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新光永續再生環境債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8932 |
-0.0226 |
-0.29% |
2.27% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.80% |
2.23% |
-4.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
7.8932 |
-0.29% |
2025/03/13 |
7.9276 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
7.9158 |
-0.30% |
2025/03/12 |
7.9274 |
-0.09% |
| 2025/03/25 |
7.9395 |
0.09% |
2025/03/11 |
7.9346 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
7.9324 |
-0.21% |
2025/03/10 |
7.9572 |
0.32% |
| 2025/03/21 |
7.9488 |
-0.30% |
2025/03/07 |
7.9317 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
7.9728 |
0.05% |
2025/03/06 |
7.9279 |
-0.51% |
| 2025/03/19 |
7.9686 |
0.54% |
2025/03/05 |
7.9688 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
7.9260 |
0.01% |
2025/03/04 |
7.9778 |
-0.28% |
| 2025/03/17 |
7.9254 |
0.18% |
2025/03/03 |
8.0000 |
0.45% |
| 2025/03/14 |
7.9114 |
-0.20% |
2025/02/27 |
7.9639 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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