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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8304 |
0.0566 |
0.65% |
0.88% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
8.8304 |
0.65% |
2025/01/23 |
8.7221 |
-0.22% |
| 2025/02/12 |
8.7738 |
-0.65% |
2025/01/22 |
8.7416 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
8.8316 |
-0.31% |
2025/01/21 |
8.7439 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
8.8588 |
0.01% |
2025/01/20 |
8.7134 |
0.09% |
| 2025/02/07 |
8.8578 |
-0.20% |
2025/01/17 |
8.7058 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
8.8755 |
0.01% |
2025/01/16 |
8.6982 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
8.8748 |
0.77% |
2025/01/15 |
8.6765 |
1.02% |
| 2025/02/04 |
8.8074 |
0.20% |
2025/01/14 |
8.5885 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
8.7900 |
0.50% |
2025/01/13 |
8.5755 |
-0.44% |
| 2025/01/24 |
8.7466 |
0.28% |
2025/01/10 |
8.6137 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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