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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3093 |
-0.0141 |
-0.12% |
0.52% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
11.3093 |
-0.12% |
2025/03/13 |
11.2899 |
0.12% |
| 2025/03/26 |
11.3234 |
-0.29% |
2025/03/12 |
11.2768 |
-0.05% |
| 2025/03/25 |
11.3569 |
0.25% |
2025/03/11 |
11.2823 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
11.3289 |
-0.29% |
2025/03/10 |
11.3947 |
0.64% |
| 2025/03/21 |
11.3619 |
-0.10% |
2025/03/07 |
11.3224 |
-0.16% |
| 2025/03/20 |
11.3728 |
0.08% |
2025/03/06 |
11.3408 |
-0.43% |
| 2025/03/19 |
11.3635 |
0.53% |
2025/03/05 |
11.3899 |
-0.51% |
| 2025/03/18 |
11.3035 |
-0.04% |
2025/03/04 |
11.4479 |
-0.51% |
| 2025/03/17 |
11.3077 |
0.31% |
2025/03/03 |
11.5069 |
0.83% |
| 2025/03/14 |
11.2730 |
-0.15% |
2025/02/27 |
11.4120 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.12% |
-0.56% |
-0.90% |
0.73% |
1.27% |
2.86% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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