先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0760 0.0109 0.12% -2.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.55%
含息 - - - - - - - - - 5.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.055575 - -
02/01 0.05514 - -
03/01 0.054538 - -
04/01 0.054637 - -
05/03 0.05476 - -
06/01 0.053958 - -
07/01 0.053351 9.2116 0.58%
08/02 0.05158 9.3781 0.55%
09/01 0.05174458 9.4081 0.55%
10/03 0.051708871 9.4016 0.55%
11/01 0.051696274 9.3993 0.55%
12/01 0.052060306 9.4655 0.55%
總計 0.640749031 9.4655 6.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051940875 9.4438 0.55%
02/01 0.052008674 9.4561 0.55%
03/01 0.051490801 9.3620 0.55%
04/03 0.05078248 9.2276 0.55%
05/02 0.050806798 9.2376 0.55%
06/01 0.050273715 9.1406 0.55%
07/03 0.049811999 9.0568 0.55%
08/01 0.072737576 9.0922 0.80%
09/01 0.071932833 8.9916 0.80%
10/02 0.069767669 8.7210 0.80%
11/01 0.068413928 8.5517 0.80%
12/01 0.071398764 8.9248 0.80%
總計 0.711366112 8.9248 7.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.074378612 9.2974 0.80%
02/01 0.073523222 9.1904 0.80%
03/01 0.072082393 9.0103 0.80%
總計 0.219984227 9.0103 2.44%

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0760 0.12% 2024/03/12 9.1144 -0.00%
2024/03/26 9.0651 0.01% 2024/03/11 9.1145 0.06%
2024/03/25 9.0642 0.05% 2024/03/08 9.1091 0.28%
2024/03/22 9.0596 0.03% 2024/03/07 9.0838 0.39%
2024/03/21 9.0567 0.42% 2024/03/06 9.0488 0.24%
2024/03/20 9.0189 0.27% 2024/03/05 9.0271 0.18%
2024/03/19 8.9950 -0.20% 2024/03/04 9.0113 0.26%
2024/03/15 9.0134 -0.56% 2024/03/01 8.9883 -0.24%
2024/03/14 9.0646 -0.11% 2024/02/29 9.0103 -0.16%
2024/03/13 9.0747 -0.44% 2024/02/28 9.0248 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 0.12% 0.63% 0.22% -2.11% 3.44% -2.11% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)