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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5367 |
-0.0063 |
-0.05% |
1.99% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
11.5367 |
-0.05% |
2025/03/13 |
11.5038 |
0.24% |
| 2025/03/26 |
11.5430 |
-0.28% |
2025/03/12 |
11.4768 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
11.5751 |
0.26% |
2025/03/11 |
11.4814 |
-0.62% |
| 2025/03/24 |
11.5446 |
-0.30% |
2025/03/10 |
11.5529 |
0.63% |
| 2025/03/21 |
11.5792 |
-0.24% |
2025/03/07 |
11.4806 |
-0.34% |
| 2025/03/20 |
11.6069 |
-0.03% |
2025/03/06 |
11.5196 |
0.04% |
| 2025/03/19 |
11.6102 |
0.58% |
2025/03/05 |
11.5154 |
-0.56% |
| 2025/03/18 |
11.5427 |
0.02% |
2025/03/04 |
11.5800 |
-0.35% |
| 2025/03/17 |
11.5407 |
0.33% |
2025/03/03 |
11.6204 |
0.76% |
| 2025/03/14 |
11.5032 |
-0.01% |
2025/02/27 |
11.5332 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
-0.05% |
-0.60% |
0.03% |
2.19% |
2.45% |
5.85% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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