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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0871 |
0.0700 |
0.78% |
4.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.18% |
8.42% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.0871 |
0.78% |
2025/08/13 |
9.0411 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
9.0171 |
-0.08% |
2025/08/12 |
8.9852 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
9.0242 |
-0.23% |
2025/08/11 |
8.9712 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
9.0453 |
0.42% |
2025/08/08 |
8.9436 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
9.0078 |
-0.24% |
2025/08/07 |
8.9370 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
9.0298 |
-0.00% |
2025/08/06 |
8.9318 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
9.0299 |
0.20% |
2025/08/05 |
8.9378 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
9.0121 |
0.01% |
2025/08/04 |
8.9306 |
0.48% |
| 2025/08/15 |
9.0115 |
-0.15% |
2025/08/01 |
8.8881 |
0.33% |
| 2025/08/14 |
9.0253 |
-0.17% |
2025/07/31 |
8.8586 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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