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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1522 |
0.0007 |
0.00% |
0.18% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
16.1522 |
0.00% |
2025/01/22 |
16.1369 |
0.00% |
| 2025/02/13 |
16.1515 |
0.00% |
2025/01/21 |
16.1362 |
0.00% |
| 2025/02/12 |
16.1508 |
0.00% |
2025/01/20 |
16.1356 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
16.1501 |
0.00% |
2025/01/17 |
16.1337 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
16.1495 |
0.01% |
2025/01/16 |
16.1330 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
16.1475 |
0.00% |
2025/01/15 |
16.1324 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
16.1468 |
0.00% |
2025/01/14 |
16.1317 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
16.1460 |
0.00% |
2025/01/13 |
16.1310 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
16.1454 |
0.01% |
2025/01/10 |
16.1291 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
16.1445 |
0.05% |
2025/01/09 |
16.1285 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.73% |
1.44% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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