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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3923 |
0.0655 |
0.58% |
0.71% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3923 |
0.58% |
2025/01/23 |
11.2955 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
11.3268 |
-0.40% |
2025/01/22 |
11.3168 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
11.3722 |
-0.18% |
2025/01/21 |
11.3272 |
-0.13% |
| 2025/02/10 |
11.3927 |
0.19% |
2025/01/17 |
11.3415 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
11.3713 |
-0.59% |
2025/01/16 |
11.3381 |
-0.11% |
| 2025/02/06 |
11.4391 |
-0.14% |
2025/01/15 |
11.3508 |
0.91% |
| 2025/02/05 |
11.4557 |
0.08% |
2025/01/14 |
11.2480 |
-0.32% |
| 2025/02/04 |
11.4468 |
-0.05% |
2025/01/13 |
11.2846 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
11.4522 |
1.48% |
2025/01/10 |
11.2502 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
11.2850 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.2812 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.58% |
-0.41% |
0.95% |
1.30% |
0.30% |
7.02% |
0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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