新光永續再生環境債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0774 -0.0211 -0.30% -3.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -21.74% 2.63% -7.92%
含息 - - - - - - - -16.93% 8.03% -2.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.035 7.8086 0.45%
02/03 0.036 8.0773 0.45%
03/03 0.035 7.5779 0.46%
04/12 0.035 7.8042 0.45%
05/04 0.035 7.7711 0.45%
06/05 0.035 7.6236 0.46%
07/05 0.035 7.7299 0.45%
08/04 0.035 7.6880 0.46%
09/05 0.035 7.5974 0.46%
10/04 0.034 7.1450 0.48%
11/03 0.034 7.2305 0.47%
12/05 0.034 7.5359 0.45%
總計 0.418 7.5359 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.036 7.9125 0.45%
02/05 0.036 7.7975 0.46%
03/05 0.035 7.7230 0.45%
04/08 0.035 7.7216 0.45%
05/07 0.035 7.5791 0.46%
06/05 0.033 7.6367 0.43%
07/03 0.032 7.5167 0.43%
08/05 0.036 7.7214 0.47%
09/04 0.036 7.7866 0.46%
10/07 0.036 7.8182 0.46%
11/05 0.035 7.5015 0.47%
12/04 0.035 7.5648 0.46%
總計 0.42 7.5648 5.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 7.3187 0.46%
02/05 0.034 7.3232 0.46%
03/05 0.035 7.4571 0.47%
04/07 0.034 7.4062 0.46%
05/07 0.033 7.0890 0.47%
總計 0.17 7.0890 2.40%

新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.0774 -0.30% 2025/05/13 7.1108 0.18%
2025/05/27 7.0985 0.74% 2025/05/12 7.0983 0.20%
2025/05/23 7.0466 -0.04% 2025/05/09 7.0840 0.13%
2025/05/22 7.0497 0.06% 2025/05/08 7.0745 -0.33%
2025/05/21 7.0454 -0.64% 2025/05/07 7.0981 0.13%
2025/05/20 7.0909 -0.29% 2025/05/06 7.0890 -0.19%
2025/05/19 7.1112 0.04% 2025/05/02 7.1025 -0.85%
2025/05/16 7.1085 0.09% 2025/04/30 7.1631 -0.43%
2025/05/15 7.1019 0.22% 2025/04/29 7.1941 0.27%
2025/05/14 7.0861 -0.35% 2025/04/28 7.1746 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-B月配息/台幣 -0.30% 0.45% -1.35% -4.90% -6.19% -6.46% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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