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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8578 |
0.0049 |
0.05% |
12.62% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
9.8578 |
0.05% |
2025/11/06 |
9.8853 |
0.42% |
| 2025/11/19 |
9.8529 |
-0.08% |
2025/11/05 |
9.8441 |
-0.61% |
| 2025/11/18 |
9.8612 |
-0.08% |
2025/11/04 |
9.9041 |
-0.11% |
| 2025/11/17 |
9.8691 |
0.18% |
2025/11/03 |
9.9155 |
-0.11% |
| 2025/11/14 |
9.8511 |
-0.19% |
2025/10/31 |
9.9263 |
0.02% |
| 2025/11/13 |
9.8700 |
-0.27% |
2025/10/30 |
9.9242 |
-0.16% |
| 2025/11/12 |
9.8969 |
0.25% |
2025/10/29 |
9.9405 |
-0.19% |
| 2025/11/11 |
9.8725 |
-0.01% |
2025/10/28 |
9.9598 |
0.13% |
| 2025/11/10 |
9.8733 |
0.07% |
2025/10/27 |
9.9473 |
0.49% |
| 2025/11/07 |
9.8666 |
-0.19% |
2025/10/23 |
9.8986 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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