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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6176 |
0.0501 |
0.52% |
0.89% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6176 |
0.52% |
2025/01/23 |
9.4907 |
-0.24% |
| 2025/02/12 |
9.5675 |
-0.61% |
2025/01/22 |
9.5131 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
9.6259 |
-0.33% |
2025/01/21 |
9.5074 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
9.6576 |
0.21% |
2025/01/20 |
9.4809 |
-0.42% |
| 2025/02/07 |
9.6371 |
-0.45% |
2025/01/17 |
9.5212 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
9.6802 |
0.01% |
2025/01/16 |
9.5110 |
-0.06% |
| 2025/02/05 |
9.6793 |
0.32% |
2025/01/15 |
9.5169 |
1.04% |
| 2025/02/04 |
9.6480 |
-0.10% |
2025/01/14 |
9.4186 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
9.6577 |
1.79% |
2025/01/13 |
9.4369 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
9.4883 |
-0.03% |
2025/01/10 |
9.4346 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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