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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2294 |
0.0665 |
0.81% |
6.83% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.2294 |
0.81% |
2025/08/13 |
8.1988 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
8.1629 |
-0.08% |
2025/08/12 |
8.1480 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
8.1692 |
-0.21% |
2025/08/11 |
8.1307 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
8.1866 |
0.39% |
2025/08/08 |
8.1096 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
8.1545 |
-0.30% |
2025/08/07 |
8.1119 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
8.1793 |
-0.06% |
2025/08/06 |
8.0979 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
8.1842 |
0.17% |
2025/08/05 |
8.0977 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
8.1700 |
-0.00% |
2025/08/04 |
8.0932 |
0.41% |
| 2025/08/15 |
8.1703 |
-0.13% |
2025/08/01 |
8.0604 |
0.46% |
| 2025/08/14 |
8.1807 |
-0.22% |
2025/07/31 |
8.0238 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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