新光基金淨值

新光永續再生環境債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3827	0.0569	0.78%	0.90%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-21.74%	2.63%	-7.92%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-16.93%	8.03%	-2.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.035	7.8086	0.45%
02/03	0.036	8.0773	0.45%
03/03	0.035	7.5779	0.46%
04/12	0.035	7.8042	0.45%
05/04	0.035	7.7711	0.45%
06/05	0.035	7.6236	0.46%
07/05	0.035	7.7299	0.45%
08/04	0.035	7.6880	0.46%
09/05	0.035	7.5974	0.46%
10/04	0.034	7.1450	0.48%
11/03	0.034	7.2305	0.47%
12/05	0.034	7.5359	0.45%
總計	0.418	7.5359	5.55%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.036	7.9125	0.45%
02/05	0.036	7.7975	0.46%
03/05	0.035	7.7230	0.45%
04/08	0.035	7.7216	0.45%
05/07	0.035	7.5791	0.46%
06/05	0.033	7.6367	0.43%
07/03	0.032	7.5167	0.43%
08/05	0.036	7.7214	0.47%
09/04	0.036	7.7866	0.46%
10/07	0.036	7.8182	0.46%
11/05	0.035	7.5015	0.47%
12/04	0.035	7.5648	0.46%
總計	0.42	7.5648	5.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.034	7.3187	0.46%
02/05	0.034	7.3232	0.46%
03/05	0.035	7.4571	0.47%
04/07	0.034	7.4062	0.46%
05/07	0.033	7.0890	0.47%
06/04	0.033	7.1119	0.46%
07/03	0.033	7.2098	0.46%
08/05	0.034	7.2895	0.47%
總計	0.27	7.2895	3.70%

新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	7.3827	0.78%	2025/08/13	7.3453	0.62%
2025/08/27	7.3258	-0.08%	2025/08/12	7.2999	0.16%
2025/08/26	7.3315	-0.23%	2025/08/11	7.2885	0.31%
2025/08/22	7.3487	0.42%	2025/08/08	7.2661	0.07%
2025/08/21	7.3183	-0.24%	2025/08/07	7.2607	0.06%
2025/08/20	7.3361	-0.00%	2025/08/06	7.2565	-0.07%
2025/08/19	7.3362	0.20%	2025/08/05	7.2614	-0.39%
2025/08/18	7.3218	0.01%	2025/08/04	7.2895	0.48%
2025/08/15	7.3213	-0.15%	2025/08/01	7.2548	0.33%
2025/08/14	7.3325	-0.17%	2025/07/31	7.2307	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣	0.78%	0.88%	2.39%	4.31%	-0.79%	-5.37%	0.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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