新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4076 0.0278 0.30% 7.48% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.59% 6.09% -2.43%

新光新興富域國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.4076 0.30% 2025/07/24 9.2868 0.05%
2025/08/06 9.3798 -0.16% 2025/07/23 9.2822 0.06%
2025/08/05 9.3950 0.06% 2025/07/22 9.2764 0.31%
2025/08/04 9.3889 0.31% 2025/07/21 9.2475 0.38%
2025/08/01 9.3596 0.30% 2025/07/18 9.2121 0.27%
2025/07/31 9.3317 0.04% 2025/07/17 9.1873 0.05%
2025/07/30 9.3279 -0.17% 2025/07/16 9.1831 -0.17%
2025/07/29 9.3434 0.49% 2025/07/15 9.1983 -0.12%
2025/07/28 9.2974 0.05% 2025/07/14 9.2092 -0.18%
2025/07/25 9.2926 0.06% 2025/07/11 9.2256 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光新興富域國家債券基金-A不配息/美元 0.30% 0.81% 1.64% 5.95% 6.21% 5.34% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)