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新光全球債券基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9863 |
-0.0147 |
-0.13% |
0.99% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.29% |
6.10% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
10.9863 |
-0.13% |
2025/03/13 |
11.0022 |
0.15% |
| 2025/03/26 |
11.0010 |
-0.31% |
2025/03/12 |
10.9854 |
-0.25% |
| 2025/03/25 |
11.0350 |
0.11% |
2025/03/11 |
11.0129 |
-0.52% |
| 2025/03/24 |
11.0231 |
-0.37% |
2025/03/10 |
11.0707 |
0.37% |
| 2025/03/21 |
11.0635 |
-0.22% |
2025/03/07 |
11.0303 |
-0.20% |
| 2025/03/20 |
11.0881 |
0.06% |
2025/03/06 |
11.0520 |
-0.19% |
| 2025/03/19 |
11.0811 |
0.38% |
2025/03/05 |
11.0733 |
-0.20% |
| 2025/03/18 |
11.0391 |
0.15% |
2025/03/04 |
11.0952 |
-0.36% |
| 2025/03/17 |
11.0225 |
0.22% |
2025/03/03 |
11.1356 |
0.49% |
| 2025/03/14 |
10.9986 |
-0.03% |
2025/02/27 |
11.0817 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/美元 |
-0.13% |
-0.92% |
-0.86% |
1.21% |
-2.25% |
2.35% |
0.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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