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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1000 |
-0.1300 |
-0.71% |
-11.84% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
27.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
18.1000 |
-0.71% |
2025/03/13 |
17.9100 |
-1.76% |
| 2025/03/26 |
18.2300 |
-2.20% |
2025/03/12 |
18.2300 |
1.28% |
| 2025/03/25 |
18.6400 |
0.38% |
2025/03/11 |
18.0000 |
-0.83% |
| 2025/03/24 |
18.5700 |
1.70% |
2025/03/10 |
18.1500 |
-3.30% |
| 2025/03/21 |
18.2600 |
0.16% |
2025/03/07 |
18.7700 |
0.16% |
| 2025/03/20 |
18.2300 |
-0.38% |
2025/03/06 |
18.7400 |
-3.10% |
| 2025/03/19 |
18.3000 |
0.94% |
2025/03/05 |
19.3400 |
1.20% |
| 2025/03/18 |
18.1300 |
-1.31% |
2025/03/04 |
19.1100 |
-0.83% |
| 2025/03/17 |
18.3700 |
0.66% |
2025/03/03 |
19.2700 |
-0.67% |
| 2025/03/14 |
18.2500 |
1.90% |
2025/02/27 |
19.4000 |
-2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
-0.71% |
-0.71% |
-6.70% |
-13.81% |
-1.74% |
-0.49% |
-11.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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