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新光中國成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.2400 |
-0.0200 |
-0.32% |
23.08% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-37.61% |
-23.97% |
-1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
6.2400 |
-0.32% |
2025/11/06 |
6.6100 |
2.16% |
| 2025/11/19 |
6.2600 |
0.00% |
2025/11/05 |
6.4700 |
-0.31% |
| 2025/11/18 |
6.2600 |
-1.26% |
2025/11/04 |
6.4900 |
-1.37% |
| 2025/11/17 |
6.3400 |
-0.47% |
2025/11/03 |
6.5800 |
-0.45% |
| 2025/11/14 |
6.3700 |
-2.75% |
2025/10/31 |
6.6100 |
-2.65% |
| 2025/11/13 |
6.5500 |
1.24% |
2025/10/30 |
6.7900 |
0.15% |
| 2025/11/12 |
6.4700 |
-0.31% |
2025/10/28 |
6.7800 |
-0.15% |
| 2025/11/11 |
6.4900 |
-0.61% |
2025/10/27 |
6.7900 |
4.62% |
| 2025/11/10 |
6.5300 |
0.15% |
2025/10/23 |
6.4900 |
-0.61% |
| 2025/11/07 |
6.5200 |
-1.36% |
2025/10/22 |
6.5300 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/美元 |
-0.32% |
-4.73% |
-3.55% |
6.12% |
21.40% |
22.83% |
23.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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