新光新興富域國家債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2012 -0.0048 -0.07% 0.00% 2024/12/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.87% -1.39% -0.16%
含息 - - - - - - - -12.83% 4.00% 5.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0343 7.3526 0.47%
02/03 0.034 7.4450 0.46%
03/03 0.033 7.1289 0.46%
04/12 0.033 7.3353 0.45%
05/04 0.033 7.3390 0.45%
06/05 0.0322 7.1548 0.45%
07/05 0.033 7.3059 0.45%
08/04 0.0339 7.3435 0.46%
09/05 0.032 7.2393 0.44%
10/04 0.032 6.8690 0.47%
11/03 0.032 6.8489 0.47%
12/05 0.0318 7.3590 0.43%
總計 0.3942 7.3590 5.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0325 7.2172 0.45%
02/05 0.0335 7.1672 0.47%
03/05 0.0332 7.1719 0.46%
04/08 0.034 7.2857 0.47%
05/07 0.033 7.2040 0.46%
06/05 0.033 7.3267 0.45%
07/03 0.033 7.2835 0.45%
08/05 0.033 7.5538 0.44%
09/04 0.032 7.4722 0.43%
10/07 0.034 7.4931 0.45%
11/05 0.034 7.2073 0.47%
12/04 0.033 7.4047 0.45%
總計 0.3982 7.4047 5.38%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光新興富域國家債券基金-B月配息/台幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光新興富域國家債券基金-B月配息/台幣 -0.07% 0.13% -2.75% -3.45% -1.09% -0.16% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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