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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.4300 |
-0.0100 |
-0.16% |
19.96% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
6.4300 |
-0.16% |
2025/11/06 |
6.8200 |
2.10% |
| 2025/11/19 |
6.4400 |
0.00% |
2025/11/05 |
6.6800 |
-0.30% |
| 2025/11/18 |
6.4400 |
-1.23% |
2025/11/04 |
6.7000 |
-1.18% |
| 2025/11/17 |
6.5200 |
-0.46% |
2025/11/03 |
6.7800 |
-0.44% |
| 2025/11/14 |
6.5500 |
-2.53% |
2025/10/31 |
6.8100 |
-2.58% |
| 2025/11/13 |
6.7200 |
0.90% |
2025/10/30 |
6.9900 |
0.43% |
| 2025/11/12 |
6.6600 |
-0.45% |
2025/10/28 |
6.9600 |
-0.57% |
| 2025/11/11 |
6.6900 |
-0.59% |
2025/10/27 |
7.0000 |
4.48% |
| 2025/11/10 |
6.7300 |
0.15% |
2025/10/23 |
6.7000 |
-0.59% |
| 2025/11/07 |
6.7200 |
-1.47% |
2025/10/22 |
6.7400 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
-0.16% |
-4.32% |
-3.60% |
5.07% |
19.74% |
20.86% |
19.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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