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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5909 |
0.0421 |
0.44% |
0.61% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.5909 |
0.44% |
2025/08/14 |
9.3874 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
9.5488 |
-0.01% |
2025/08/13 |
9.3791 |
0.39% |
| 2025/08/26 |
9.5500 |
0.15% |
2025/08/12 |
9.3431 |
0.47% |
| 2025/08/25 |
9.5356 |
-0.40% |
2025/08/11 |
9.2996 |
0.49% |
| 2025/08/22 |
9.5739 |
0.55% |
2025/08/08 |
9.2543 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
9.5217 |
0.40% |
2025/08/07 |
9.2295 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
9.4833 |
0.44% |
2025/08/06 |
9.2669 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
9.4415 |
0.45% |
2025/08/05 |
9.2707 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
9.3996 |
0.15% |
2025/08/04 |
9.2560 |
0.06% |
| 2025/08/15 |
9.3855 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.2504 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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