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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2195 |
-0.0224 |
-0.20% |
-0.28% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2195 |
-0.20% |
2025/05/13 |
11.2019 |
-0.19% |
| 2025/05/27 |
11.2419 |
0.73% |
2025/05/12 |
11.2232 |
-0.60% |
| 2025/05/23 |
11.1606 |
-0.19% |
2025/05/09 |
11.2907 |
0.18% |
| 2025/05/22 |
11.1824 |
0.22% |
2025/05/08 |
11.2704 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
11.1574 |
-0.84% |
2025/05/07 |
11.2960 |
0.36% |
| 2025/05/20 |
11.2515 |
-0.03% |
2025/05/06 |
11.2556 |
-0.54% |
| 2025/05/19 |
11.2550 |
0.18% |
2025/05/02 |
11.3164 |
-0.53% |
| 2025/05/16 |
11.2344 |
0.03% |
2025/04/30 |
11.3771 |
-0.20% |
| 2025/05/15 |
11.2315 |
0.39% |
2025/04/29 |
11.3996 |
-0.34% |
| 2025/05/14 |
11.1883 |
-0.12% |
2025/04/28 |
11.4383 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.20% |
0.56% |
-1.91% |
-1.69% |
-0.98% |
2.96% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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