|
|
|
新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1639 |
0.0089 |
0.09% |
6.62% |
2025/11/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
10.1639 |
0.09% |
2025/11/06 |
10.0902 |
0.43% |
| 2025/11/19 |
10.1550 |
-0.01% |
2025/11/05 |
10.0469 |
-0.42% |
| 2025/11/18 |
10.1557 |
0.05% |
2025/11/04 |
10.0894 |
0.06% |
| 2025/11/17 |
10.1505 |
0.24% |
2025/11/03 |
10.0829 |
0.19% |
| 2025/11/14 |
10.1258 |
0.08% |
2025/10/31 |
10.0638 |
0.13% |
| 2025/11/13 |
10.1174 |
-0.27% |
2025/10/30 |
10.0512 |
0.20% |
| 2025/11/12 |
10.1450 |
0.40% |
2025/10/29 |
10.0312 |
-0.27% |
| 2025/11/11 |
10.1043 |
0.16% |
2025/10/28 |
10.0582 |
-0.22% |
| 2025/11/10 |
10.0877 |
0.02% |
2025/10/27 |
10.0803 |
0.26% |
| 2025/11/07 |
10.0861 |
-0.04% |
2025/10/23 |
10.0541 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
