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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8796 |
0.0139 |
0.16% |
1.45% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
8.8796 |
0.16% |
2025/04/22 |
8.6667 |
-0.41% |
| 2025/05/06 |
8.8657 |
-0.05% |
2025/04/17 |
8.7027 |
0.13% |
| 2025/05/05 |
8.8705 |
0.14% |
2025/04/16 |
8.6917 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
8.8583 |
-0.07% |
2025/04/15 |
8.6898 |
0.29% |
| 2025/04/30 |
8.8647 |
-0.14% |
2025/04/14 |
8.6651 |
0.78% |
| 2025/04/29 |
8.8773 |
0.51% |
2025/04/11 |
8.5979 |
-0.50% |
| 2025/04/28 |
8.8324 |
0.18% |
2025/04/10 |
8.6409 |
-0.21% |
| 2025/04/25 |
8.8169 |
0.50% |
2025/04/09 |
8.6589 |
-0.73% |
| 2025/04/24 |
8.7730 |
0.16% |
2025/04/08 |
8.7225 |
-0.59% |
| 2025/04/23 |
8.7587 |
1.06% |
2025/04/07 |
8.7742 |
-2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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