新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8051 0.0238 0.27% -1.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.59% 6.09%

新光新興富域國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8051 0.27% 2024/03/13 8.7692 -0.00%
2024/03/26 8.7813 0.01% 2024/03/12 8.7696 -0.26%
2024/03/25 8.7806 -0.18% 2024/03/11 8.7924 0.03%
2024/03/22 8.7965 0.41% 2024/03/08 8.7897 0.18%
2024/03/21 8.7606 0.53% 2024/03/07 8.7735 0.16%
2024/03/20 8.7143 0.14% 2024/03/06 8.7594 0.32%
2024/03/19 8.7017 0.05% 2024/03/05 8.7314 0.30%
2024/03/18 8.6971 -0.15% 2024/03/04 8.7052 -0.07%
2024/03/15 8.7098 -0.21% 2024/03/01 8.7112 0.22%
2024/03/14 8.7281 -0.47% 2024/02/29 8.6922 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光新興富域國家債券基金-A不配息/美元 0.27% 1.04% 1.60% -1.74% 8.59% 2.71% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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