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新光全球債券基金-A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3143 |
0.0538 |
0.48% |
0.56% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.45% |
8.32% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3143 |
0.48% |
2025/01/23 |
11.2202 |
-0.14% |
| 2025/02/12 |
11.2605 |
-0.44% |
2025/01/22 |
11.2357 |
-0.09% |
| 2025/02/11 |
11.3104 |
-0.16% |
2025/01/21 |
11.2458 |
-0.29% |
| 2025/02/10 |
11.3283 |
0.24% |
2025/01/17 |
11.2787 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
11.3007 |
-0.33% |
2025/01/16 |
11.2822 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
11.3384 |
0.02% |
2025/01/15 |
11.2610 |
0.88% |
| 2025/02/05 |
11.3356 |
0.85% |
2025/01/14 |
11.1627 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
11.2400 |
0.20% |
2025/01/13 |
11.1625 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
11.2178 |
0.27% |
2025/01/10 |
11.1793 |
-0.48% |
| 2025/01/24 |
11.1876 |
-0.29% |
2025/01/08 |
11.2333 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/人民幣 |
0.48% |
-0.21% |
1.36% |
1.19% |
0.87% |
3.69% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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