先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7205 0.0084 0.10% -2.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.06%
含息 - - - - - - - - - 1.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027687 - -
02/01 0.027416 - -
03/01 0.027102 - -
04/01 0.02711 - -
05/03 0.027131 - -
06/01 0.026702 - -
07/01 0.026344 8.9051 0.30%
08/02 0.020408 9.0700 0.23%
09/01 0.020445651 9.0870 0.22%
10/03 0.020426098 9.0783 0.22%
11/01 0.020426993 9.0787 0.22%
12/01 0.020574644 9.1443 0.22%
總計 0.291773386 9.1443 3.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.020515129 9.1178 0.23%
02/01 0.020523344 9.1215 0.22%
03/01 0.02031502 9.0289 0.22%
04/03 0.020027378 8.8962 0.23%
05/02 0.020032118 8.9031 0.23%
06/01 0.019797237 8.7987 0.23%
07/03 0.019603567 8.7128 0.22%
08/01 0.040793541 8.7415 0.47%
09/01 0.040322977 8.6406 0.47%
10/02 0.039107863 8.3803 0.47%
11/01 0.038328785 8.2133 0.47%
12/01 0.040007905 8.5731 0.47%
總計 0.339374864 8.5731 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041674573 8.9303 0.47%
02/01 0.041199651 8.8285 0.47%
03/01 0.040395202 8.6561 0.47%
總計 0.123269426 8.6561 1.42%

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.7205 0.10% 2024/03/12 8.7722 -0.01%
2024/03/26 8.7121 -0.00% 2024/03/11 8.7731 0.02%
2024/03/25 8.7125 0.03% 2024/03/08 8.7712 0.27%
2024/03/22 8.7095 0.01% 2024/03/07 8.7477 0.37%
2024/03/21 8.7085 0.41% 2024/03/06 8.7155 0.23%
2024/03/20 8.6731 0.25% 2024/03/05 8.6957 0.16%
2024/03/19 8.6512 -0.25% 2024/03/04 8.6820 0.23%
2024/03/15 8.6727 -0.59% 2024/03/01 8.6625 0.07%
2024/03/14 8.7239 -0.12% 2024/02/29 8.6561 -0.18%
2024/03/13 8.7346 -0.43% 2024/02/28 8.6717 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 0.10% 0.55% 0.21% -2.18% 3.40% -2.48% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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