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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2223 |
0.0006 |
0.00% |
0.62% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
16.2223 |
0.00% |
2025/05/15 |
16.2131 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
16.2217 |
0.00% |
2025/05/14 |
16.2124 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
16.2210 |
0.00% |
2025/05/13 |
16.2117 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
16.2204 |
0.01% |
2025/05/12 |
16.2110 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
16.2184 |
0.00% |
2025/05/09 |
16.2091 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
16.2178 |
0.00% |
2025/05/08 |
16.2084 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
16.2171 |
0.00% |
2025/05/07 |
16.2077 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
16.2165 |
0.00% |
2025/05/06 |
16.2069 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
16.2158 |
0.01% |
2025/05/05 |
16.2062 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
16.2138 |
0.00% |
2025/05/02 |
16.2042 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.75% |
1.46% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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