|
|
|
新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9263 |
-0.0275 |
-0.31% |
1.98% |
2025/03/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
8.9263 |
-0.31% |
2025/03/13 |
8.9690 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
8.9538 |
-0.30% |
2025/03/12 |
8.9739 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
8.9811 |
-0.01% |
2025/03/11 |
8.9941 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
8.9824 |
-0.26% |
2025/03/10 |
9.0091 |
0.24% |
| 2025/03/21 |
9.0059 |
-0.23% |
2025/03/07 |
8.9871 |
0.19% |
| 2025/03/20 |
9.0269 |
0.16% |
2025/03/06 |
8.9705 |
-0.48% |
| 2025/03/19 |
9.0125 |
0.42% |
2025/03/05 |
9.0142 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
8.9748 |
0.02% |
2025/03/04 |
9.0251 |
-0.21% |
| 2025/03/17 |
8.9727 |
0.29% |
2025/03/03 |
9.0438 |
0.41% |
| 2025/03/14 |
8.9469 |
-0.25% |
2025/02/27 |
9.0070 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
