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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
7.9520 |
0.0256 |
0.32% |
-1.81% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
7.9520 |
0.32% |
2024/03/13 |
7.9377 |
0.12% |
2024/03/26 |
7.9264 |
0.10% |
2024/03/12 |
7.9282 |
-0.24% |
2024/03/25 |
7.9181 |
-0.36% |
2024/03/11 |
7.9472 |
0.03% |
2024/03/22 |
7.9465 |
0.11% |
2024/03/08 |
7.9447 |
0.14% |
2024/03/21 |
7.9377 |
0.49% |
2024/03/07 |
7.9336 |
0.12% |
2024/03/20 |
7.8989 |
0.24% |
2024/03/06 |
7.9241 |
0.22% |
2024/03/19 |
7.8797 |
0.01% |
2024/03/05 |
7.9064 |
0.32% |
2024/03/18 |
7.8789 |
-0.10% |
2024/03/04 |
7.8808 |
-0.22% |
2024/03/15 |
7.8865 |
-0.21% |
2024/03/01 |
7.8979 |
0.19% |
2024/03/14 |
7.9031 |
-0.44% |
2024/02/29 |
7.8830 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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