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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2833 |
0.0006 |
0.00% |
1.00% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
16.2833 |
0.00% |
2025/08/15 |
16.2742 |
0.00% |
| 2025/08/28 |
16.2827 |
0.00% |
2025/08/14 |
16.2735 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
16.2820 |
0.00% |
2025/08/13 |
16.2728 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
16.2814 |
0.00% |
2025/08/12 |
16.2722 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
16.2808 |
0.01% |
2025/08/11 |
16.2715 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
16.2788 |
0.00% |
2025/08/08 |
16.2695 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
16.2782 |
0.00% |
2025/08/07 |
16.2689 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
16.2775 |
0.00% |
2025/08/06 |
16.2681 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
16.2769 |
0.00% |
2025/08/05 |
16.2674 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
16.2762 |
0.01% |
2025/08/04 |
16.2668 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.76% |
1.49% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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