|
新光全球債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.7405 |
0.0062 |
0.06% |
-0.98% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.7405 |
0.06% |
2024/03/14 |
10.6563 |
-0.57% |
2024/03/27 |
10.7343 |
0.28% |
2024/03/13 |
10.7179 |
-0.08% |
2024/03/26 |
10.7039 |
0.04% |
2024/03/12 |
10.7260 |
-0.19% |
2024/03/25 |
10.7001 |
-0.21% |
2024/03/11 |
10.7463 |
-0.05% |
2024/03/22 |
10.7221 |
0.32% |
2024/03/08 |
10.7518 |
0.13% |
2024/03/21 |
10.6884 |
0.16% |
2024/03/07 |
10.7377 |
0.15% |
2024/03/20 |
10.6710 |
0.05% |
2024/03/06 |
10.7215 |
0.21% |
2024/03/19 |
10.6660 |
0.14% |
2024/03/05 |
10.6985 |
0.37% |
2024/03/18 |
10.6510 |
-0.02% |
2024/03/04 |
10.6590 |
-0.06% |
2024/03/15 |
10.6531 |
-0.03% |
2024/03/01 |
10.6657 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.06% |
0.49% |
1.23% |
-1.15% |
6.04% |
3.20% |
-0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|