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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9805 |
0.0034 |
0.03% |
-2.93% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.9805 |
0.03% |
2025/08/13 |
10.7577 |
0.23% |
| 2025/08/27 |
10.9771 |
0.12% |
2025/08/12 |
10.7325 |
0.27% |
| 2025/08/26 |
10.9643 |
-0.10% |
2025/08/11 |
10.7039 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
10.9749 |
0.69% |
2025/08/08 |
10.6711 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
10.8996 |
0.48% |
2025/08/07 |
10.6682 |
-0.69% |
| 2025/08/20 |
10.8470 |
0.58% |
2025/08/06 |
10.7423 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
10.7844 |
0.39% |
2025/08/05 |
10.7330 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
10.7421 |
0.01% |
2025/08/04 |
10.7209 |
-0.11% |
| 2025/08/15 |
10.7405 |
-0.05% |
2025/08/01 |
10.7330 |
0.91% |
| 2025/08/14 |
10.7454 |
-0.11% |
2025/07/31 |
10.6359 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.03% |
0.74% |
4.55% |
5.20% |
-4.79% |
-2.58% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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