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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8197 |
0.0679 |
0.78% |
4.73% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.53% |
6.08% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.8197 |
0.78% |
2025/08/13 |
8.7750 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
8.7518 |
-0.08% |
2025/08/12 |
8.7207 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
8.7586 |
-0.23% |
2025/08/11 |
8.7072 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
8.7791 |
0.42% |
2025/08/08 |
8.6803 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
8.7427 |
-0.24% |
2025/08/07 |
8.6739 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
8.7641 |
0.00% |
2025/08/06 |
8.6689 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
8.7641 |
0.20% |
2025/08/05 |
8.6747 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
8.7469 |
0.01% |
2025/08/04 |
8.6677 |
0.48% |
| 2025/08/15 |
8.7463 |
-0.15% |
2025/08/01 |
8.6264 |
0.33% |
| 2025/08/14 |
8.7597 |
-0.17% |
2025/07/31 |
8.5977 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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