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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1415 |
0.0617 |
0.76% |
5.49% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.1415 |
0.76% |
2025/08/13 |
8.1253 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
8.0798 |
-0.09% |
2025/08/12 |
8.0749 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
8.0870 |
-0.22% |
2025/08/11 |
8.0596 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
8.1048 |
0.38% |
2025/08/08 |
8.0389 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
8.0738 |
-0.33% |
2025/08/07 |
8.0438 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
8.1005 |
-0.06% |
2025/08/06 |
8.0303 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
8.1055 |
0.18% |
2025/08/05 |
8.0280 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
8.0909 |
-0.01% |
2025/08/04 |
8.0261 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
8.0918 |
-0.18% |
2025/08/01 |
7.9928 |
0.46% |
| 2025/08/14 |
8.1062 |
-0.24% |
2025/07/31 |
7.9565 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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