新光永續再生環境債券基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6715 0.0539 0.81% 2.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -27.52% -1.78% -8.47%
含息 - - - - - - - -22.73% 3.65% -3.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.034 7.2787 0.47%
02/03 0.034 7.6067 0.45%
03/03 0.033 7.0993 0.46%
04/12 0.033 7.3425 0.45%
05/04 0.033 7.3157 0.45%
06/05 0.033 7.1631 0.46%
07/05 0.033 7.2622 0.45%
08/04 0.033 7.1739 0.46%
09/05 0.032 7.0011 0.46%
10/04 0.031 6.5339 0.47%
11/03 0.031 6.5308 0.47%
12/05 0.031 6.6712 0.46%
總計 0.391 6.6712 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.032 6.9940 0.46%
02/05 0.032 6.8890 0.46%
03/05 0.031 6.8204 0.45%
04/08 0.031 6.8118 0.46%
05/07 0.031 6.6867 0.46%
06/05 0.029 6.7579 0.43%
07/03 0.028 6.6609 0.42%
08/05 0.032 6.8632 0.47%
09/04 0.032 6.8815 0.47%
10/07 0.032 6.9276 0.46%
11/05 0.031 6.6837 0.46%
12/04 0.031 6.6894 0.46%
總計 0.372 6.6894 5.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 6.4772 0.46%
02/05 0.03 6.5015 0.46%
03/05 0.031 6.6382 0.47%
04/07 0.031 6.5955 0.47%
05/07 0.03 6.3772 0.47%
06/04 0.03 6.3960 0.47%
07/03 0.03 6.5267 0.46%
08/05 0.03 6.5912 0.46%
總計 0.242 6.5912 3.67%

新光永續再生環境債券基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.6715 0.81% 2025/08/13 6.6467 0.62%
2025/08/27 6.6176 -0.08% 2025/08/12 6.6055 0.21%
2025/08/26 6.6229 -0.21% 2025/08/11 6.5915 0.26%
2025/08/22 6.6370 0.39% 2025/08/08 6.5743 -0.03%
2025/08/21 6.6110 -0.30% 2025/08/07 6.5762 0.17%
2025/08/20 6.6310 -0.06% 2025/08/06 6.5651 0.00%
2025/08/19 6.6349 0.18% 2025/08/05 6.5649 -0.40%
2025/08/18 6.6233 -0.05% 2025/08/04 6.5912 0.41%
2025/08/15 6.6269 -0.12% 2025/08/01 6.5645 0.46%
2025/08/14 6.6349 -0.18% 2025/07/31 6.5346 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光永續再生環境債券基金-B月配息/美元 0.81% 0.92% 2.48% 4.87% 0.71% -3.28% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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