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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8400 |
0.1800 |
0.92% |
3.39% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
24.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.8400 |
0.92% |
2025/01/21 |
19.8900 |
0.96% |
| 2025/02/12 |
19.6600 |
-0.20% |
2025/01/17 |
19.7000 |
1.49% |
| 2025/02/11 |
19.7000 |
-0.66% |
2025/01/16 |
19.4100 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
19.8300 |
1.07% |
2025/01/15 |
19.4300 |
1.83% |
| 2025/02/07 |
19.6200 |
-0.86% |
2025/01/14 |
19.0800 |
0.37% |
| 2025/02/06 |
19.7900 |
0.41% |
2025/01/13 |
19.0100 |
-0.99% |
| 2025/02/05 |
19.7100 |
0.77% |
2025/01/10 |
19.2000 |
-1.08% |
| 2025/02/04 |
19.5600 |
1.35% |
2025/01/08 |
19.4100 |
-0.31% |
| 2025/02/03 |
19.3000 |
-4.46% |
2025/01/07 |
19.4700 |
-1.82% |
| 2025/01/22 |
20.2000 |
1.56% |
2025/01/06 |
19.8300 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.92% |
0.25% |
4.37% |
5.03% |
15.28% |
21.94% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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