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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.4700 |
0.1400 |
2.21% |
20.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.4700 |
2.21% |
2025/08/14 |
5.9300 |
-0.34% |
| 2025/08/27 |
6.3300 |
-0.63% |
2025/08/13 |
5.9500 |
2.06% |
| 2025/08/26 |
6.3700 |
0.00% |
2025/08/12 |
5.8300 |
0.69% |
| 2025/08/25 |
6.3700 |
2.58% |
2025/08/11 |
5.7900 |
0.35% |
| 2025/08/22 |
6.2100 |
1.80% |
2025/08/08 |
5.7700 |
-0.69% |
| 2025/08/21 |
6.1000 |
-0.33% |
2025/08/07 |
5.8100 |
0.69% |
| 2025/08/20 |
6.1200 |
0.33% |
2025/08/06 |
5.7700 |
0.52% |
| 2025/08/19 |
6.1000 |
0.33% |
2025/08/05 |
5.7400 |
0.88% |
| 2025/08/18 |
6.0800 |
1.33% |
2025/08/04 |
5.6900 |
0.53% |
| 2025/08/15 |
6.0000 |
1.18% |
2025/08/01 |
5.6600 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
2.21% |
6.07% |
12.13% |
21.85% |
8.38% |
41.27% |
20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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