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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8846 |
-0.0199 |
-0.25% |
2.36% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
7.8846 |
-0.25% |
2025/03/13 |
7.9103 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
7.9045 |
-0.28% |
2025/03/12 |
7.9094 |
-0.15% |
| 2025/03/25 |
7.9263 |
0.09% |
2025/03/11 |
7.9216 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
7.9193 |
-0.24% |
2025/03/10 |
7.9379 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
7.9383 |
-0.30% |
2025/03/07 |
7.9146 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
7.9620 |
0.10% |
2025/03/06 |
7.9133 |
-0.46% |
| 2025/03/19 |
7.9542 |
0.51% |
2025/03/05 |
7.9496 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
7.9135 |
0.00% |
2025/03/04 |
7.9595 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
7.9132 |
0.18% |
2025/03/03 |
7.9799 |
0.46% |
| 2025/03/14 |
7.8987 |
-0.15% |
2025/02/27 |
7.9431 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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