先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.7349 0.0121 0.21% 2.57% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.76%
含息 - - - - - - - - - 8.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033096 - -
02/01 0.036285 - -
03/01 0.034169 - -
04/01 0.033473 - -
05/03 0.032551 - -
06/01 0.031874 - -
07/01 0.029512 5.4483 0.54%
08/02 0.02917 5.3852 0.54%
09/01 0.029539253 5.4534 0.54%
10/03 0.027788583 5.1302 0.54%
11/01 0.027321123 5.0439 0.54%
12/01 0.029435248 5.4342 0.54%
總計 0.374214207 5.4342 6.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.030058708 5.5493 0.54%
02/01 0.031361419 5.7898 0.54%
03/01 0.038311082 5.6065 0.68%
04/03 0.037415232 5.4554 0.69%
05/02 0.037290863 5.4572 0.68%
06/01 0.036667665 5.3660 0.68%
07/03 0.037128916 5.4335 0.68%
08/01 0.040633301 5.5096 0.74%
09/01 0.039648001 5.3760 0.74%
10/02 0.039151659 5.3087 0.74%
11/01 0.038120637 5.1689 0.74%
12/01 0.039842696 5.4024 0.74%
總計 0.445630179 5.4024 8.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041235096 5.5912 0.74%
02/01 0.041122267 5.5759 0.74%
03/01 0.041552965 5.6343 0.74%
總計 0.123910328 5.6343 2.20%

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.7349 0.21% 2024/03/13 5.6613 0.10%
2024/03/27 5.7228 0.08% 2024/03/12 5.6554 -0.15%
2024/03/26 5.7181 0.32% 2024/03/11 5.6641 0.08%
2024/03/25 5.6997 0.02% 2024/03/08 5.6596 0.39%
2024/03/22 5.6985 0.26% 2024/03/07 5.6376 0.06%
2024/03/21 5.6839 0.39% 2024/03/06 5.6343 0.08%
2024/03/20 5.6621 0.17% 2024/03/05 5.6300 0.13%
2024/03/19 5.6525 0.10% 2024/03/04 5.6226 0.22%
2024/03/15 5.6469 -0.30% 2024/03/01 5.6104 -0.42%
2024/03/14 5.6639 0.05% 2024/02/29 5.6343 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息/美元 0.21% 0.90% 1.77% 2.57% 7.61% 5.73% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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