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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1500 |
-0.0500 |
-0.27% |
-5.42% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.1500 |
-0.27% |
2025/05/13 |
18.0000 |
1.75% |
| 2025/05/27 |
18.2000 |
2.08% |
2025/05/12 |
17.6900 |
3.33% |
| 2025/05/23 |
17.8300 |
-0.78% |
2025/05/09 |
17.1200 |
-0.23% |
| 2025/05/22 |
17.9700 |
0.28% |
2025/05/08 |
17.1600 |
0.35% |
| 2025/05/21 |
17.9200 |
-1.10% |
2025/05/07 |
17.1000 |
-0.06% |
| 2025/05/20 |
18.1200 |
-0.33% |
2025/05/06 |
17.1100 |
-0.23% |
| 2025/05/19 |
18.1800 |
0.06% |
2025/05/05 |
17.1500 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
18.1700 |
0.44% |
2025/05/02 |
17.1800 |
3.31% |
| 2025/05/15 |
18.0900 |
-0.11% |
2025/04/30 |
16.6300 |
0.36% |
| 2025/05/14 |
18.1100 |
0.61% |
2025/04/29 |
16.5700 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
-0.27% |
1.28% |
10.40% |
-0.33% |
-2.00% |
-1.73% |
-5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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