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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.6200 |
0.0100 |
0.18% |
4.85% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
5.6200 |
0.18% |
2025/03/13 |
5.7100 |
-1.89% |
| 2025/03/26 |
5.6100 |
0.00% |
2025/03/12 |
5.8200 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
5.6100 |
-1.58% |
2025/03/11 |
5.8300 |
-0.51% |
| 2025/03/24 |
5.7000 |
0.88% |
2025/03/10 |
5.8600 |
-0.85% |
| 2025/03/21 |
5.6500 |
-2.08% |
2025/03/07 |
5.9100 |
-0.51% |
| 2025/03/20 |
5.7700 |
-1.37% |
2025/03/06 |
5.9400 |
1.89% |
| 2025/03/19 |
5.8500 |
-0.85% |
2025/03/05 |
5.8300 |
1.57% |
| 2025/03/18 |
5.9000 |
1.20% |
2025/03/04 |
5.7400 |
0.17% |
| 2025/03/17 |
5.8300 |
0.17% |
2025/03/03 |
5.7300 |
-4.02% |
| 2025/03/14 |
5.8200 |
1.93% |
2025/02/27 |
5.9700 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
0.18% |
-2.60% |
-5.86% |
3.12% |
9.77% |
11.51% |
4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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