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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3330 |
0.0175 |
0.15% |
4.18% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.3330 |
0.15% |
2025/08/13 |
11.3293 |
0.42% |
| 2025/08/27 |
11.3155 |
0.02% |
2025/08/12 |
11.2819 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
11.3134 |
-0.06% |
2025/08/11 |
11.2829 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
11.3205 |
0.48% |
2025/08/08 |
11.2763 |
-0.24% |
| 2025/08/21 |
11.2665 |
-0.25% |
2025/08/07 |
11.3032 |
-0.03% |
| 2025/08/20 |
11.2952 |
0.01% |
2025/08/06 |
11.3064 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
11.2941 |
0.13% |
2025/08/05 |
11.3109 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
11.2791 |
-0.11% |
2025/08/04 |
11.3079 |
0.14% |
| 2025/08/15 |
11.2916 |
-0.07% |
2025/08/01 |
11.2919 |
0.59% |
| 2025/08/14 |
11.2998 |
-0.26% |
2025/07/31 |
11.2253 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
0.15% |
0.59% |
1.22% |
2.93% |
2.27% |
1.93% |
4.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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