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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.6500 |
0.2200 |
1.03% |
5.46% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.6500 |
1.03% |
2025/08/14 |
22.0400 |
-0.41% |
| 2025/08/27 |
21.4300 |
0.28% |
2025/08/13 |
22.1300 |
-0.85% |
| 2025/08/26 |
21.3700 |
0.85% |
2025/08/12 |
22.3200 |
1.78% |
| 2025/08/25 |
21.1900 |
-0.52% |
2025/08/11 |
21.9300 |
-0.27% |
| 2025/08/22 |
21.3000 |
1.57% |
2025/08/08 |
21.9900 |
0.92% |
| 2025/08/21 |
20.9700 |
-0.38% |
2025/08/07 |
21.7900 |
0.65% |
| 2025/08/20 |
21.0500 |
-1.41% |
2025/08/06 |
21.6500 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
21.3500 |
-2.69% |
2025/08/05 |
21.5300 |
-0.74% |
| 2025/08/18 |
21.9400 |
0.14% |
2025/08/04 |
21.6900 |
1.64% |
| 2025/08/15 |
21.9100 |
-0.59% |
2025/08/01 |
21.3400 |
-2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
1.03% |
3.24% |
0.32% |
13.11% |
11.60% |
18.24% |
5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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