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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4487 |
0.0183 |
0.16% |
5.24% |
2025/11/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
11.4487 |
0.16% |
2025/11/06 |
11.4673 |
0.30% |
| 2025/11/19 |
11.4304 |
-0.01% |
2025/11/05 |
11.4332 |
-0.25% |
| 2025/11/18 |
11.4319 |
0.03% |
2025/11/04 |
11.4613 |
0.12% |
| 2025/11/17 |
11.4284 |
0.03% |
2025/11/03 |
11.4472 |
-0.24% |
| 2025/11/14 |
11.4250 |
-0.15% |
2025/10/31 |
11.4743 |
-0.21% |
| 2025/11/13 |
11.4416 |
-0.33% |
2025/10/30 |
11.4989 |
-0.29% |
| 2025/11/12 |
11.4800 |
0.20% |
2025/10/29 |
11.5319 |
-0.43% |
| 2025/11/11 |
11.4569 |
0.00% |
2025/10/28 |
11.5818 |
0.02% |
| 2025/11/10 |
11.4564 |
0.03% |
2025/10/27 |
11.5798 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
11.4529 |
-0.13% |
2025/10/23 |
11.5504 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.16% |
0.06% |
-0.95% |
1.36% |
4.08% |
4.81% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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