先機環球動態債券基金-A類避險累積股 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.0644 0.0123 0.09% -0.65% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.93%

先機環球動態債券基金-A類避險累積股/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.0644 0.09% 2024/03/13 14.0696 -0.43%
2024/03/27 14.0521 0.10% 2024/03/12 14.1298 -0.01%
2024/03/26 14.0382 -0.00% 2024/03/11 14.1310 0.03%
2024/03/25 14.0384 0.04% 2024/03/08 14.1268 0.27%
2024/03/22 14.0325 0.01% 2024/03/07 14.0887 0.37%
2024/03/21 14.0305 0.41% 2024/03/06 14.0365 0.23%
2024/03/20 13.9730 0.25% 2024/03/05 14.0045 0.16%
2024/03/19 13.9375 -0.24% 2024/03/04 13.9818 0.23%
2024/03/15 13.9705 -0.59% 2024/03/01 13.9496 0.54%
2024/03/14 14.0529 -0.12% 2024/02/29 13.8744 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類避險累積股/澳幣 0.09% 0.24% 1.19% -0.97% 7.00% 3.64% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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