先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.5669 0.0070 0.13% -1.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.76% 1.44%
含息 - - - - - - - - 8.79% 10.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.030058708 5.5493 0.54%
02/01 0.031361419 5.7898 0.54%
03/01 0.038311082 5.6065 0.68%
04/03 0.037415232 5.4554 0.69%
05/02 0.037290863 5.4572 0.68%
06/01 0.036667665 5.3660 0.68%
07/03 0.037128916 5.4335 0.68%
08/01 0.040633301 5.5096 0.74%
09/01 0.039648001 5.3760 0.74%
10/02 0.039151659 5.3087 0.74%
11/01 0.038120637 5.1689 0.74%
12/01 0.039842696 5.4024 0.74%
總計 0.445630179 5.4024 8.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041235096 5.5912 0.74%
02/01 0.041122267 5.5759 0.74%
03/01 0.041552965 5.6343 0.74%
04/02 0.042294884 5.7349 0.74%
05/01 0.041798548 5.6562 0.74%
06/04 0.041897372 5.6810 0.74%
07/01 0.041877 5.6782 0.74%
08/01 0.042239577 5.7274 0.74%
09/03 0.042597 5.7270 0.74%
10/01 0.042791 5.8022 0.74%
11/01 0.042351 5.7425 0.74%
12/02 0.042386 5.7472 0.74%
總計 0.504142709 5.7472 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041828 5.6716 0.74%
02/04 0.042063 5.7034 0.74%
03/03 0.04245 5.7560 0.74%
04/01 0.041889 5.6798 0.74%
05/01 0.040448 5.4810 0.74%
06/03 0.040455 5.4854 0.74%
總計 0.249133 5.4854 4.54%

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.5669 0.13% 2025/08/13 5.5587 0.18%
2025/08/27 5.5599 -0.07% 2025/08/12 5.5485 0.15%
2025/08/26 5.5639 0.17% 2025/08/11 5.5402 0.08%
2025/08/22 5.5542 -0.11% 2025/08/08 5.5356 0.08%
2025/08/21 5.5602 -0.08% 2025/08/07 5.5313 0.05%
2025/08/20 5.5645 -0.08% 2025/08/06 5.5284 0.04%
2025/08/19 5.5687 0.06% 2025/08/05 5.5263 0.51%
2025/08/18 5.5654 0.03% 2025/08/01 5.4982 -0.72%
2025/08/15 5.5637 -0.17% 2025/07/31 5.5380 -0.00%
2025/08/14 5.5730 0.26% 2025/07/30 5.5381 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息/美元 0.13% 0.12% 0.79% 1.50% -3.29% -3.46% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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