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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9900 |
-0.1300 |
-0.76% |
-11.46% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
16.9900 |
-0.76% |
2025/03/13 |
16.8800 |
-1.69% |
| 2025/03/26 |
17.1200 |
-2.17% |
2025/03/12 |
17.1700 |
1.06% |
| 2025/03/25 |
17.5000 |
0.17% |
2025/03/11 |
16.9900 |
-0.29% |
| 2025/03/24 |
17.4700 |
1.69% |
2025/03/10 |
17.0400 |
-3.57% |
| 2025/03/21 |
17.1800 |
0.06% |
2025/03/07 |
17.6700 |
0.06% |
| 2025/03/20 |
17.1700 |
-0.46% |
2025/03/06 |
17.6600 |
-2.81% |
| 2025/03/19 |
17.2500 |
0.82% |
2025/03/05 |
18.1700 |
1.51% |
| 2025/03/18 |
17.1100 |
-1.16% |
2025/03/04 |
17.9000 |
-0.67% |
| 2025/03/17 |
17.3100 |
0.58% |
2025/03/03 |
18.0200 |
-1.04% |
| 2025/03/14 |
17.2100 |
1.95% |
2025/02/27 |
18.2100 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.76% |
-1.05% |
-6.70% |
-13.40% |
-5.14% |
-1.05% |
-11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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