新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9520 0.0256 0.32% -1.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.80% 2.23%

新光永續再生環境債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9520 0.32% 2024/03/13 7.9377 0.12%
2024/03/26 7.9264 0.10% 2024/03/12 7.9282 -0.24%
2024/03/25 7.9181 -0.36% 2024/03/11 7.9472 0.03%
2024/03/22 7.9465 0.11% 2024/03/08 7.9447 0.14%
2024/03/21 7.9377 0.49% 2024/03/07 7.9336 0.12%
2024/03/20 7.8989 0.24% 2024/03/06 7.9241 0.22%
2024/03/19 7.8797 0.01% 2024/03/05 7.9064 0.32%
2024/03/18 7.8789 -0.10% 2024/03/04 7.8808 -0.22%
2024/03/15 7.8865 -0.21% 2024/03/01 7.8979 0.19%
2024/03/14 7.9031 -0.44% 2024/02/29 7.8830 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-A不配息/人民幣 0.32% 0.67% 1.06% -2.27% 5.06% -0.63% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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