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
14.9621 |
-0.49% |
2026/06/29 |
15.1299 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
15.0352 |
-0.09% |
2026/06/26 |
15.1264 |
0.18% |
| 2026/07/10 |
15.0482 |
0.26% |
2026/06/25 |
15.0999 |
0.25% |
| 2026/07/08 |
15.0093 |
-0.62% |
2026/06/24 |
15.0618 |
0.02% |
| 2026/07/07 |
15.1022 |
-0.07% |
2026/06/23 |
15.0595 |
0.18% |
| 2026/07/06 |
15.1125 |
0.12% |
2026/06/22 |
15.0322 |
0.05% |
| 2026/07/03 |
15.0945 |
0.12% |
2026/06/19 |
15.0246 |
-0.49% |
| 2026/07/02 |
15.0765 |
-0.20% |
2026/06/17 |
15.0982 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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