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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3430 |
0.0236 |
0.21% |
0.27% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
11.3430 |
0.21% |
2025/11/06 |
11.2503 |
0.31% |
| 2025/11/19 |
11.3194 |
0.07% |
2025/11/05 |
11.2158 |
-0.07% |
| 2025/11/18 |
11.3119 |
0.16% |
2025/11/04 |
11.2236 |
0.30% |
| 2025/11/17 |
11.2943 |
0.09% |
2025/11/03 |
11.1902 |
0.06% |
| 2025/11/14 |
11.2840 |
0.11% |
2025/10/31 |
11.1837 |
-0.11% |
| 2025/11/13 |
11.2711 |
-0.33% |
2025/10/30 |
11.1963 |
0.06% |
| 2025/11/12 |
11.3082 |
0.34% |
2025/10/29 |
11.1897 |
-0.49% |
| 2025/11/11 |
11.2698 |
0.17% |
2025/10/28 |
11.2452 |
-0.31% |
| 2025/11/10 |
11.2508 |
-0.03% |
2025/10/27 |
11.2806 |
0.02% |
| 2025/11/07 |
11.2540 |
0.03% |
2025/10/23 |
11.2783 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.21% |
0.64% |
1.12% |
4.57% |
7.79% |
0.77% |
0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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