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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4766 |
0.0077 |
0.09% |
10.04% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
8.4766 |
0.09% |
2025/11/06 |
8.4998 |
0.50% |
| 2025/11/19 |
8.4689 |
-0.09% |
2025/11/05 |
8.4578 |
-0.58% |
| 2025/11/18 |
8.4763 |
-0.03% |
2025/11/04 |
8.5073 |
-0.08% |
| 2025/11/17 |
8.4785 |
0.13% |
2025/11/03 |
8.5143 |
-0.15% |
| 2025/11/14 |
8.4675 |
-0.16% |
2025/10/31 |
8.5267 |
0.10% |
| 2025/11/13 |
8.4812 |
-0.38% |
2025/10/30 |
8.5186 |
-0.28% |
| 2025/11/12 |
8.5134 |
0.27% |
2025/10/29 |
8.5423 |
-0.33% |
| 2025/11/11 |
8.4906 |
0.01% |
2025/10/28 |
8.5703 |
0.08% |
| 2025/11/10 |
8.4898 |
0.10% |
2025/10/27 |
8.5638 |
0.46% |
| 2025/11/07 |
8.4813 |
-0.22% |
2025/10/23 |
8.5247 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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