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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3489 |
-0.0005 |
-0.01% |
7.75% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.18% |
8.42% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
9.3489 |
-0.01% |
2025/11/06 |
9.3429 |
0.49% |
| 2025/11/19 |
9.3494 |
-0.13% |
2025/11/05 |
9.2976 |
-0.55% |
| 2025/11/18 |
9.3613 |
-0.02% |
2025/11/04 |
9.3494 |
-0.11% |
| 2025/11/17 |
9.3628 |
0.60% |
2025/11/03 |
9.3593 |
-0.15% |
| 2025/11/14 |
9.3069 |
-0.13% |
2025/10/31 |
9.3736 |
0.08% |
| 2025/11/13 |
9.3191 |
-0.43% |
2025/10/30 |
9.3657 |
-0.21% |
| 2025/11/12 |
9.3590 |
0.35% |
2025/10/29 |
9.3857 |
-0.40% |
| 2025/11/11 |
9.3263 |
0.02% |
2025/10/28 |
9.4236 |
0.02% |
| 2025/11/10 |
9.3244 |
0.16% |
2025/10/27 |
9.4221 |
0.52% |
| 2025/11/07 |
9.3093 |
-0.36% |
2025/10/23 |
9.3729 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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