新光全球債券基金-A不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7405 0.0062 0.06% -0.98% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.29% 6.10%

新光全球債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.7405 0.06% 2024/03/14 10.6563 -0.57%
2024/03/27 10.7343 0.28% 2024/03/13 10.7179 -0.08%
2024/03/26 10.7039 0.04% 2024/03/12 10.7260 -0.19%
2024/03/25 10.7001 -0.21% 2024/03/11 10.7463 -0.05%
2024/03/22 10.7221 0.32% 2024/03/08 10.7518 0.13%
2024/03/21 10.6884 0.16% 2024/03/07 10.7377 0.15%
2024/03/20 10.6710 0.05% 2024/03/06 10.7215 0.21%
2024/03/19 10.6660 0.14% 2024/03/05 10.6985 0.37%
2024/03/18 10.6510 -0.02% 2024/03/04 10.6590 -0.06%
2024/03/15 10.6531 -0.03% 2024/03/01 10.6657 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光全球債券基金-A不配息/美元 0.06% 0.49% 1.23% -1.15% 6.04% 3.20% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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