新光全球AI新創產業基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.6200 0.2500 1.23% 0.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -34.64% 32.30% 33.25%

新光全球AI新創產業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 20.6200 1.23% 2025/08/14 20.5000 -0.24%
2025/08/27 20.3700 0.39% 2025/08/13 20.5500 -0.82%
2025/08/26 20.2900 1.10% 2025/08/12 20.7200 1.92%
2025/08/25 20.0700 -0.55% 2025/08/11 20.3300 0.00%
2025/08/22 20.1800 1.77% 2025/08/08 20.3300 1.14%
2025/08/21 19.8300 0.41% 2025/08/07 20.1000 0.15%
2025/08/20 19.7500 -0.80% 2025/08/06 20.0700 0.65%
2025/08/19 19.9100 -2.50% 2025/08/05 19.9400 -0.85%
2025/08/18 20.4200 0.29% 2025/08/04 20.1100 1.93%
2025/08/15 20.3600 -0.68% 2025/08/01 19.7300 -2.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光全球AI新創產業基金/台幣 1.23% 3.98% 4.14% 16.50% 5.80% 12.86% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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