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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8129 |
-0.0221 |
-0.22% |
2.94% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.8129 |
-0.22% |
2025/03/13 |
9.8167 |
0.04% |
| 2025/03/26 |
9.8350 |
-0.27% |
2025/03/12 |
9.8131 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
9.8619 |
0.15% |
2025/03/11 |
9.8139 |
-0.27% |
| 2025/03/24 |
9.8472 |
-0.20% |
2025/03/10 |
9.8403 |
0.52% |
| 2025/03/21 |
9.8667 |
-0.25% |
2025/03/07 |
9.7893 |
0.03% |
| 2025/03/20 |
9.8915 |
0.06% |
2025/03/06 |
9.7867 |
-0.24% |
| 2025/03/19 |
9.8853 |
0.64% |
2025/03/05 |
9.8101 |
-0.50% |
| 2025/03/18 |
9.8222 |
-0.13% |
2025/03/04 |
9.8597 |
-0.19% |
| 2025/03/17 |
9.8349 |
0.40% |
2025/03/03 |
9.8782 |
0.68% |
| 2025/03/14 |
9.7960 |
-0.21% |
2025/02/27 |
9.8115 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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