新光永續再生環境債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3187 0.0559 0.77% 0.03% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.74% 2.63% -7.92%
含息 - - - - - - - -16.93% 8.03% -2.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.8086 0.45%
02/03 0.036 8.0773 0.45%
03/03 0.035 7.5779 0.46%
04/12 0.035 7.8042 0.45%
05/04 0.035 7.7711 0.45%
06/05 0.035 7.6236 0.46%
07/05 0.035 7.7299 0.45%
08/04 0.035 7.6880 0.46%
09/05 0.035 7.5974 0.46%
10/04 0.034 7.1450 0.48%
11/03 0.034 7.2305 0.47%
12/05 0.034 7.5359 0.45%
總計 0.418 7.5359 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 7.9125 0.45%
02/05 0.036 7.7975 0.46%
03/05 0.035 7.7230 0.45%
04/08 0.035 7.7216 0.45%
05/07 0.035 7.5791 0.46%
06/05 0.033 7.6367 0.43%
07/03 0.032 7.5167 0.43%
08/05 0.036 7.7214 0.47%
09/04 0.036 7.7866 0.46%
10/07 0.036 7.8182 0.46%
11/05 0.035 7.5015 0.47%
12/04 0.035 7.5648 0.46%
總計 0.42 7.5648 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 7.3187 0.46%
02/05 0.034 7.3232 0.46%
總計 0.068 7.3232 0.93%

新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.3187 0.77% 2025/01/23 7.2675 -0.28%
2025/02/12 7.2628 -0.64% 2025/01/22 7.2879 0.02%
2025/02/11 7.3096 -0.29% 2025/01/21 7.2862 0.39%
2025/02/10 7.3309 0.08% 2025/01/20 7.2580 -0.12%
2025/02/07 7.3252 -0.30% 2025/01/17 7.2666 0.16%
2025/02/06 7.3473 0.05% 2025/01/16 7.2551 0.11%
2025/02/05 7.3439 0.28% 2025/01/15 7.2468 0.94%
2025/02/04 7.3232 -0.13% 2025/01/14 7.1794 0.04%
2025/02/03 7.3326 0.66% 2025/01/13 7.1767 -0.19%
2025/01/24 7.2844 0.23% 2025/01/10 7.1905 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣 0.77% -0.39% 1.98% -2.24% -4.95% -5.22% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)