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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4645 |
-0.0172 |
-0.15% |
1.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4645 |
-0.15% |
2025/08/13 |
11.5232 |
0.25% |
| 2025/08/27 |
11.4817 |
-0.02% |
2025/08/12 |
11.4947 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
11.4838 |
-0.31% |
2025/08/11 |
11.4844 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
11.5193 |
0.52% |
2025/08/08 |
11.4795 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
11.4592 |
-0.27% |
2025/08/07 |
11.5003 |
-0.17% |
| 2025/08/20 |
11.4903 |
-0.05% |
2025/08/06 |
11.5203 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
11.4964 |
0.16% |
2025/08/05 |
11.5216 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
11.4784 |
-0.14% |
2025/08/04 |
11.4951 |
-0.27% |
| 2025/08/15 |
11.4944 |
0.04% |
2025/08/01 |
11.5266 |
0.85% |
| 2025/08/14 |
11.4893 |
-0.29% |
2025/07/31 |
11.4300 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
-0.15% |
0.05% |
0.82% |
2.18% |
0.46% |
2.09% |
1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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