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新光吉星貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1238 |
0.0013 |
0.01% |
0.01% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
16.1238 |
0.01% |
2024/12/18 |
16.1142 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
16.1225 |
0.00% |
2024/12/17 |
16.1136 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
16.1219 |
0.01% |
2024/12/16 |
16.1129 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
16.1199 |
0.00% |
2024/12/13 |
16.1109 |
0.00% |
| 2024/12/26 |
16.1193 |
0.00% |
2024/12/12 |
16.1103 |
0.00% |
| 2024/12/25 |
16.1187 |
0.00% |
2024/12/11 |
16.1097 |
0.00% |
| 2024/12/24 |
16.1180 |
0.00% |
2024/12/10 |
16.1091 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
16.1173 |
0.01% |
2024/12/09 |
16.1084 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
16.1154 |
0.00% |
2024/12/06 |
16.1064 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
16.1148 |
0.00% |
2024/12/05 |
16.1058 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.72% |
1.38% |
0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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