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新光中國成長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.5900 |
0.0400 |
0.72% |
10.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-37.61% |
-23.97% |
-1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
5.5900 |
0.72% |
2025/07/24 |
5.5400 |
0.36% |
| 2025/08/06 |
5.5500 |
0.73% |
2025/07/23 |
5.5200 |
0.73% |
| 2025/08/05 |
5.5100 |
0.55% |
2025/07/22 |
5.4800 |
0.55% |
| 2025/08/04 |
5.4800 |
1.11% |
2025/07/21 |
5.4500 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
5.4200 |
-1.45% |
2025/07/18 |
5.4400 |
0.55% |
| 2025/07/31 |
5.5000 |
-1.26% |
2025/07/17 |
5.4100 |
1.12% |
| 2025/07/30 |
5.5700 |
-0.18% |
2025/07/16 |
5.3500 |
-0.74% |
| 2025/07/29 |
5.5800 |
0.54% |
2025/07/15 |
5.3900 |
1.70% |
| 2025/07/28 |
5.5500 |
1.09% |
2025/07/14 |
5.3000 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
5.4900 |
-0.90% |
2025/07/11 |
5.2900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/美元 |
0.72% |
1.64% |
7.71% |
9.61% |
5.87% |
24.78% |
10.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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