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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9497 |
0.0755 |
0.69% |
0.66% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.9497 |
0.69% |
2025/01/23 |
10.8686 |
-0.18% |
| 2025/02/12 |
10.8742 |
-0.45% |
2025/01/22 |
10.8884 |
-0.17% |
| 2025/02/11 |
10.9231 |
-0.16% |
2025/01/21 |
10.9064 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
10.9409 |
-0.03% |
2025/01/17 |
10.8618 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.9443 |
-0.34% |
2025/01/16 |
10.8602 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
10.9821 |
-0.14% |
2025/01/15 |
10.8395 |
0.87% |
| 2025/02/05 |
10.9980 |
0.50% |
2025/01/14 |
10.7462 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
10.9432 |
0.20% |
2025/01/13 |
10.7446 |
-0.14% |
| 2025/02/03 |
10.9216 |
0.29% |
2025/01/10 |
10.7597 |
-0.50% |
| 2025/01/24 |
10.8897 |
0.19% |
2025/01/08 |
10.8133 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.69% |
-0.30% |
1.91% |
0.26% |
-0.80% |
2.28% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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