新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8337 0.0253 0.32% -1.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.22% 3.70%

新光永續再生環境債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8337 0.32% 2024/03/13 7.7968 0.08%
2024/03/26 7.8084 -0.01% 2024/03/12 7.7906 -0.20%
2024/03/25 7.8088 -0.26% 2024/03/11 7.8064 -0.01%
2024/03/22 7.8288 0.30% 2024/03/08 7.8068 0.14%
2024/03/21 7.8050 0.50% 2024/03/07 7.7961 0.11%
2024/03/20 7.7665 0.27% 2024/03/06 7.7877 0.24%
2024/03/19 7.7455 0.06% 2024/03/05 7.7694 0.34%
2024/03/18 7.7405 -0.11% 2024/03/04 7.7433 -0.24%
2024/03/15 7.7494 -0.18% 2024/03/01 7.7617 0.14%
2024/03/14 7.7635 -0.43% 2024/02/29 7.7509 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-A不配息/美元 0.32% 0.87% 1.35% -1.75% 5.64% 0.54% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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