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新光中國成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.3500 |
0.0100 |
0.19% |
5.52% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-37.61% |
-23.97% |
-1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
5.3500 |
0.19% |
2025/03/13 |
5.4500 |
-1.62% |
| 2025/03/26 |
5.3400 |
0.19% |
2025/03/12 |
5.5400 |
-0.54% |
| 2025/03/25 |
5.3300 |
-1.84% |
2025/03/11 |
5.5700 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
5.4300 |
0.74% |
2025/03/10 |
5.5700 |
-1.07% |
| 2025/03/21 |
5.3900 |
-2.00% |
2025/03/07 |
5.6300 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
5.5000 |
-1.43% |
2025/03/06 |
5.6500 |
1.80% |
| 2025/03/19 |
5.5800 |
-1.06% |
2025/03/05 |
5.5500 |
1.83% |
| 2025/03/18 |
5.6400 |
1.44% |
2025/03/04 |
5.4500 |
0.55% |
| 2025/03/17 |
5.5600 |
0.18% |
2025/03/03 |
5.4200 |
-4.41% |
| 2025/03/14 |
5.5500 |
1.83% |
2025/02/27 |
5.6700 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/美元 |
0.19% |
-2.73% |
-5.64% |
3.68% |
6.15% |
11.23% |
5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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