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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9085 |
-0.0096 |
-0.11% |
1.78% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
-2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
8.9085 |
-0.11% |
2025/05/14 |
8.8876 |
-0.06% |
| 2025/05/27 |
8.9181 |
0.61% |
2025/05/13 |
8.8930 |
0.09% |
| 2025/05/26 |
8.8641 |
0.03% |
2025/05/12 |
8.8853 |
0.13% |
| 2025/05/23 |
8.8617 |
-0.01% |
2025/05/09 |
8.8738 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
8.8630 |
0.03% |
2025/05/08 |
8.8589 |
-0.23% |
| 2025/05/21 |
8.8600 |
-0.64% |
2025/05/07 |
8.8796 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
8.9171 |
-0.14% |
2025/05/06 |
8.8657 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
8.9294 |
-0.10% |
2025/05/05 |
8.8705 |
0.14% |
| 2025/05/16 |
8.9384 |
0.22% |
2025/05/02 |
8.8583 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
8.9186 |
0.35% |
2025/04/30 |
8.8647 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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