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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.8051 |
0.0238 |
0.27% |
-1.85% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.8051 |
0.27% |
2024/03/13 |
8.7692 |
-0.00% |
2024/03/26 |
8.7813 |
0.01% |
2024/03/12 |
8.7696 |
-0.26% |
2024/03/25 |
8.7806 |
-0.18% |
2024/03/11 |
8.7924 |
0.03% |
2024/03/22 |
8.7965 |
0.41% |
2024/03/08 |
8.7897 |
0.18% |
2024/03/21 |
8.7606 |
0.53% |
2024/03/07 |
8.7735 |
0.16% |
2024/03/20 |
8.7143 |
0.14% |
2024/03/06 |
8.7594 |
0.32% |
2024/03/19 |
8.7017 |
0.05% |
2024/03/05 |
8.7314 |
0.30% |
2024/03/18 |
8.6971 |
-0.15% |
2024/03/04 |
8.7052 |
-0.07% |
2024/03/15 |
8.7098 |
-0.21% |
2024/03/01 |
8.7112 |
0.22% |
2024/03/14 |
8.7281 |
-0.47% |
2024/02/29 |
8.6922 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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