新光全球債券基金-B月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9638 -0.0554 -0.69% -10.09% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.40% 2.01% 0.63%
含息 - - - - - - - -4.80% 5.49% 7.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.022 8.6803 0.25%
02/03 0.022 8.6170 0.26%
03/03 0.022 8.5010 0.26%
04/12 0.022 8.7672 0.25%
05/04 0.022 8.8215 0.25%
06/05 0.023 8.6647 0.27%
07/06 0.024 8.7599 0.27%
08/04 0.025 8.8436 0.28%
09/06 0.028 8.8302 0.32%
10/04 0.028 8.6436 0.32%
11/03 0.029 8.7293 0.33%
12/05 0.033 8.9426 0.37%
總計 0.3 8.9426 3.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.037 8.8562 0.42%
02/05 0.041 8.8749 0.46%
03/05 0.045 8.8382 0.51%
04/08 0.049 8.9445 0.55%
05/07 0.052 8.9399 0.58%
06/05 0.053 9.0058 0.59%
07/03 0.053 8.9810 0.59%
08/05 0.054 9.2554 0.58%
09/05 0.053 9.1237 0.58%
10/07 0.053 9.0061 0.59%
11/05 0.052 8.7954 0.59%
12/04 0.053 9.0068 0.59%
總計 0.595 9.0068 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.052 8.8847 0.59%
02/05 0.052 8.9099 0.58%
03/05 0.053 8.9611 0.59%
04/07 0.053 8.9704 0.59%
05/07 0.051 8.0502 0.63%
06/04 0.047 7.9832 0.59%
07/03 0.046 7.8106 0.59%
總計 0.354 7.8106 4.53%

新光全球債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.9638 -0.69% 2025/07/24 7.8163 -0.05%
2025/08/06 8.0192 0.09% 2025/07/23 7.8202 -0.56%
2025/08/05 8.0122 -0.47% 2025/07/22 7.8641 0.27%
2025/08/04 8.0501 -0.11% 2025/07/21 7.8432 0.41%
2025/08/01 8.0592 0.91% 2025/07/18 7.8112 0.03%
2025/07/31 7.9863 0.60% 2025/07/17 7.8090 0.07%
2025/07/30 7.9389 -0.18% 2025/07/16 7.8033 0.64%
2025/07/29 7.9532 0.85% 2025/07/15 7.7535 -0.31%
2025/07/28 7.8864 0.31% 2025/07/14 7.7777 0.27%
2025/07/25 7.8624 0.59% 2025/07/11 7.7571 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光全球債券基金-B月配息/台幣 -0.69% -0.28% 2.97% -1.05% -9.50% -12.44% -10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)