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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5123 |
0.0545 |
0.58% |
8.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.5123 |
0.58% |
2025/08/14 |
9.4930 |
-0.07% |
| 2025/08/27 |
9.4578 |
-0.11% |
2025/08/13 |
9.4995 |
0.58% |
| 2025/08/26 |
9.4686 |
-0.24% |
2025/08/12 |
9.4451 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
9.4916 |
0.03% |
2025/08/11 |
9.4270 |
0.23% |
| 2025/08/22 |
9.4888 |
0.32% |
2025/08/08 |
9.4058 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
9.4581 |
-0.36% |
2025/08/07 |
9.4076 |
0.30% |
| 2025/08/20 |
9.4926 |
-0.15% |
2025/08/06 |
9.3798 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
9.5071 |
0.17% |
2025/08/05 |
9.3950 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
9.4905 |
0.02% |
2025/08/04 |
9.3889 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
9.4888 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.3596 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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