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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9680 |
0.0006 |
0.00% |
0.41% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.54% |
0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
15.9680 |
0.00% |
2024/04/09 |
15.9597 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
15.9674 |
0.01% |
2024/04/08 |
15.9590 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
15.9656 |
0.00% |
2024/04/03 |
15.9563 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
15.9650 |
0.00% |
2024/04/02 |
15.9557 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
15.9644 |
0.00% |
2024/04/01 |
15.9551 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
15.9638 |
0.00% |
2024/03/29 |
15.9535 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
15.9632 |
0.01% |
2024/03/28 |
15.9529 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
15.9615 |
0.00% |
2024/03/27 |
15.9523 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
15.9609 |
0.00% |
2024/03/26 |
15.9518 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
15.9603 |
0.00% |
2024/03/25 |
15.9512 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.64% |
1.26% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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