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新光全球生技醫療基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5200 |
0.0300 |
0.19% |
-2.08% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.67% |
-0.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
15.5200 |
0.19% |
2024/04/10 |
15.7500 |
-0.76% |
| 2024/04/23 |
15.4900 |
1.57% |
2024/04/09 |
15.8700 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
15.2500 |
0.59% |
2024/04/08 |
15.8700 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
15.1600 |
-0.46% |
2024/04/03 |
15.9000 |
0.25% |
| 2024/04/18 |
15.2300 |
-0.72% |
2024/04/02 |
15.8600 |
-1.49% |
| 2024/04/17 |
15.3400 |
-0.32% |
2024/04/01 |
16.1000 |
-0.68% |
| 2024/04/16 |
15.3900 |
0.39% |
2024/03/28 |
16.2100 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
15.3300 |
-1.16% |
2024/03/27 |
16.2000 |
1.12% |
| 2024/04/12 |
15.5100 |
-1.40% |
2024/03/26 |
16.0200 |
0.44% |
| 2024/04/11 |
15.7300 |
-0.13% |
2024/03/25 |
15.9500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球生技醫療基金/美元 |
0.19% |
1.17% |
-2.76% |
-1.83% |
10.62% |
-3.78% |
-2.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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