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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2900 |
0.0300 |
0.20% |
6.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
-9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.2900 |
0.20% |
2025/08/14 |
15.1100 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
15.2600 |
0.07% |
2025/08/13 |
15.1000 |
0.73% |
| 2025/08/26 |
15.2500 |
1.46% |
2025/08/12 |
14.9900 |
1.15% |
| 2025/08/25 |
15.0300 |
-1.44% |
2025/08/11 |
14.8200 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
15.2500 |
0.07% |
2025/08/08 |
14.8400 |
0.47% |
| 2025/08/21 |
15.2400 |
0.26% |
2025/08/07 |
14.7700 |
-0.81% |
| 2025/08/20 |
15.2000 |
0.60% |
2025/08/06 |
14.8900 |
-1.13% |
| 2025/08/19 |
15.1100 |
-0.72% |
2025/08/05 |
15.0600 |
-1.95% |
| 2025/08/18 |
15.2200 |
-0.20% |
2025/08/04 |
15.3600 |
1.45% |
| 2025/08/15 |
15.2500 |
0.93% |
2025/08/01 |
15.1400 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.20% |
0.33% |
1.39% |
6.03% |
1.53% |
-9.20% |
6.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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